Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 590 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Beazer Homes USA Inc | 3 421 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Kontoor Brands Inc | 1 337 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Dorian LPG Ltd | 2 355 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | USA TODAY Co Inc | 14 640 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 707 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Acushnet Holdings Corp | 850 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Schneider National Inc | 3 056 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Energizer Holdings Inc | 4 017 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Oil States International Inc | 6 622 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Covista Inc | 884 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Innospec Inc | 1 125 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Roku Inc | 872 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | SPX Technologies Inc | 378 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Astec Industries Inc | 1 380 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 618 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Enpro Inc | 330 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Erie Indemnity Co | 315 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Kemper Corp | 2 620 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Churchill Downs Inc | 920 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | WSFS Financial Corp | 1 328 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | AppLovin Corp | 193 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Helios Technologies Inc | 1 176 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Iridium Communications Inc | 3 499 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Monro Inc | 3 890 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | AdaptHealth Corp | 9 151 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Smith & Wesson Brands Inc | 7 025 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Brightstar Lottery PLC | 6 161 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | ESCO Technologies Inc | 301 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Itron Inc | 881 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Northwest Natural Holding Co | 1 559 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Enovis Corp | 3 246 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Zillow Group Inc | 1 846 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Texas Capital Bancshares Inc | 863 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | WaFd Inc | 2 625 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Buckle Inc/The | 1 525 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Quaker Chemical Corp | 551 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | United Community Banks Inc/GA | 2 507 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 163 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Bank of Hawaii Corp | 1 063 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 243 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Ryman Hospitality Properties Inc | 812 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | National HealthCare Corp | 490 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Mueller Water Products Inc | 2 670 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Strategic Education Inc | 971 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Marzetti Company/The | 486 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Workday Inc | 597 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Douglas Emmett Inc | 8 070 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 7 528 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Independent Bank Corp | 1 021 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Phillips Edison & Co Inc | 2 027 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 983 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8 537 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | OSI Systems Inc | 277 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | BOK Financial Corp | 627 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | American Woodmark Corp | 1 570 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | IHS Holding Ltd | 9 814 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | WesBanco Inc | 2 247 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Zumiez Inc | 2 976 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Broadstone Net Lease Inc | 4 007 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | First Financial Bancorp | 2 766 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Bloomin' Brands Inc | 12 668 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Acadian Asset Management Inc | 1 439 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Genco Shipping & Trading Ltd | 3 220 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Neogen Corp | 6 884 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Wendy's Co/The | 10 090 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Mercury Systems Inc | 868 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | CVR Energy Inc | 3 197 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 895 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Power Integrations Inc | 1 603 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Chart Industries Inc | 370 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | ACI Worldwide Inc | 1 923 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Red Rock Resorts Inc | 1 258 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Manitowoc Co Inc/The | 5 158 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Frontdoor Inc | 1 109 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Koppers Holdings Inc | 2 001 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Cable One Inc | 787 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Green Brick Partners Inc | 1 022 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Cohu Inc | 2 489 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Albany International Corp | 1 296 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Accendra Health Inc | 30 826 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | International Bancshares Corp | 1 109 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | ACCO Brands Corp | 18 271 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 069 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | AZZ Inc | 546 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Select Water Solutions Inc | 5 403 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Mercury General Corp | 815 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Apogee Enterprises Inc | 1 851 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Beacon Financial Corp | 2 478 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Yelp Inc | 3 301 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Helix Energy Solutions Group Inc | 7 981 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Tradeweb Markets Inc | 593 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Sonos Inc | 4 746 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Brighthouse Financial Inc | 1 217 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Enhabit Inc | 5 346 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | CVB Financial Corp | 3 781 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Parsons Corp | 1 101 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | CSG Systems International Inc | 906 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Alamo Group Inc | 338 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Caleres Inc | 6 022 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Haemonetics Corp | 1 129 | 71,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 548 | 1,2 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Irlande | 6 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 690 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 616 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 87,5 k $ | 0,01 % |
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