Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 454 dans 31 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | NETLINK NBN TRUST | 1 320 067 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 202 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 106 079 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 203 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 121 326 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 204 | Sumitomo Densetsu Co Ltd | 16 567 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 205 | DTS Corp | 140 718 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 206 | Kiyo Bank Ltd/The | 37 418 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 207 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 7 991 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 208 | CapitaLand Ascott Trust | 1 332 799 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 209 | Interroll Holding AG | 406 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 210 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 40 078 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 211 | Hyundai Green Food | 91 651 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 212 | Isracard Ltd | 213 398 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 213 | Region Group | 615 810 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 214 | Kangwon Land Inc | 76 395 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 215 | St Galler Kantonalbank AG | 1 213 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 216 | Samyang Holdings Corp | 19 455 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 217 | AEON REIT Investment Corp | 1 150 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 218 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 38 576 | 1 M $ | 0,03 % |
| 1 219 | F&F Co Ltd / New | 20 327 | 999 k $ | 0,03 % |
| 1 220 | Hiab Oyj | 17 332 | 997,4 k $ | 0,03 % |
| 1 221 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 51 693 | 992 k $ | 0,03 % |
| 1 222 | Netcompany Group A/S | 19 392 | 990,4 k $ | 0,03 % |
| 1 223 | Marshalls PLC | 409 066 | 988,8 k $ | 0,03 % |
| 1 224 | Goldwin Inc | 62 405 | 986,1 k $ | 0,03 % |
| 1 225 | Fabege AB | 105 694 | 985,2 k $ | 0,03 % |
| 1 226 | Inwido AB | 52 587 | 983,8 k $ | 0,03 % |
| 1 227 | ZOZO Inc | 134 656 | 982,4 k $ | 0,03 % |
| 1 228 | Hensoldt AG | 11 142 | 978,8 k $ | 0,03 % |
| 1 229 | THG PLC | 2 082 140 | 977 k $ | 0,03 % |
| 1 230 | Inficon Holding AG | 6 292 | 976,9 k $ | 0,03 % |
| 1 231 | Grupa Azoty SA | 208 931 | 970,8 k $ | 0,03 % |
| 1 232 | Luzerner Kantonalbank AG | 7 200 | 969,9 k $ | 0,03 % |
| 1 233 | Fagron | 36 084 | 969,2 k $ | 0,03 % |
| 1 234 | InPost SA | 53 947 | 968,2 k $ | 0,03 % |
| 1 235 | Unicaja Banco SA | 303 184 | 966,5 k $ | 0,03 % |
| 1 236 | Gerresheimer AG | 48 249 | 965,6 k $ | 0,03 % |
| 1 237 | Relo Group Inc | 78 269 | 965,5 k $ | 0,03 % |
| 1 238 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 21 710 | 965,4 k $ | 0,03 % |
| 1 239 | Sienna Senior Living Inc | 55 703 | 959 k $ | 0,03 % |
| 1 240 | HYBE Co Ltd | 3 557 | 958,2 k $ | 0,03 % |
| 1 241 | UT Group Co Ltd | 695 466 | 957,7 k $ | 0,03 % |
| 1 242 | Eurocommercial Properties NV | 28 406 | 954,2 k $ | 0,03 % |
| 1 243 | Wihlborgs Fastigheter AB | 89 904 | 953,6 k $ | 0,03 % |
| 1 244 | Barco NV | 73 817 | 950,9 k $ | 0,03 % |
| 1 245 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 66 842 | 947,9 k $ | 0,03 % |
| 1 246 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 946 742 | 947,7 k $ | 0,03 % |
| 1 247 | Big Yellow Group PLC | 67 679 | 946,3 k $ | 0,03 % |
| 1 248 | Inghams Group Ltd | 643 382 | 944,5 k $ | 0,03 % |
| 1 249 | Sheng Siong Group Ltd | 454 027 | 944,1 k $ | 0,03 % |
| 1 250 | Stef SA | 6 377 | 942,7 k $ | 0,03 % |
| 1 251 | Scatec ASA | 73 053 | 941,4 k $ | 0,03 % |
| 1 252 | KBC Ancora | 10 578 | 940,5 k $ | 0,03 % |
| 1 253 | Bird Construction Inc | 40 142 | 936,6 k $ | 0,03 % |
| 1 254 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 1 868 988 | 936,4 k $ | 0,03 % |
| 1 255 | Mitsuboshi Belting Ltd | 33 999 | 935,3 k $ | 0,03 % |
| 1 256 | Titan SA | 14 853 | 934,7 k $ | 0,03 % |
| 1 257 | Sakata Seed Corp | 33 046 | 933,4 k $ | 0,03 % |
| 1 258 | SD Biosensor Inc | 158 862 | 932,1 k $ | 0,03 % |
| 1 259 | J D Wetherspoon PLC | 95 759 | 931,5 k $ | 0,03 % |
| 1 260 | CVS Group PLC | 52 129 | 930,7 k $ | 0,03 % |
| 1 261 | Mercialys SA | 63 802 | 923,6 k $ | 0,03 % |
| 1 262 | Ibstock PLC | 518 068 | 922,2 k $ | 0,03 % |
| 1 263 | Heiwa Corp | 71 199 | 920,3 k $ | 0,03 % |
| 1 264 | Rightmove PLC | 152 829 | 919,3 k $ | 0,03 % |
| 1 265 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 198 206 | 917,5 k $ | 0,03 % |
| 1 266 | CTP NV | 43 095 | 914,9 k $ | 0,03 % |
| 1 267 | Breville Group Ltd | 40 141 | 912,8 k $ | 0,03 % |
| 1 268 | Polar Capital Holdings PLC | 106 957 | 911,7 k $ | 0,03 % |
| 1 269 | SOL SpA | 14 944 | 910,5 k $ | 0,03 % |
| 1 270 | PAX Global Technology Ltd | 1 457 654 | 907,5 k $ | 0,03 % |
| 1 271 | Lassonde Industries Inc | 5 109 | 906,5 k $ | 0,03 % |
| 1 272 | Betsson AB | 87 004 | 902,6 k $ | 0,03 % |
| 1 273 | Reply SpA | 8 426 | 902,3 k $ | 0,03 % |
| 1 274 | Crystal International Group Ltd | 947 096 | 902 k $ | 0,03 % |
| 1 275 | Kontron AG | 32 451 | 899,6 k $ | 0,03 % |
| 1 276 | Hogy Medical Co Ltd | 20 912 | 898,8 k $ | 0,03 % |
| 1 277 | Lotus Bakeries NV | 72 | 894,3 k $ | 0,03 % |
| 1 278 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 128 221 | 894,1 k $ | 0,03 % |
| 1 279 | Daiseki Co Ltd | 35 272 | 893,5 k $ | 0,03 % |
| 1 280 | MonotaRO Co Ltd | 66 986 | 892,6 k $ | 0,03 % |
| 1 281 | Nordic Semiconductor ASA | 59 137 | 890,8 k $ | 0,03 % |
| 1 282 | Austal Ltd | 241 550 | 890 k $ | 0,03 % |
| 1 283 | Salvatore Ferragamo SpA | 111 505 | 888,7 k $ | 0,03 % |
| 1 284 | Lenzing AG | 30 721 | 886,9 k $ | 0,03 % |
| 1 285 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 9 169 | 886,6 k $ | 0,03 % |
| 1 286 | Norconsult Norge AS | 207 359 | 884,9 k $ | 0,03 % |
| 1 287 | Ricoh Leasing Co Ltd | 21 549 | 884,7 k $ | 0,03 % |
| 1 288 | Bossard Holding AG | 4 097 | 883,3 k $ | 0,03 % |
| 1 289 | Singapore Post Ltd | 2 974 030 | 881,7 k $ | 0,03 % |
| 1 290 | Daetwyler Holding AG | 4 035 | 881,5 k $ | 0,03 % |
| 1 291 | Carl Zeiss Meditec AG | 27 443 | 878,7 k $ | 0,03 % |
| 1 292 | DeNA Co Ltd | 51 431 | 876,3 k $ | 0,03 % |
| 1 293 | Nakanishi Inc | 50 253 | 876,1 k $ | 0,03 % |
| 1 294 | Cementir Holding NV | 46 323 | 874 k $ | 0,03 % |
| 1 295 | Seatrium Ltd | 458 564 | 870,1 k $ | 0,03 % |
| 1 296 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 981 | 866,5 k $ | 0,03 % |
| 1 297 | AF Gruppen ASA | 43 298 | 862,9 k $ | 0,03 % |
| 1 298 | BH Co Ltd | 64 054 | 861,2 k $ | 0,03 % |
| 1 299 | Lottomatica Group Spa | 35 085 | 850,9 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Ocado Group PLC | 301 026 | 850,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,4 %
- Corée du Sud 9,3 %
- Canada 8,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Australie 5,1 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,5 %
- Suisse 3,1 %
- Suède 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Italie 2,2 %
- Norvège 1,9 %
- Autres pays 17,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 454 | 1,1 Md $ | 32,39 % |
| 2 | Corée du Sud | 121 | 315,2 M $ | 9,27 % |
| 3 | Canada | 108 | 294,8 M $ | 8,67 % |
| 4 | Royaume-Uni | 112 | 257,5 M $ | 7,57 % |
| 5 | Australie | 84 | 174,2 M $ | 5,12 % |
| 6 | France | 52 | 129,4 M $ | 3,81 % |
| 7 | Allemagne | 54 | 117,6 M $ | 3,46 % |
| 8 | Suisse | 50 | 105,9 M $ | 3,12 % |
| 9 | Suède | 55 | 102,9 M $ | 3,03 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 75,7 M $ | 2,23 % |
| 11 | Italie | 38 | 74,7 M $ | 2,20 % |
| 12 | Norvège | 32 | 66,1 M $ | 1,94 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental International Small Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040880