Zusammensetzung von Nationwide Bailard International Equities Fund
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- Nettovermögen
- 303,5 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 182 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RIO TINTO PLC | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | BAE SYSTEMS PLC | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | ADMIRAL GROUP PLC | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | PEARSON PLC | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | BNP Paribas SA | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | Suzuki Motor Corp | 95.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Deutsche Telekom AG | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Hoya Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | Orion Oyj | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | CK Asset Holdings Ltd | 200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | SK HYNIX INC | 1.100 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Wartsila OYJ Abp | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | WH Group Ltd | 1.100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | Daiwa House Industry Co Ltd | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 119 | Airbus SE | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 120 | Bank Hapoalim BM | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | Kone Oyj | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 122 | KBC Group NV | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 123 | Volvo AB | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 124 | Orkla ASA | 103.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 125 | TOYOTA MOTOR CORP | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 126 | Telenor ASA | 80.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 127 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 128 | Compass Group PLC | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 129 | Canon Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 130 | Kinross Gold Corp | 48.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 131 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 150.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 132 | Itau Unibanco Holding SA | 130.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | Wesfarmers Ltd | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | AerCap Holdings NV | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | Allianz SE | 2.100 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | Daikin Industries Ltd | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 137 | America Movil SAB de CV | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 138 | Spotify Technology SA | 2.000 | 999.880 $ | 0,33 % |
| 139 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.800 | 987.024,9 $ | 0,33 % |
| 140 | Alpha Bank SA | 200.000 | 985.445,7 $ | 0,32 % |
| 141 | Banco Comercial Portugues SA | 800.000 | 984.127,5 $ | 0,32 % |
| 142 | SoftBank Corp | 700.000 | 982.871 $ | 0,32 % |
| 143 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 980.276,2 $ | 0,32 % |
| 144 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 135.000 | 971.903,8 $ | 0,32 % |
| 145 | KB Financial Group Inc | 8.000 | 945.848,4 $ | 0,31 % |
| 146 | Loblaw Cos Ltd | 20.000 | 938.902,2 $ | 0,31 % |
| 147 | Sandvik AB | 25.000 | 937.165,6 $ | 0,31 % |
| 148 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 40.000 | 909.146,7 $ | 0,30 % |
| 149 | Bank of Montreal | 5.000 | 896.921,9 $ | 0,30 % |
| 150 | BASF SE | 15.000 | 872.035,1 $ | 0,29 % |
| 151 | SBI Holdings Inc | 45.000 | 860.901,4 $ | 0,28 % |
| 152 | Sanofi SA | 10.000 | 860.291,4 $ | 0,28 % |
| 153 | Daito Trust Construction Co Ltd | 40.000 | 846.023,1 $ | 0,28 % |
| 154 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.500 | 794.625 $ | 0,26 % |
| 155 | Advanced Info Service PCL | 70.000 | 794.489,8 $ | 0,26 % |
| 156 | KDDI Corp | 43.000 | 792.867,1 $ | 0,26 % |
| 157 | Indra Sistemas SA | 12.000 | 787.640 $ | 0,26 % |
| 158 | AXA SA | 15.000 | 778.159,3 $ | 0,26 % |
| 159 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 250.000 | 775.771,1 $ | 0,26 % |
| 160 | Zurich Insurance Group AG | 1.000 | 761.932,2 $ | 0,25 % |
| 161 | AIA Group Ltd | 75.000 | 759.513,7 $ | 0,25 % |
| 162 | Honda Motor Co Ltd | 75.000 | 758.206 $ | 0,25 % |
| 163 | Nokia Oyj | 80.000 | 731.837,7 $ | 0,24 % |
| 164 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17.000 | 729.757,9 $ | 0,24 % |
| 165 | BYD Co Ltd | 60.000 | 718.442,4 $ | 0,24 % |
| 166 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20.000 | 718.034,9 $ | 0,24 % |
| 167 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.000 | 715.014 $ | 0,24 % |
| 168 | AIB Group PLC | 60.000 | 710.578,3 $ | 0,23 % |
| 169 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.000 | 675.815,6 $ | 0,22 % |
| 170 | OTP Bank Nyrt | 4.500 | 665.608,6 $ | 0,22 % |
| 171 | Sage Group PLC/The | 50.000 | 660.071,4 $ | 0,22 % |
| 172 | Tecnicas Reunidas SA | 20.000 | 654.615,3 $ | 0,22 % |
| 173 | LG Electronics Inc | 6.000 | 653.228,1 $ | 0,22 % |
| 174 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55.000 | 636.964,1 $ | 0,21 % |
| 175 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 80.000 | 627.480,4 $ | 0,21 % |
| 176 | SoftBank Group Corp | 20.000 | 621.879,1 $ | 0,20 % |
| 177 | PDD Holdings Inc | 7.000 | 619.920 $ | 0,20 % |
| 178 | National Australia Bank Ltd | 21.000 | 611.207,5 $ | 0,20 % |
| 179 | VAT Group AG | 800 | 597.545,6 $ | 0,20 % |
| 180 | Sands China Ltd | 300.000 | 563.658,3 $ | 0,19 % |
| 181 | Hermes International SCA | 300 | 531.110,2 $ | 0,18 % |
| 182 | Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 372.397,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 25,9 %
- GBP 10,3 %
- USD 9,6 %
- CHF 7,3 %
- KRW 2,9 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,1 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,8 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,3 %
- THB 0,3 %
- BRL 0,3 %
- HUF 0,2 %
- MXN 0,2 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 6,8 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 6,0 %
- Italien 3,3 %
- Südkorea 2,9 %
- Kanada 2,5 %
- Schweden 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Weitere Länder 15,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 48 | 77,5 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 37,4 Mio. $ | 12,48 % |
| 3 | Deutschland | 12 | 21,8 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Schweiz | 8 | 21,7 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 20,3 Mio. $ | 6,78 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 18,4 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Spanien | 9 | 18,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 8 | Italien | 5 | 9,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Südkorea | 6 | 8,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Kanada | 5 | 7,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Schweden | 5 | 6,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Bailard International Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041101