Portfolio von Nationwide Bailard International Equities Fund
Nationwide Mutual Funds · 182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 289,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,0 %
- USD 10,1 %
- CHF 5,5 %
- KRW 3,9 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,5 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- ILS 0,6 %
- MXN 0,4 %
- PLN 0,4 %
- TWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 13,6 %
- DE 9,0 %
- FR 7,0 %
- ES 5,7 %
- CH 5,5 %
- NL 5,3 %
- KR 3,9 %
- IT 3,6 %
- CA 3,0 %
- HK 2,3 %
- SE 2,1 %
- Weitere Länder 15,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 47 | 66,4 Mio. $ | 23,24 % |
| 2 | GB | 23 | 39 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | DE | 13 | 25,9 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | FR | 13 | 19,9 Mio. $ | 6,97 % |
| 5 | ES | 7 | 16,2 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | CH | 7 | 15,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | NL | 7 | 15 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | KR | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | IT | 6 | 10,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | CA | 6 | 8,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | HK | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | SE | 5 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BAE Systems PLC | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Asahi Group Holdings Ltd | 125.000 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Daiwa House Industry Co Ltd | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 19.200 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | Tencent Holdings Ltd | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Danske Bank A/S | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Fast Retailing Co Ltd | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | ORIX Corp | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | Barclays PLC | 200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Toyota Motor Corp. | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | United Overseas Bank Ltd | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | AIB Group PLC | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Erste Group Bank AG | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | Bayer AG | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Intertek Group PLC | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Pearson PLC | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | KBC Group NV | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | America Movil SAB de CV | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | Suzuki Motor Corp | 95.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | ITOCHU Corp | 85.000 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | Novo Nordisk A/S | 25.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | BNP Paribas SA | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | Orion Oyj | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | Sandvik AB | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Volvo AB | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 130 | 3i Group PLC | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 131 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 132 | Airbus SE | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | Canon Inc | 40.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 134 | Daikin Industries Ltd | 7.000 | 997.404,5 $ | 0,34 % |
| 135 | SoftBank Corp | 700.000 | 992.437,2 $ | 0,34 % |
| 136 | Compass Group PLC | 35.000 | 989.977 $ | 0,34 % |
| 137 | Nutrien Ltd | 13.000 | 988.000 $ | 0,34 % |
| 138 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.800 | 955.165,6 $ | 0,33 % |
| 139 | Hoya Corp | 5.000 | 936.063,5 $ | 0,32 % |
| 140 | Sanofi SA | 10.000 | 934.199,4 $ | 0,32 % |
| 141 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.000 | 932.984,6 $ | 0,32 % |
| 142 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20.000 | 931.967,4 $ | 0,32 % |
| 143 | Loblaw Cos Ltd | 20.000 | 922.001 $ | 0,32 % |
| 144 | Koninklijke KPN NV | 170.000 | 910.608,8 $ | 0,31 % |
| 145 | Singapore Telecommunications Ltd | 250.000 | 904.244,1 $ | 0,31 % |
| 146 | Daito Trust Construction Co Ltd | 40.000 | 899.385,6 $ | 0,31 % |
| 147 | Wesfarmers Ltd | 17.000 | 898.502,2 $ | 0,31 % |
| 148 | Generali | 20.000 | 895.554,6 $ | 0,31 % |
| 149 | Spotify Technology SA | 2.000 | 893.100 $ | 0,31 % |
| 150 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 45.000 | 885.470,2 $ | 0,31 % |
| 151 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 150.000 | 876.351 $ | 0,30 % |
| 152 | KB Financial Group Inc | 8.000 | 868.294,6 $ | 0,30 % |
| 153 | Mizuho Financial Group Inc | 20.000 | 867.019,7 $ | 0,30 % |
| 154 | Cie Financiere Richemont SA | 4.500 | 858.806,7 $ | 0,30 % |
| 155 | Kao Corp. | 23.000 | 856.449,8 $ | 0,30 % |
| 156 | Banco Comercial Portugues SA | 800.000 | 854.077,4 $ | 0,29 % |
| 157 | Sea Ltd | 10.000 | 848.800 $ | 0,29 % |
| 158 | GEA Group AG | 12.000 | 822.694,5 $ | 0,28 % |
| 159 | Alpha Bank SA | 200.000 | 806.789,9 $ | 0,28 % |
| 160 | Coles Group Ltd | 50.000 | 797.198,9 $ | 0,28 % |
| 161 | BYD Co Ltd | 60.000 | 794.434,7 $ | 0,27 % |
| 162 | NatWest Group PLC | 100.000 | 791.807,8 $ | 0,27 % |
| 163 | NN Group NV | 9.000 | 788.353,8 $ | 0,27 % |
| 164 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 35.000 | 725.999,2 $ | 0,25 % |
| 165 | AXA SA | 15.000 | 722.556,2 $ | 0,25 % |
| 166 | Stantec Inc | 7.800 | 712.384,9 $ | 0,25 % |
| 167 | KDDI Corp | 43.000 | 708.144,1 $ | 0,24 % |
| 168 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.000 | 699.482,7 $ | 0,24 % |
| 169 | Zurich Insurance Group AG | 1.000 | 693.093,6 $ | 0,24 % |
| 170 | Haleon PLC | 150.000 | 691.994,9 $ | 0,24 % |
| 171 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 80.000 | 678.503,9 $ | 0,23 % |
| 172 | SoftBank Group Corp | 20.000 | 677.475,6 $ | 0,23 % |
| 173 | Ryanair Holdings PLC | 25.000 | 667.712,8 $ | 0,23 % |
| 174 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.000 | 659.400 $ | 0,23 % |
| 175 | Sands China Ltd | 300.000 | 630.110,4 $ | 0,22 % |
| 176 | Honda Motor Co Ltd | 75.000 | 606.182,9 $ | 0,21 % |
| 177 | National Australia Bank Ltd | 21.000 | 605.335,6 $ | 0,21 % |
| 178 | Sage Group PLC/The | 50.000 | 599.226,6 $ | 0,21 % |
| 179 | Hermes International SCA | 300 | 574.729 $ | 0,20 % |
| 180 | Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 544.582 $ | 0,19 % |
| 181 | PDD Holdings Inc | 5.000 | 499.400 $ | 0,17 % |
| 182 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.600 | 154.550,2 $ | 0,05 % |