Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.590 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Global Ship Lease Inc | 1.740 | 71.479,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Emergent BioSolutions Inc | 8.766 | 71.442,9 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Urban Edge Properties | 3.361 | 71.421,3 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Select Medical Holdings Corp | 4.734 | 70.868 $ | 0,01 % |
| 1.205 | American Healthcare REIT Inc | 1.355 | 70.785,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Balchem Corp | 390 | 70.757,7 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Quanex Building Products Corp | 3.440 | 70.623,2 $ | 0,01 % |
| 1.208 | LivaNova PLC | 996 | 70.317,6 $ | 0,01 % |
| 1.209 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.936 | 70.297 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Axcelis Technologies Inc | 850 | 70.218,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Arbor Realty Trust Inc | 8.852 | 70.196,4 $ | 0,01 % |
| 1.212 | eXp World Holdings Inc | 10.023 | 69.860,3 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Axos Financial Inc | 801 | 69.542,8 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Agree Realty Corp | 862 | 69.373,8 $ | 0,01 % |
| 1.215 | John Wiley & Sons Inc | 2.231 | 69.205,6 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Levi Strauss & Co | 3.106 | 68.829 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Pilgrim's Pride Corp | 1.593 | 68.753,9 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Hyatt Hotels Corp | 425 | 68.637,5 $ | 0,01 % |
| 1.219 | JELD-WEN Holding Inc | 34.987 | 68.574,5 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 6.227 | 67.749,8 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Victory Capital Holdings Inc | 978 | 67.658 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Hope Bancorp Inc | 6.003 | 67.593,8 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Methode Electronics Inc | 7.985 | 67.553,1 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Metallus Inc | 3.971 | 67.507 $ | 0,01 % |
| 1.225 | TriNet Group Inc | 1.770 | 67.401,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Eagle Bancorp Inc | 2.621 | 66.704,5 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Rambus Inc | 669 | 66.672,5 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Liberty Broadband Corp | 1.214 | 66.296,5 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Grocery Outlet Holding Corp | 6.697 | 66.166,4 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Matthews International Corp | 2.499 | 66.048,6 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Tyler Technologies Inc | 186 | 65.972,3 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Tanger Inc | 1.780 | 65.966,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.760 | 65.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Marten Transport Ltd | 4.842 | 65.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.235 | NCR Voyix Corp | 8.571 | 65.482,4 $ | 0,01 % |
| 1.236 | TriMas Corp | 1.670 | 65.263,6 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Standex International Corp | 249 | 65.238 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Interface Inc | 2.051 | 64.586 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Genesco Inc | 2.369 | 64.531,6 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Conduent Inc | 44.196 | 64.526,2 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Global Net Lease Inc | 6.849 | 64.517,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Brandywine Realty Trust | 20.202 | 64.444,4 $ | 0,01 % |
| 1.243 | ExlService Holdings Inc | 2.061 | 64.406,3 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Omnicell Inc | 1.551 | 63.746,1 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Wolverine World Wide Inc | 3.596 | 63.541,3 $ | 0,01 % |
| 1.246 | McGrath RentCorp | 572 | 63.463,4 $ | 0,01 % |
| 1.247 | ICF International Inc | 763 | 63.428,2 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Gentherm Inc | 1.934 | 63.377,2 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Standard Motor Products Inc | 1.593 | 63.210,2 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Nextpower Inc | 601 | 63.165,1 $ | 0,01 % |
| 1.251 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 253 | 62.774,4 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Cheesecake Factory Inc/The | 967 | 62.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Trustmark Corp | 1.464 | 62.351,8 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Perdoceo Education Corp | 1.869 | 62.331,2 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Walker & Dunlop Inc | 1.354 | 62.297,5 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Ingram Micro Holding Corp | 3.006 | 62.194,1 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Medifast Inc | 5.899 | 62.116,5 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Worthington Enterprises Inc | 1.108 | 62.059,1 $ | 0,01 % |
| 1.259 | AdvanSix Inc | 3.480 | 62.048,4 $ | 0,01 % |
| 1.260 | PC Connection Inc | 1.017 | 61.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Hillman Solutions Corp | 7.553 | 61.934,6 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 25.766 | 61.838,4 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 4.042 | 61.761,8 $ | 0,01 % |
| 1.264 | TrueBlue Inc | 14.561 | 61.593 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Community Financial System Inc | 1.016 | 61.518,8 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Hayward Holdings Inc | 3.819 | 61.104 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Allegro MicroSystems Inc | 1.674 | 61.050,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | DiamondRock Hospitality Co | 6.080 | 61.043,2 $ | 0,01 % |
| 1.269 | EZCORP Inc | 2.299 | 60.992,5 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Adamas Trust Inc | 7.335 | 60.440,4 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Provident Financial Services Inc | 2.853 | 60.027,1 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Renasant Corp | 1.589 | 59.825,9 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Cactus Inc | 1.104 | 59.616 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Jack in the Box Inc | 3.522 | 59.592,2 $ | 0,01 % |
| 1.275 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 4.858 | 59.559,1 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Oxford Industries Inc | 1.503 | 59.503,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Dorman Products Inc | 503 | 59.283,6 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Malibu Boats Inc | 2.038 | 59.224,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | National Health Investors Inc | 702 | 59.017,1 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Gibraltar Industries Inc | 1.294 | 58.851,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Integer Holdings Corp | 677 | 58.682,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | TKO Group Holdings Inc | 262 | 58.653,9 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Customers Bancorp Inc | 869 | 58.605,4 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Fox Factory Holding Corp | 3.474 | 58.502,2 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Everpure Inc | 906 | 58.183,3 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Semtech Corp | 640 | 57.740,8 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Proto Labs Inc | 928 | 57.610,2 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Dine Brands Global Inc | 1.858 | 57.523,7 $ | 0,00 % |
| 1.289 | GrafTech International Ltd | 8.276 | 57.518,2 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Myers Industries Inc | 2.564 | 57.356,7 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Terreno Realty Corp | 868 | 57.340,1 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Kimball Electronics Inc | 2.284 | 57.077,2 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Kadant Inc | 168 | 56.980,6 $ | 0,00 % |
| 1.294 | First Merchants Corp | 1.457 | 56.939,6 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Newmark Group Inc | 3.920 | 56.918,4 $ | 0,00 % |
| 1.296 | SunCoke Energy Inc | 9.971 | 56.834,7 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Titan Machinery Inc | 2.915 | 56.813,4 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Seneca Foods Corp | 408 | 56.703,8 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Stride Inc | 669 | 56.450,2 $ | 0,00 % |
| 1.300 | DXP Enterprises Inc/TX | 407 | 56.357,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.548 | 1,2 Mrd. $ | 98,96 % |
| 2 | Irland | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 690.006 $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 616.037,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 468.145,5 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 321.917,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 232.808,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 87.542,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040876