Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy HV Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 130,4 %
- Positionen
- 828 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Adecco Group AG | 7.093 | 170.602,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Continental AG | 2.431 | 169.701,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Sonic Healthcare Ltd | 11.722 | 166.555,4 $ | 0,01 % |
| 804 | Givaudan SA | 49 | 165.693,6 $ | 0,01 % |
| 805 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.760 | 165.211,2 $ | 0,01 % |
| 806 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8.787 | 164.316,9 $ | 0,01 % |
| 807 | OR Royalties Inc | 4.310 | 164.115,2 $ | 0,01 % |
| 808 | Inchcape PLC | 16.369 | 162.495,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Royal Unibrew A/S | 1.942 | 157.548 $ | 0,01 % |
| 810 | Bloom Energy Corp | 1.148 | 155.542,5 $ | 0,01 % |
| 811 | Scout24 SE | 2.001 | 154.393,9 $ | 0,01 % |
| 812 | CNA Financial Corp | 3.339 | 153.326,9 $ | 0,01 % |
| 813 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.641 | 152.781,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Aurubis AG | 842 | 149.755,4 $ | 0,01 % |
| 815 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.106 | 147.219,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Eagle Materials Inc | 738 | 139.814,1 $ | 0,01 % |
| 817 | Roche Holding AG | 340 | 135.690,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Zealand Pharma A/S | 2.854 | 132.910,8 $ | 0,01 % |
| 819 | Compass Group PLC | 4.494 | 125.386,8 $ | 0,01 % |
| 820 | HKT Trust & HKT Ltd | 75.000 | 117.202,2 $ | 0,01 % |
| 821 | Intertek Group PLC | 2.171 | 105.638,6 $ | 0,01 % |
| 822 | Harvey Norman Holdings Ltd | 30.259 | 103.951,9 $ | 0,01 % |
| 823 | Endesa SA | 2.291 | 95.541,7 $ | 0,01 % |
| 824 | Greif Inc | 1.397 | 93.696,8 $ | 0,01 % |
| 825 | First American Financial Corp | 1.161 | 69.996,7 $ | 0,01 % |
| 826 | Hera SpA | 14.684 | 67.732,6 $ | 0,01 % |
| 827 | GCI Liberty Inc | 1.681 | 62.550 $ | 0,01 % |
| 828 | Donaldson Co Inc | 2 | 169,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,6 %
- Japan 12,4 %
- Frankreich 3,5 %
- Deutschland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Schweden 1,6 %
- Australien 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 455 | 1 Mrd. $ | 61,61 % |
| 2 | Japan | 107 | 201,8 Mio. $ | 12,41 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 57,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 45,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 41 | 43,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Kanada | 36 | 39,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Niederlande | 14 | 33,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Schweiz | 15 | 28,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Schweden | 13 | 26,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Australien | 22 | 25,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Italien | 17 | 24,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Spanien | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy HV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041117