Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 590 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Global Ship Lease Inc | 1 740 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Emergent BioSolutions Inc | 8 766 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Urban Edge Properties | 3 361 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Select Medical Holdings Corp | 4 734 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | American Healthcare REIT Inc | 1 355 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Balchem Corp | 390 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Quanex Building Products Corp | 3 440 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | LivaNova PLC | 996 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 936 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Axcelis Technologies Inc | 850 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Arbor Realty Trust Inc | 8 852 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | eXp World Holdings Inc | 10 023 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Axos Financial Inc | 801 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Agree Realty Corp | 862 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | John Wiley & Sons Inc | 2 231 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Levi Strauss & Co | 3 106 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Pilgrim's Pride Corp | 1 593 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Hyatt Hotels Corp | 425 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | JELD-WEN Holding Inc | 34 987 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 6 227 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Victory Capital Holdings Inc | 978 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Hope Bancorp Inc | 6 003 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Methode Electronics Inc | 7 985 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Metallus Inc | 3 971 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | TriNet Group Inc | 1 770 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Eagle Bancorp Inc | 2 621 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Rambus Inc | 669 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Liberty Broadband Corp | 1 214 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Grocery Outlet Holding Corp | 6 697 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Matthews International Corp | 2 499 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Tyler Technologies Inc | 186 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Tanger Inc | 1 780 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 760 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Marten Transport Ltd | 4 842 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | NCR Voyix Corp | 8 571 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | TriMas Corp | 1 670 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Standex International Corp | 249 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Interface Inc | 2 051 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Genesco Inc | 2 369 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Conduent Inc | 44 196 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Global Net Lease Inc | 6 849 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Brandywine Realty Trust | 20 202 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | ExlService Holdings Inc | 2 061 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Omnicell Inc | 1 551 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Wolverine World Wide Inc | 3 596 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | McGrath RentCorp | 572 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | ICF International Inc | 763 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Gentherm Inc | 1 934 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Standard Motor Products Inc | 1 593 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Nextpower Inc | 601 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 253 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Cheesecake Factory Inc/The | 967 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Trustmark Corp | 1 464 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Perdoceo Education Corp | 1 869 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Walker & Dunlop Inc | 1 354 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Ingram Micro Holding Corp | 3 006 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Medifast Inc | 5 899 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Worthington Enterprises Inc | 1 108 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | AdvanSix Inc | 3 480 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | PC Connection Inc | 1 017 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Hillman Solutions Corp | 7 553 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 25 766 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 4 042 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | TrueBlue Inc | 14 561 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Community Financial System Inc | 1 016 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Hayward Holdings Inc | 3 819 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Allegro MicroSystems Inc | 1 674 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | DiamondRock Hospitality Co | 6 080 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | EZCORP Inc | 2 299 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Adamas Trust Inc | 7 335 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Provident Financial Services Inc | 2 853 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Renasant Corp | 1 589 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Cactus Inc | 1 104 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Jack in the Box Inc | 3 522 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 4 858 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Oxford Industries Inc | 1 503 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Dorman Products Inc | 503 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Malibu Boats Inc | 2 038 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | National Health Investors Inc | 702 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Gibraltar Industries Inc | 1 294 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Integer Holdings Corp | 677 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | TKO Group Holdings Inc | 262 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Customers Bancorp Inc | 869 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Fox Factory Holding Corp | 3 474 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Everpure Inc | 906 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Semtech Corp | 640 | 57,7 k $ | 0,00 % |
| 1 287 | Proto Labs Inc | 928 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 1 288 | Dine Brands Global Inc | 1 858 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 1 289 | GrafTech International Ltd | 8 276 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 1 290 | Myers Industries Inc | 2 564 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 1 291 | Terreno Realty Corp | 868 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 1 292 | Kimball Electronics Inc | 2 284 | 57,1 k $ | 0,00 % |
| 1 293 | Kadant Inc | 168 | 57 k $ | 0,00 % |
| 1 294 | First Merchants Corp | 1 457 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 1 295 | Newmark Group Inc | 3 920 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 1 296 | SunCoke Energy Inc | 9 971 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 1 297 | Titan Machinery Inc | 2 915 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 1 298 | Seneca Foods Corp | 408 | 56,7 k $ | 0,00 % |
| 1 299 | Stride Inc | 669 | 56,5 k $ | 0,00 % |
| 1 300 | DXP Enterprises Inc/TX | 407 | 56,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 548 | 1,2 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Irlande | 6 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 690 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 616 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 87,5 k $ | 0,01 % |
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