Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.590 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sterling Infrastructure Inc | 255 | 109.173,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Ecovyst Inc | 9.683 | 109.127,4 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Euronet Worldwide Inc | 1.567 | 108.984,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Credit Acceptance Corp | 229 | 108.358,2 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Uniti Group Inc | 14.786 | 108.233,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | First Interstate BancSystem Inc | 3.114 | 107.775,5 $ | 0,01 % |
| 1.007 | LGI Homes Inc | 2.076 | 107.744,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.111 | 107.639,9 $ | 0,01 % |
| 1.009 | OPENLANE Inc | 3.773 | 107.568,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Ichor Holdings Ltd | 2.255 | 107.225,3 $ | 0,01 % |
| 1.011 | TALEN ENERGY CORP | 289 | 107.210,3 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Cousins Properties Inc | 4.624 | 107.091,8 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Materion Corp | 655 | 106.804,3 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Stepan Co | 2.091 | 106.411 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Pediatrix Medical Group Inc | 5.344 | 106.078,4 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Home BancShares Inc/AR | 3.862 | 106.050,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Edgewell Personal Care Co | 4.650 | 105.741 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Allegiant Travel Co | 1.034 | 105.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.019 | First Hawaiian Inc | 4.262 | 105.527,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Rayonier Advanced Materials Inc | 11.105 | 105.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Visteon Corp | 1.099 | 105.141,3 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Dolby Laboratories Inc | 1.574 | 104.781,2 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Simmons First National Corp | 5.255 | 104.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 975 | 104.422,5 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Enviri Corp | 5.516 | 104.417,9 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Cathay General Bancorp | 2.099 | 104.341,3 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Franklin Electric Co Inc | 1.047 | 104.302,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Exact Sciences Corp | 1.000 | 103.380 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Bio-Techne Corp | 1.747 | 103.073 $ | 0,01 % |
| 1.030 | YETI Holdings Inc | 2.354 | 102.893,3 $ | 0,01 % |
| 1.031 | MDU Resources Group Inc | 4.962 | 102.614,2 $ | 0,01 % |
| 1.032 | RBC Bearings Inc | 178 | 102.513,8 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Apple Hospitality REIT Inc | 8.303 | 101.794,8 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Nomad Foods Ltd | 9.272 | 101.713,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | B&G Foods Inc | 19.154 | 101.707,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | FactSet Research Systems Inc | 469 | 101.683,9 $ | 0,01 % |
| 1.037 | La-Z-Boy Inc | 2.846 | 101.659,1 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Scholastic Corp | 2.913 | 101.285 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Designer Brands Inc | 14.176 | 100.933,1 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Ares Management Corp | 900 | 100.809 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Ameris Bancorp | 1.298 | 100.802,7 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Masterbrand Inc | 9.936 | 100.552,3 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.492 | 100.377,8 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Armstrong World Industries Inc | 576 | 99.936 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Otter Tail Corp | 1.173 | 99.822,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Kite Realty Group Trust | 3.818 | 99.458,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | SL Green Realty Corp | 2.685 | 98.942,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Sensient Technologies Corp | 974 | 98.890,2 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Hilltop Holdings Inc | 2.638 | 98.740,3 $ | 0,01 % |
| 1.050 | MarketAxess Holdings Inc | 510 | 97.920 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Clearway Energy Inc | 2.555 | 97.882,1 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Oceaneering International Inc | 2.755 | 97.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | PTC Inc | 624 | 97.712,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | COPT Defense Properties | 3.073 | 97.659,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Chimera Investment Corp | 7.161 | 97.461,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Highwoods Properties Inc | 4.328 | 97.336,7 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28.381 | 97.063 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Ormat Technologies Inc | 935 | 96.959,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Peakstone Realty Trust | 4.633 | 96.644,4 $ | 0,01 % |
| 1.060 | IAC Inc | 2.520 | 96.566,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Veeva Systems Inc | 529 | 96.283,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Synaptics Inc | 1.178 | 95.959,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Fulton Financial Corp | 4.645 | 94.990,3 $ | 0,01 % |
| 1.064 | CoStar Group Inc | 2.117 | 94.481,7 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Federal Signal Corp | 809 | 94.191,9 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Dillard's Inc | 156 | 94.035,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | JBT Marel Corp | 609 | 93.786 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Compass Minerals International Inc | 3.719 | 93.718,8 $ | 0,01 % |
| 1.069 | RLJ Lodging Trust | 11.646 | 93.400,9 $ | 0,01 % |
| 1.070 | NetScout Systems Inc | 3.195 | 93.326 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Ziff Davis Inc | 3.444 | 93.263,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Glacier Bancorp Inc | 2.049 | 93.209 $ | 0,01 % |
| 1.073 | LXP Industrial Trust | 1.879 | 93.123,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.477 | 92.813,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | RLI Corp | 1.489 | 92.794,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Boot Barn Holdings Inc | 489 | 92.528,6 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Rogers Corp | 855 | 92.194,7 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Pebblebrook Hotel Trust | 7.137 | 91.567,7 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Wabash National Corp | 8.984 | 91.187,6 $ | 0,01 % |
| 1.080 | MarineMax Inc | 2.989 | 91.164,5 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Interactive Brokers Group Inc | 1.280 | 91.123,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Piedmont Realty Trust Inc | 11.987 | 90.981,3 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Mativ Holdings Inc | 8.365 | 90.676,6 $ | 0,01 % |
| 1.084 | GEO Group Inc/The | 6.001 | 90.255 $ | 0,01 % |
| 1.085 | InterDigital Inc | 246 | 90.166,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Lattice Semiconductor Corp | 941 | 89.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Knowles Corp | 3.300 | 89.661 $ | 0,01 % |
| 1.088 | JBG SMITH Properties | 5.886 | 89.526,1 $ | 0,01 % |
| 1.089 | H&R Block Inc | 2.923 | 89.502,3 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Griffon Corp | 1.050 | 89.502 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Sonic Automotive Inc | 1.424 | 89.313,3 $ | 0,01 % |
| 1.092 | ePlus Inc | 1.105 | 89.129,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Piper Sandler Cos | 301 | 88.960,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Trex Co Inc | 2.139 | 88.597,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | EastGroup Properties Inc | 451 | 88.535,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | ScanSource Inc | 2.406 | 88.492,7 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Boston Beer Co Inc/The | 390 | 88.444,2 $ | 0,01 % |
| 1.098 | ICU Medical Inc | 586 | 88.239,9 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Wayfair Inc | 1.155 | 88.161,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Helen of Troy Ltd | 4.973 | 87.723,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.548 | 1,2 Mrd. $ | 98,96 % |
| 2 | Irland | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 690.006 $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 616.037,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 468.145,5 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 321.917,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 232.808,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 87.542,2 $ | 0,01 % |
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