Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 590 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sterling Infrastructure Inc | 255 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Ecovyst Inc | 9 683 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Euronet Worldwide Inc | 1 567 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Credit Acceptance Corp | 229 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Uniti Group Inc | 14 786 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | First Interstate BancSystem Inc | 3 114 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | LGI Homes Inc | 2 076 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 111 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | OPENLANE Inc | 3 773 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Ichor Holdings Ltd | 2 255 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | TALEN ENERGY CORP | 289 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Cousins Properties Inc | 4 624 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Materion Corp | 655 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Stepan Co | 2 091 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Pediatrix Medical Group Inc | 5 344 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Home BancShares Inc/AR | 3 862 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Edgewell Personal Care Co | 4 650 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Allegiant Travel Co | 1 034 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | First Hawaiian Inc | 4 262 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Rayonier Advanced Materials Inc | 11 105 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Visteon Corp | 1 099 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Dolby Laboratories Inc | 1 574 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Simmons First National Corp | 5 255 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 975 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Enviri Corp | 5 516 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Cathay General Bancorp | 2 099 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Franklin Electric Co Inc | 1 047 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Exact Sciences Corp | 1 000 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Bio-Techne Corp | 1 747 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | YETI Holdings Inc | 2 354 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | MDU Resources Group Inc | 4 962 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | RBC Bearings Inc | 178 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Apple Hospitality REIT Inc | 8 303 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Nomad Foods Ltd | 9 272 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | B&G Foods Inc | 19 154 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | FactSet Research Systems Inc | 469 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | La-Z-Boy Inc | 2 846 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Scholastic Corp | 2 913 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Designer Brands Inc | 14 176 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Ares Management Corp | 900 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Ameris Bancorp | 1 298 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Masterbrand Inc | 9 936 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 492 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Armstrong World Industries Inc | 576 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Otter Tail Corp | 1 173 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Kite Realty Group Trust | 3 818 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | SL Green Realty Corp | 2 685 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Sensient Technologies Corp | 974 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Hilltop Holdings Inc | 2 638 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | MarketAxess Holdings Inc | 510 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Clearway Energy Inc | 2 555 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Oceaneering International Inc | 2 755 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | PTC Inc | 624 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | COPT Defense Properties | 3 073 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Chimera Investment Corp | 7 161 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Highwoods Properties Inc | 4 328 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28 381 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Ormat Technologies Inc | 935 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Peakstone Realty Trust | 4 633 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | IAC Inc | 2 520 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Veeva Systems Inc | 529 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Synaptics Inc | 1 178 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Fulton Financial Corp | 4 645 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | CoStar Group Inc | 2 117 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Federal Signal Corp | 809 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Dillard's Inc | 156 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | JBT Marel Corp | 609 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Compass Minerals International Inc | 3 719 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | RLJ Lodging Trust | 11 646 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | NetScout Systems Inc | 3 195 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Ziff Davis Inc | 3 444 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Glacier Bancorp Inc | 2 049 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | LXP Industrial Trust | 1 879 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 477 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | RLI Corp | 1 489 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Boot Barn Holdings Inc | 489 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Rogers Corp | 855 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Pebblebrook Hotel Trust | 7 137 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Wabash National Corp | 8 984 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | MarineMax Inc | 2 989 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Interactive Brokers Group Inc | 1 280 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Piedmont Realty Trust Inc | 11 987 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Mativ Holdings Inc | 8 365 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | GEO Group Inc/The | 6 001 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | InterDigital Inc | 246 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Lattice Semiconductor Corp | 941 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Knowles Corp | 3 300 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | JBG SMITH Properties | 5 886 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | H&R Block Inc | 2 923 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Griffon Corp | 1 050 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Sonic Automotive Inc | 1 424 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | ePlus Inc | 1 105 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Piper Sandler Cos | 301 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Trex Co Inc | 2 139 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | EastGroup Properties Inc | 451 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | ScanSource Inc | 2 406 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Boston Beer Co Inc/The | 390 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | ICU Medical Inc | 586 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Wayfair Inc | 1 155 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Helen of Troy Ltd | 4 973 | 87,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 548 | 1,2 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Irlande | 6 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 690 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 616 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 87,5 k $ | 0,01 % |
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