Composition de Nationwide Bailard International Equities Fund
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- Actif net
- 303,5 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 182 dans 33 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 300 | 8,6 M $ | 2,85 % |
| 2 | Roche Holding AG | 12 000 | 5,2 M $ | 1,73 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 175 000 | 4,9 M $ | 1,61 % |
| 4 | Novartis AG | 30 000 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 5 | Siemens AG | 12 500 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 000 | 4 M $ | 1,33 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180 000 | 4 M $ | 1,33 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 117 000 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 9 | Nestle SA | 38 000 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 90 000 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 22 000 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 12 | SAP SE | 18 500 | 3,4 M $ | 1,11 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 000 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 35 000 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 140 000 | 3 M $ | 0,99 % |
| 16 | ING Groep NV | 85 000 | 3 M $ | 0,98 % |
| 17 | Sony Group Corp | 122 000 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| 18 | SHELL PLC | 62 000 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 19 | Enel SpA | 250 000 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 8 100 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 135 000 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 22 | Safran SA | 6 700 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 23 | GSK PLC | 100 000 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 13 000 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | BP PLC | 340 000 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 26 | Iberdrola SA | 105 602 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | Unilever PLC | 38 611 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 28 | Recruit Holdings Co Ltd | 31 000 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 105 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 36 000 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 10 000 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 7 000 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 33 | ABB Ltd | 23 000 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | Prysmian SpA | 16 000 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | E.ON SE | 100 000 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 000 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 280 000 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 58 000 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Sumitomo Corp | 200 000 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 40 | NEC Corp | 70 000 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 200 000 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | UBS Group AG | 38 000 | 2 M $ | 0,66 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58 000 | 2 M $ | 0,66 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 45 000 | 2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 30 000 | 2 M $ | 0,65 % |
| 46 | Orange SA | 100 000 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 47 | Singapore Exchange Ltd | 100 000 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 33 000 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 49 | UniCredit SpA | 20 000 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 50 | Kia Corp | 20 000 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 70 000 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 35 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | Otsuka Holdings Co Ltd | 26 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 54 | NEXT PLC | 9 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 55 | Endesa SA | 37 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 27 000 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 25 000 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 58 | FUJIFILM Holdings Corp | 75 000 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 59 | Murata Manufacturing Co Ltd | 38 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | Kao Corp | 86 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | Danone SA | 22 000 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 62 | Eiffage SA | 12 000 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 63 | Kubota Corp | 100 000 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 64 | Nitto Denko Corp | 80 000 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 130 000 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 000 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 67 | Ferrovial NV | 24 407 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 68 | Sea Ltd | 15 000 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 240 000 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 70 | RELX PLC | 45 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 85 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 72 | Asahi Group Holdings Ltd | 150 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 73 | Aena SME SA | 50 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 74 | Japan Post Bank Co Ltd | 80 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 75 | CENTRICA PLC | 735 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 76 | SCREEN Holdings Co Ltd | 20 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 77 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 65 000 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Heidelberg Materials AG | 8 000 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 80 | Seven & i Holdings Co Ltd | 110 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 81 | Tencent Holdings Ltd | 24 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 82 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 21 914 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 83 | CaixaBank SA | 100 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 105 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | NN Group NV | 15 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 86 | ORIX Corp | 35 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | Bayer AG | 25 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 89 | BARCLAYS PLC | 200 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 90 | Siemens Energy AG | 8 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 91 | Reckitt Benckiser Group PLC | 19 200 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 92 | Intertek Group PLC | 17 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 93 | Danske Bank A/S | 23 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 94 | Yara International ASA | 28 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 65 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Koninklijke KPN NV | 275 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 97 | Air Liquide SA | 6 600 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 10 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 99 | Securitas AB | 80 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 100 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 25,9 %
- GBP 10,3 %
- USD 9,6 %
- CHF 7,3 %
- KRW 2,9 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,1 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,8 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,3 %
- THB 0,3 %
- BRL 0,3 %
- HUF 0,2 %
- MXN 0,2 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,3 %
- France 6,8 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 6,0 %
- Italie 3,3 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,5 %
- Suède 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 15,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 48 | 77,5 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 37,4 M $ | 12,48 % |
| 3 | Allemagne | 12 | 21,8 M $ | 7,27 % |
| 4 | Suisse | 8 | 21,7 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 13 | 20,3 M $ | 6,78 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 18,4 M $ | 6,14 % |
| 7 | Espagne | 9 | 18,1 M $ | 6,03 % |
| 8 | Italie | 5 | 9,8 M $ | 3,26 % |
| 9 | Corée du Sud | 6 | 8,6 M $ | 2,87 % |
| 10 | Canada | 5 | 7,5 M $ | 2,50 % |
| 11 | Suède | 5 | 6,4 M $ | 2,14 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 5,7 M $ | 1,91 % |
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