Composition de Gotham Enhanced Return Fund
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- Actif net
- 427 M $ dont 328,3 M $ en actions, soit 76,9 %
- Positions
- 600 dans 11 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | FactSet Research Systems Inc | 523 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | Rogers Communications Inc | 2 908 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 303 | SharkNinja Inc | 1 055 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 304 | Franklin Resources Inc | 4 707 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | WW Grainger Inc | 100 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 306 | KBR Inc | 2 956 | 109 k $ | 0,03 % |
| 307 | Fluor Corp | 2 333 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Callaway Golf Co | 7 835 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Eversource Energy | 1 568 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 401 | 107,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Expand Energy Corp | 976 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 312 | Agilent Technologies Inc | 939 | 107 k $ | 0,03 % |
| 313 | LKQ Corp | 3 635 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 913 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | Napco Security Technologies Inc | 2 663 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 316 | Ingevity Corp | 1 472 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 317 | Vail Resorts Inc | 810 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | HealthEquity Inc | 1 242 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 319 | AppLovin Corp | 260 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | Progress Software Corp | 4 033 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 321 | RPM International Inc | 1 040 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 322 | Americas Gold & Silver Corp | 19 486 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 323 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 509 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 324 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 081 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 920 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 326 | Keysight Technologies Inc | 353 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 327 | Tetra Tech Inc | 3 274 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 328 | EPAM Systems Inc | 727 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 329 | Waste Management Inc | 428 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 330 | Duolingo Inc | 995 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Deere & Co | 174 | 98 k $ | 0,02 % |
| 332 | Hallador Energy Co | 6 020 | 98 k $ | 0,02 % |
| 333 | La-Z-Boy Inc | 2 995 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 334 | Range Resources Corp | 2 128 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 335 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 421 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | NetScout Systems Inc | 2 977 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 337 | Teledyne Technologies Inc | 154 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | Moog Inc | 318 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 339 | Monolithic Power Systems Inc | 85 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 340 | Guidewire Software Inc | 619 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 341 | Mastercard Inc | 184 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Morningstar Inc | 535 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Microvast Holdings Inc | 59 961 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 344 | Vistra Corp | 595 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Perimeter Solutions Inc | 3 627 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Gen Digital Inc | 4 699 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 347 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 409 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | MDU Resources Group Inc | 4 214 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 349 | Monster Beverage Corp | 1 203 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 632 | 87 k $ | 0,02 % |
| 351 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5 837 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 352 | Viatris Inc | 6 388 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 353 | Toro Co/The | 921 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 354 | Korn Ferry | 1 363 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | National Vision Holdings Inc | 3 310 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 356 | HEICO Corp | 312 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 357 | BRP Inc | 1 187 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | NCR Voyix Corp | 13 424 | 85 k $ | 0,02 % |
| 359 | StandardAero Inc | 3 268 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Rogers Corp | 784 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 361 | Winnebago Industries Inc | 2 694 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 362 | Magna International Inc | 1 495 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 363 | Theravance Biopharma Inc | 5 105 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | Tidewater Inc | 980 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | Universal Health Services Inc | 457 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Blackbaud Inc | 2 116 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 367 | Viasat Inc | 1 765 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Huron Consulting Group Inc | 629 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 369 | CenterPoint Energy Inc | 1 857 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Church & Dwight Co Inc | 858 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 371 | Linde PLC | 160 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Installed Building Products Inc | 297 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 373 | Illinois Tool Works Inc | 302 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 374 | Credo Technology Group Holding Ltd | 835 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 375 | Advance Auto Parts Inc | 1 473 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | Calix Inc | 1 575 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 377 | Oceaneering International Inc | 2 166 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 378 | Motorola Solutions Inc | 176 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | NOV Inc | 4 019 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | SFL Corp Ltd | 6 865 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Five Below Inc | 321 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 382 | Avery Dennison Corp | 422 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 383 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 793 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 384 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 002 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 385 | Coca-Cola Consolidated Inc | 370 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Allegro MicroSystems Inc | 2 248 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | TripAdvisor Inc | 6 619 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | Sysco Corp | 982 | 70 k $ | 0,02 % |
| 389 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 4 711 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 390 | Devon Energy Corp | 1 362 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | Corpay Inc | 235 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | CONMED Corp | 1 921 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Republic Services Inc | 310 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Thomson Reuters Corp | 752 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | MongoDB Inc | 276 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 396 | Equifax Inc | 368 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 397 | Globus Medical Inc | 769 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | Gates Industrial Corp PLC | 2 909 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 399 | TriMas Corp | 1 798 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | IDT Corp | 1 295 | 63,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,1 %
- Industrie 3,5 %
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 560 | 321,1 M $ | 97,83 % |
| 2 | Canada | 22 | 4,3 M $ | 1,32 % |
| 3 | Irlande | 2 | 687,6 k $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 601 k $ | 0,18 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 569,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 494,9 k $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 138,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 115,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Enhanced Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040832