Zusammensetzung von Nationwide Bailard International Equities Fund
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- Nettovermögen
- 303,5 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 182 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.300 | 8,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | Roche Holding AG | 12.000 | 5,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 175.000 | 4,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Novartis AG | 30.000 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Siemens AG | 12.500 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180.000 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 117.000 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Nestle SA | 38.000 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 90.000 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 22.000 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | SAP SE | 18.500 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.000 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 35.000 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 140.000 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | ING Groep NV | 85.000 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Sony Group Corp | 122.000 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | SHELL PLC | 62.000 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Enel SpA | 250.000 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 8.100 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 135.000 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Safran SA | 6.700 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | GSK PLC | 100.000 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 13.000 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | BP PLC | 340.000 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Iberdrola SA | 105.602 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Unilever PLC | 38.611 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Recruit Holdings Co Ltd | 31.000 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19.105 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 36.000 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | ABB Ltd | 23.000 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Prysmian SpA | 16.000 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | E.ON SE | 100.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.000 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 280.000 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 58.000 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Sumitomo Corp | 200.000 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | NEC Corp | 70.000 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 200.000 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | UBS Group AG | 38.000 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 45.000 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Orange SA | 100.000 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Singapore Exchange Ltd | 100.000 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | UniCredit SpA | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Kia Corp | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 70.000 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 35.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Otsuka Holdings Co Ltd | 26.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | NEXT PLC | 9.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Endesa SA | 37.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 27.000 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | FUJIFILM Holdings Corp | 75.000 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Murata Manufacturing Co Ltd | 38.000 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Kao Corp | 86.000 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Danone SA | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Eiffage SA | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Kubota Corp | 100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Nitto Denko Corp | 80.000 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 130.000 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | InterContinental Hotels Group PLC | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Ferrovial NV | 24.407 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Sea Ltd | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 240.000 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | RELX PLC | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 85.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Asahi Group Holdings Ltd | 150.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Aena SME SA | 50.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Japan Post Bank Co Ltd | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | CENTRICA PLC | 735.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | SCREEN Holdings Co Ltd | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 65.000 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Heidelberg Materials AG | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Seven & i Holdings Co Ltd | 110.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Tencent Holdings Ltd | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 21.914 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | CaixaBank SA | 100.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 105.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | NN Group NV | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | ORIX Corp | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Bayer AG | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | BARCLAYS PLC | 200.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Siemens Energy AG | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Reckitt Benckiser Group PLC | 19.200 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Intertek Group PLC | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Danske Bank A/S | 23.000 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Yara International ASA | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Koninklijke KPN NV | 275.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Air Liquide SA | 6.600 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Securitas AB | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 25,9 %
- GBP 10,3 %
- USD 9,6 %
- CHF 7,3 %
- KRW 2,9 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,1 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,8 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- TRY 0,3 %
- THB 0,3 %
- BRL 0,3 %
- HUF 0,2 %
- MXN 0,2 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 6,8 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 6,0 %
- Italien 3,3 %
- Südkorea 2,9 %
- Kanada 2,5 %
- Schweden 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Weitere Länder 15,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 48 | 77,5 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 37,4 Mio. $ | 12,48 % |
| 3 | Deutschland | 12 | 21,8 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Schweiz | 8 | 21,7 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 20,3 Mio. $ | 6,78 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 18,4 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Spanien | 9 | 18,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 8 | Italien | 5 | 9,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Südkorea | 6 | 8,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Kanada | 5 | 7,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Schweden | 5 | 6,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Bailard International Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041101