Composition de Nationwide Bailard International Equities Fund
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- Actif net
- 303,5 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 182 dans 33 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RIO TINTO PLC | 13 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 102 | BAE SYSTEMS PLC | 45 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 103 | ADMIRAL GROUP PLC | 25 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 104 | PEARSON PLC | 75 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 105 | BNP Paribas SA | 10 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 106 | Suzuki Motor Corp | 95 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 107 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 108 | Deutsche Telekom AG | 40 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 109 | Hoya Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 110 | Orion Oyj | 13 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 111 | CK Asset Holdings Ltd | 200 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 112 | SK HYNIX INC | 1 100 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 113 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 114 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 115 | Wartsila OYJ Abp | 35 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 116 | WH Group Ltd | 1 100 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 25 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 118 | Daiwa House Industry Co Ltd | 40 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 119 | Airbus SE | 5 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 120 | Bank Hapoalim BM | 48 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 121 | Kone Oyj | 20 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 122 | KBC Group NV | 8 000 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 123 | Volvo AB | 30 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 124 | Orkla ASA | 103 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 125 | TOYOTA MOTOR CORP | 60 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 126 | Telenor ASA | 80 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 127 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 65 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 128 | Compass Group PLC | 35 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 129 | Canon Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 130 | Kinross Gold Corp | 48 000 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 131 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 150 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 132 | Itau Unibanco Holding SA | 130 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 133 | Wesfarmers Ltd | 17 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 134 | AerCap Holdings NV | 7 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 135 | Allianz SE | 2 100 | 1 M $ | 0,35 % |
| 136 | Daikin Industries Ltd | 7 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 137 | America Movil SAB de CV | 40 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 138 | Spotify Technology SA | 2 000 | 999,9 k $ | 0,33 % |
| 139 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 800 | 987 k $ | 0,33 % |
| 140 | Alpha Bank SA | 200 000 | 985,4 k $ | 0,32 % |
| 141 | Banco Comercial Portugues SA | 800 000 | 984,1 k $ | 0,32 % |
| 142 | SoftBank Corp | 700 000 | 982,9 k $ | 0,32 % |
| 143 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 980,3 k $ | 0,32 % |
| 144 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 135 000 | 971,9 k $ | 0,32 % |
| 145 | KB Financial Group Inc | 8 000 | 945,8 k $ | 0,31 % |
| 146 | Loblaw Cos Ltd | 20 000 | 938,9 k $ | 0,31 % |
| 147 | Sandvik AB | 25 000 | 937,2 k $ | 0,31 % |
| 148 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 40 000 | 909,1 k $ | 0,30 % |
| 149 | Bank of Montreal | 5 000 | 896,9 k $ | 0,30 % |
| 150 | BASF SE | 15 000 | 872 k $ | 0,29 % |
| 151 | SBI Holdings Inc | 45 000 | 860,9 k $ | 0,28 % |
| 152 | Sanofi SA | 10 000 | 860,3 k $ | 0,28 % |
| 153 | Daito Trust Construction Co Ltd | 40 000 | 846 k $ | 0,28 % |
| 154 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 500 | 794,6 k $ | 0,26 % |
| 155 | Advanced Info Service PCL | 70 000 | 794,5 k $ | 0,26 % |
| 156 | KDDI Corp | 43 000 | 792,9 k $ | 0,26 % |
| 157 | Indra Sistemas SA | 12 000 | 787,6 k $ | 0,26 % |
| 158 | AXA SA | 15 000 | 778,2 k $ | 0,26 % |
| 159 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 250 000 | 775,8 k $ | 0,26 % |
| 160 | Zurich Insurance Group AG | 1 000 | 761,9 k $ | 0,25 % |
| 161 | AIA Group Ltd | 75 000 | 759,5 k $ | 0,25 % |
| 162 | Honda Motor Co Ltd | 75 000 | 758,2 k $ | 0,25 % |
| 163 | Nokia Oyj | 80 000 | 731,8 k $ | 0,24 % |
| 164 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17 000 | 729,8 k $ | 0,24 % |
| 165 | BYD Co Ltd | 60 000 | 718,4 k $ | 0,24 % |
| 166 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20 000 | 718 k $ | 0,24 % |
| 167 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12 000 | 715 k $ | 0,24 % |
| 168 | AIB Group PLC | 60 000 | 710,6 k $ | 0,23 % |
| 169 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 000 | 675,8 k $ | 0,22 % |
| 170 | OTP Bank Nyrt | 4 500 | 665,6 k $ | 0,22 % |
| 171 | Sage Group PLC/The | 50 000 | 660,1 k $ | 0,22 % |
| 172 | Tecnicas Reunidas SA | 20 000 | 654,6 k $ | 0,22 % |
| 173 | LG Electronics Inc | 6 000 | 653,2 k $ | 0,22 % |
| 174 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55 000 | 637 k $ | 0,21 % |
| 175 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 80 000 | 627,5 k $ | 0,21 % |
| 176 | SoftBank Group Corp | 20 000 | 621,9 k $ | 0,20 % |
| 177 | PDD Holdings Inc | 7 000 | 619,9 k $ | 0,20 % |
| 178 | National Australia Bank Ltd | 21 000 | 611,2 k $ | 0,20 % |
| 179 | VAT Group AG | 800 | 597,5 k $ | 0,20 % |
| 180 | Sands China Ltd | 300 000 | 563,7 k $ | 0,19 % |
| 181 | Hermes International SCA | 300 | 531,1 k $ | 0,18 % |
| 182 | Alchip Technologies Ltd | 4 000 | 372,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 25,9 %
- GBP 10,3 %
- USD 9,6 %
- CHF 7,3 %
- KRW 2,9 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,1 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,8 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,3 %
- THB 0,3 %
- BRL 0,3 %
- HUF 0,2 %
- MXN 0,2 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,9 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,3 %
- France 6,8 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 6,0 %
- Italie 3,3 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,5 %
- Suède 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 15,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 48 | 77,5 M $ | 25,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 37,4 M $ | 12,48 % |
| 3 | Allemagne | 12 | 21,8 M $ | 7,27 % |
| 4 | Suisse | 8 | 21,7 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 13 | 20,3 M $ | 6,78 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 18,4 M $ | 6,14 % |
| 7 | Espagne | 9 | 18,1 M $ | 6,03 % |
| 8 | Italie | 5 | 9,8 M $ | 3,26 % |
| 9 | Corée du Sud | 6 | 8,6 M $ | 2,87 % |
| 10 | Canada | 5 | 7,5 M $ | 2,50 % |
| 11 | Suède | 5 | 6,4 M $ | 2,14 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 5,7 M $ | 1,91 % |
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