Zusammensetzung von Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 130,4 Mio. $ davon 128,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 288 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBL & Associates Properties Inc | 20.900 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Par Pacific Holdings Inc | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Kearny Financial Corp/MD | 119.825 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | SmartFinancial Inc | 21.800 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Tompkins Financial Corp | 11.100 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 51.900 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | First Industrial Realty Trust Inc | 16.200 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Independent Bank Corp/MI | 27.860 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Mercantile Bank Corp | 17.601 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 15.097 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Sunstone Hotel Investors Inc | 89.100 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Associated Banc-Corp | 33.583 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Banner Corp | 14.689 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | SM Energy Co | 31.800 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | First Financial Corp | 12.803 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | First Merchants Corp | 23.700 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 32.400 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | CareTrust REIT Inc | 24.300 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Central Pacific Financial Corp | 25.834 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 47.400 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.377 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Outfront Media Inc | 31.352 | 999.188,2 $ | 0,77 % |
| 23 | Customers Bancorp Inc | 12.600 | 991.368 $ | 0,76 % |
| 24 | Northrim BanCorp Inc | 36.900 | 978.219 $ | 0,75 % |
| 25 | Proto Labs Inc | 12.881 | 966.719,1 $ | 0,74 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 17.400 | 958.566 $ | 0,73 % |
| 27 | Western Alliance Bancorp | 11.900 | 957.831 $ | 0,73 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30.500 | 954.345 $ | 0,73 % |
| 29 | Dorian LPG Ltd | 20.100 | 953.142 $ | 0,73 % |
| 30 | BorgWarner Inc | 14.800 | 943.352 $ | 0,72 % |
| 31 | Excelerate Energy Inc | 24.000 | 942.480 $ | 0,72 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 10.000 | 940.800 $ | 0,72 % |
| 33 | Macy's Inc | 37.900 | 940.678 $ | 0,72 % |
| 34 | Pediatrix Medical Group Inc | 35.300 | 935.803 $ | 0,72 % |
| 35 | Stepan Co | 14.500 | 930.030 $ | 0,71 % |
| 36 | Tutor Perini Corp | 11.100 | 929.625 $ | 0,71 % |
| 37 | Deluxe Corp | 35.200 | 910.624 $ | 0,70 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 6.200 | 906.006 $ | 0,69 % |
| 39 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 85.500 | 896.040 $ | 0,69 % |
| 40 | Getty Realty Corp | 26.200 | 894.468 $ | 0,69 % |
| 41 | Lyft Inc | 55.900 | 886.574 $ | 0,68 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 23.100 | 875.721 $ | 0,67 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 8.100 | 875.367 $ | 0,67 % |
| 44 | Diebold Nixdorf Inc | 11.800 | 868.362 $ | 0,67 % |
| 45 | Financial Institutions Inc | 20.600 | 854.076 $ | 0,65 % |
| 46 | SkyWest Inc | 7.920 | 847.202,4 $ | 0,65 % |
| 47 | AdaptHealth Corp | 76.700 | 828.360 $ | 0,64 % |
| 48 | Ingram Micro Holding Corp | 29.100 | 820.911 $ | 0,63 % |
| 49 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 9.889 | 813.963,6 $ | 0,62 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 11.800 | 810.896 $ | 0,62 % |
| 51 | Constellium SE | 29.100 | 808.398 $ | 0,62 % |
| 52 | OneMain Holdings Inc | 12.800 | 801.024 $ | 0,61 % |
| 53 | EnerSys | 4.244 | 789.596,2 $ | 0,61 % |
| 54 | Norwood Financial Corp | 22.924 | 779.186,8 $ | 0,60 % |
| 55 | Newmark Group Inc | 50.501 | 757.262,5 $ | 0,58 % |
| 56 | Sanmina Corp | 4.079 | 756.899,2 $ | 0,58 % |
| 57 | Astec Industries Inc | 14.900 | 754.834 $ | 0,58 % |
| 58 | Laureate Education Inc | 18.986 | 727.353,7 $ | 0,56 % |
| 59 | Avista Corp | 17.800 | 720.010 $ | 0,55 % |
| 60 | Patterson-UTI Energy Inc | 66.300 | 694.824 $ | 0,53 % |
| 61 | Nabors Industries Ltd | 8.100 | 693.927 $ | 0,53 % |
| 62 | Huron Consulting Group Inc | 4.500 | 682.965 $ | 0,52 % |
| 63 | Northwest Natural Holding Co | 13.808 | 675.487,4 $ | 0,52 % |
| 64 | DiamondRock Hospitality Co | 50.900 | 673.916 $ | 0,52 % |
| 65 | OPENLANE Inc | 16.900 | 671.944 $ | 0,52 % |
| 66 | Forum Energy Technologies Inc | 10.700 | 670.569 $ | 0,51 % |
| 67 | John B Sanfilippo & Son Inc | 8.000 | 662.080 $ | 0,51 % |
| 68 | Arko Corp | 81.400 | 650.386 $ | 0,50 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 12.500 | 642.000 $ | 0,49 % |
| 70 | Northwestern Energy Group Inc | 9.326 | 641.069,2 $ | 0,49 % |
| 71 | Scholastic Corp | 15.500 | 630.075 $ | 0,48 % |
| 72 | Ryder System Inc | 2.442 | 626.177,6 $ | 0,48 % |
| 73 | ACM Research Inc | 7.741 | 607.436,3 $ | 0,47 % |
| 74 | Happen Inc | 31.700 | 606.738 $ | 0,47 % |
| 75 | Myers Industries Inc | 17.618 | 601.830,9 $ | 0,46 % |
| 76 | RBB Bancorp | 22.500 | 593.325 $ | 0,45 % |
| 77 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.600 | 588.720 $ | 0,45 % |
| 78 | Costamare Inc | 37.547 | 584.982,3 $ | 0,45 % |
| 79 | Flywire Corp | 36.400 | 582.764 $ | 0,45 % |
| 80 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.309 | 581.736,4 $ | 0,45 % |
| 81 | Backblaze Inc | 41.400 | 568.008 $ | 0,44 % |
| 82 | MGIC Investment Corp | 18.540 | 556.941,6 $ | 0,43 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 3.700 | 555.518 $ | 0,43 % |
| 84 | Heritage Insurance Holdings Inc | 18.679 | 548.602,2 $ | 0,42 % |
| 85 | Eastman Chemical Co | 7.800 | 545.610 $ | 0,42 % |
| 86 | Helix Energy Solutions Group Inc | 56.900 | 541.119 $ | 0,41 % |
| 87 | Zillow Group Inc | 15.800 | 538.148 $ | 0,41 % |
| 88 | NBT Bancorp Inc | 10.200 | 537.030 $ | 0,41 % |
| 89 | Winnebago Industries Inc | 17.500 | 529.900 $ | 0,41 % |
| 90 | California Resources Corp | 9.960 | 524.095,2 $ | 0,40 % |
| 91 | Gibraltar Industries Inc | 12.200 | 515.572 $ | 0,40 % |
| 92 | AECOM | 7.100 | 513.969 $ | 0,39 % |
| 93 | Mitek Systems Inc | 29.900 | 499.330 $ | 0,38 % |
| 94 | NCR Voyix Corp | 60.100 | 497.027 $ | 0,38 % |
| 95 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.100 | 488.523 $ | 0,37 % |
| 96 | nLight Inc | 7.100 | 488.480 $ | 0,37 % |
| 97 | Flexsteel Industries Inc | 6.518 | 482.527,5 $ | 0,37 % |
| 98 | AGCO Corp | 4.700 | 480.152 $ | 0,37 % |
| 99 | Bandwidth Inc | 12.100 | 473.594 $ | 0,36 % |
| 100 | NWPX Infrastructure Inc | 3.800 | 467.704 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 122,5 Mio. $ | 95,00 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 903.835 $ | 0,70 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 808.398 $ | 0,63 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 449.959 $ | 0,35 % |
| 7 | Israel | 1 | 377.276 $ | 0,29 % |
| 8 | Irland | 2 | 353.366 $ | 0,27 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 330.654,5 $ | 0,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Bailard Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041092