Composition de Nationwide Bailard International Equities Fund
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- Actif net
- 289,6 M $ dont 285,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 182 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 300 | 7,6 M $ | 2,63 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 28 000 | 5,2 M $ | 1,81 % |
| 3 | Novartis AG | 30 000 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 4 | Roche Holding AG | 10 000 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 000 | 4 M $ | 1,37 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 175 000 | 3,9 M $ | 1,34 % |
| 7 | Siemens AG | 12 500 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22 833 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 35 000 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 10 | SAP SE | 18 500 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 80 000 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 20 000 | 3 M $ | 1,05 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 14 000 | 3 M $ | 1,03 % |
| 14 | Enel SpA | 250 000 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 160 000 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 16 | Shell PLC | 62 000 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 9 000 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 18 | GSK PLC | 100 000 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 19 | Panasonic Holdings Corp. | 125 000 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 20 | LG Electronics Inc | 26 000 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 36 000 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 22 | ING Groep NV | 85 000 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 23 | Advantest Corp | 13 000 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 24 | Iberdrola SA | 103 532 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 25 | Prysmian SpA | 16 000 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 26 | BP PLC | 300 000 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 27 | ABB Ltd | 23 000 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 28 | E.ON SE | 100 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 7 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 135 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 70 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 32 | Sony Group Corp | 110 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 66 000 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Safran SA | 6 700 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 115 000 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | Orange SA | 100 000 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 37 | Kia Corp | 20 000 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 35 000 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 60 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 41 | Admiral Group PLC | 43 000 | 2 M $ | 0,68 % |
| 42 | Eiffage SA | 12 000 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Nestle SA | 19 000 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 44 | Unilever PLC | 32 611 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 45 | Otsuka Holdings Co Ltd | 26 000 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 280 000 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 47 | Infineon Technologies AG | 28 000 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 50 000 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 49 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 200 000 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 45 000 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 51 | Centrica PLC | 615 000 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 30 000 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 53 | CaixaBank SA | 140 000 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150 000 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 55 | Heidelberg Materials AG | 8 000 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 56 | SK hynix Inc | 2 000 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 57 | Bank Hapoalim BM | 65 000 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 58 | Danone SA | 22 000 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 59 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26 000 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 60 | Singapore Exchange Ltd | 100 000 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 61 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 290 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 63 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 50 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 64 | Ferrovial SE | 24 174 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | Endesa SA | 37 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 39 000 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | Kubota Corp | 100 000 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 68 | Yara International ASA | 28 000 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 69 | Itau Unibanco Holding SA | 185 400 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 70 | Rio Tinto PLC | 16 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 71 | Next PLC | 9 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 72 | UniCredit SpA | 20 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 73 | Nitto Denko Corp | 80 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 950 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 75 | Astellas Pharma Inc | 105 000 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 76 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 21 914 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 77 | Wartsila OYJ Abp | 35 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 78 | NEC Corp | 55 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 79 | Kinross Gold Corp | 48 000 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 80 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 000 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 31 000 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 82 | AIA Group Ltd | 130 000 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30 000 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 84 | FUJIFILM Holdings Corp | 75 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | Japan Post Bank Co Ltd | 80 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 86 | DBS Group Holdings Ltd | 30 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Aena SME SA | 50 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 88 | Renesas Electronics Corp | 65 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 89 | WH Group Ltd | 1 100 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 90 | Kirin Holdings Co Ltd | 85 000 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 91 | Securitas AB | 80 000 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 92 | UBS Group AG | 30 000 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 93 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80 000 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 94 | Telenor ASA | 80 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 95 | RELX PLC | 36 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 96 | Seven & i Holdings Co Ltd | 110 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 97 | Air Liquide SA | 6 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 98 | Allianz SE | 2 800 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 99 | Kone Oyj | 20 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 100 | Orkla ASA | 103 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,4 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 37,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,0 %
- USD 10,1 %
- CHF 5,5 %
- KRW 3,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- ILS 0,6 %
- MXN 0,4 %
- PLN 0,4 %
- TWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Allemagne 9,0 %
- France 7,0 %
- Espagne 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Italie 3,6 %
- Canada 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 15,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 47 | 66,4 M $ | 23,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 39 M $ | 13,63 % |
| 3 | Allemagne | 13 | 25,9 M $ | 9,04 % |
| 4 | France | 13 | 19,9 M $ | 6,97 % |
| 5 | Espagne | 7 | 16,2 M $ | 5,67 % |
| 6 | Suisse | 7 | 15,7 M $ | 5,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 15 M $ | 5,25 % |
| 8 | Corée du Sud | 6 | 11,2 M $ | 3,91 % |
| 9 | Italie | 6 | 10,4 M $ | 3,63 % |
| 10 | Canada | 6 | 8,5 M $ | 2,99 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,5 M $ | 2,26 % |
| 12 | Suède | 5 | 6,1 M $ | 2,13 % |
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