Composition de Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 130,4 M $ dont 128,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 288 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBL & Associates Properties Inc | 20 900 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 2 | Par Pacific Holdings Inc | 14 000 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Kearny Financial Corp/MD | 119 825 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | SmartFinancial Inc | 21 800 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 5 | Tompkins Financial Corp | 11 100 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 51 900 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 7 | First Industrial Realty Trust Inc | 16 200 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 8 | Independent Bank Corp/MI | 27 860 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 9 | Mercantile Bank Corp | 17 601 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 15 097 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 11 | Sunstone Hotel Investors Inc | 89 100 | 1 M $ | 0,80 % |
| 12 | Associated Banc-Corp | 33 583 | 1 M $ | 0,80 % |
| 13 | Banner Corp | 14 689 | 1 M $ | 0,79 % |
| 14 | SM Energy Co | 31 800 | 1 M $ | 0,79 % |
| 15 | First Financial Corp | 12 803 | 1 M $ | 0,79 % |
| 16 | First Merchants Corp | 23 700 | 1 M $ | 0,78 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 32 400 | 1 M $ | 0,78 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 24 300 | 1 M $ | 0,78 % |
| 19 | Central Pacific Financial Corp | 25 834 | 1 M $ | 0,78 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 47 400 | 1 M $ | 0,78 % |
| 21 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16 377 | 1 M $ | 0,77 % |
| 22 | Outfront Media Inc | 31 352 | 999,2 k $ | 0,77 % |
| 23 | Customers Bancorp Inc | 12 600 | 991,4 k $ | 0,76 % |
| 24 | Northrim BanCorp Inc | 36 900 | 978,2 k $ | 0,75 % |
| 25 | Proto Labs Inc | 12 881 | 966,7 k $ | 0,74 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 17 400 | 958,6 k $ | 0,73 % |
| 27 | Western Alliance Bancorp | 11 900 | 957,8 k $ | 0,73 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30 500 | 954,3 k $ | 0,73 % |
| 29 | Dorian LPG Ltd | 20 100 | 953,1 k $ | 0,73 % |
| 30 | BorgWarner Inc | 14 800 | 943,4 k $ | 0,72 % |
| 31 | Excelerate Energy Inc | 24 000 | 942,5 k $ | 0,72 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 10 000 | 940,8 k $ | 0,72 % |
| 33 | Macy's Inc | 37 900 | 940,7 k $ | 0,72 % |
| 34 | Pediatrix Medical Group Inc | 35 300 | 935,8 k $ | 0,72 % |
| 35 | Stepan Co | 14 500 | 930 k $ | 0,71 % |
| 36 | Tutor Perini Corp | 11 100 | 929,6 k $ | 0,71 % |
| 37 | Deluxe Corp | 35 200 | 910,6 k $ | 0,70 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 6 200 | 906 k $ | 0,69 % |
| 39 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 85 500 | 896 k $ | 0,69 % |
| 40 | Getty Realty Corp | 26 200 | 894,5 k $ | 0,69 % |
| 41 | Lyft Inc | 55 900 | 886,6 k $ | 0,68 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 23 100 | 875,7 k $ | 0,67 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 8 100 | 875,4 k $ | 0,67 % |
| 44 | Diebold Nixdorf Inc | 11 800 | 868,4 k $ | 0,67 % |
| 45 | Financial Institutions Inc | 20 600 | 854,1 k $ | 0,65 % |
| 46 | SkyWest Inc | 7 920 | 847,2 k $ | 0,65 % |
| 47 | AdaptHealth Corp | 76 700 | 828,4 k $ | 0,64 % |
| 48 | Ingram Micro Holding Corp | 29 100 | 820,9 k $ | 0,63 % |
| 49 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 9 889 | 814 k $ | 0,62 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 11 800 | 810,9 k $ | 0,62 % |
| 51 | Constellium SE | 29 100 | 808,4 k $ | 0,62 % |
| 52 | OneMain Holdings Inc | 12 800 | 801 k $ | 0,61 % |
| 53 | EnerSys | 4 244 | 789,6 k $ | 0,61 % |
| 54 | Norwood Financial Corp | 22 924 | 779,2 k $ | 0,60 % |
| 55 | Newmark Group Inc | 50 501 | 757,3 k $ | 0,58 % |
| 56 | Sanmina Corp | 4 079 | 756,9 k $ | 0,58 % |
| 57 | Astec Industries Inc | 14 900 | 754,8 k $ | 0,58 % |
| 58 | Laureate Education Inc | 18 986 | 727,4 k $ | 0,56 % |
| 59 | Avista Corp | 17 800 | 720 k $ | 0,55 % |
| 60 | Patterson-UTI Energy Inc | 66 300 | 694,8 k $ | 0,53 % |
| 61 | Nabors Industries Ltd | 8 100 | 693,9 k $ | 0,53 % |
| 62 | Huron Consulting Group Inc | 4 500 | 683 k $ | 0,52 % |
| 63 | Northwest Natural Holding Co | 13 808 | 675,5 k $ | 0,52 % |
| 64 | DiamondRock Hospitality Co | 50 900 | 673,9 k $ | 0,52 % |
| 65 | OPENLANE Inc | 16 900 | 671,9 k $ | 0,52 % |
| 66 | Forum Energy Technologies Inc | 10 700 | 670,6 k $ | 0,51 % |
| 67 | John B Sanfilippo & Son Inc | 8 000 | 662,1 k $ | 0,51 % |
| 68 | Arko Corp | 81 400 | 650,4 k $ | 0,50 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 12 500 | 642 k $ | 0,49 % |
| 70 | Northwestern Energy Group Inc | 9 326 | 641,1 k $ | 0,49 % |
| 71 | Scholastic Corp | 15 500 | 630,1 k $ | 0,48 % |
| 72 | Ryder System Inc | 2 442 | 626,2 k $ | 0,48 % |
| 73 | ACM Research Inc | 7 741 | 607,4 k $ | 0,47 % |
| 74 | Happen Inc | 31 700 | 606,7 k $ | 0,47 % |
| 75 | Myers Industries Inc | 17 618 | 601,8 k $ | 0,46 % |
| 76 | RBB Bancorp | 22 500 | 593,3 k $ | 0,45 % |
| 77 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 600 | 588,7 k $ | 0,45 % |
| 78 | Costamare Inc | 37 547 | 585 k $ | 0,45 % |
| 79 | Flywire Corp | 36 400 | 582,8 k $ | 0,45 % |
| 80 | Universal Insurance Holdings Inc | 13 309 | 581,7 k $ | 0,45 % |
| 81 | Backblaze Inc | 41 400 | 568 k $ | 0,44 % |
| 82 | MGIC Investment Corp | 18 540 | 556,9 k $ | 0,43 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 3 700 | 555,5 k $ | 0,43 % |
| 84 | Heritage Insurance Holdings Inc | 18 679 | 548,6 k $ | 0,42 % |
| 85 | Eastman Chemical Co | 7 800 | 545,6 k $ | 0,42 % |
| 86 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56 900 | 541,1 k $ | 0,41 % |
| 87 | Zillow Group Inc | 15 800 | 538,1 k $ | 0,41 % |
| 88 | NBT Bancorp Inc | 10 200 | 537 k $ | 0,41 % |
| 89 | Winnebago Industries Inc | 17 500 | 529,9 k $ | 0,41 % |
| 90 | California Resources Corp | 9 960 | 524,1 k $ | 0,40 % |
| 91 | Gibraltar Industries Inc | 12 200 | 515,6 k $ | 0,40 % |
| 92 | AECOM | 7 100 | 514 k $ | 0,39 % |
| 93 | Mitek Systems Inc | 29 900 | 499,3 k $ | 0,38 % |
| 94 | NCR Voyix Corp | 60 100 | 497 k $ | 0,38 % |
| 95 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 100 | 488,5 k $ | 0,37 % |
| 96 | nLight Inc | 7 100 | 488,5 k $ | 0,37 % |
| 97 | Flexsteel Industries Inc | 6 518 | 482,5 k $ | 0,37 % |
| 98 | AGCO Corp | 4 700 | 480,2 k $ | 0,37 % |
| 99 | Bandwidth Inc | 12 100 | 473,6 k $ | 0,36 % |
| 100 | NWPX Infrastructure Inc | 3 800 | 467,7 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 272 | 122,5 M $ | 95,00 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 903,8 k $ | 0,70 % |
| 5 | France | 1 | 808,4 k $ | 0,63 % |
| 6 | Suisse | 2 | 450 k $ | 0,35 % |
| 7 | Israël | 1 | 377,3 k $ | 0,29 % |
| 8 | Irlande | 2 | 353,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 330,7 k $ | 0,26 % |
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