Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 427 Mio. $ davon 328,3 Mio. $ in Aktien, 76,9 %
- Positionen
- 600 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | FactSet Research Systems Inc | 523 | 113.485,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Rogers Communications Inc | 2.908 | 111.812,6 $ | 0,03 % |
| 303 | SharkNinja Inc | 1.055 | 111.724,5 $ | 0,03 % |
| 304 | Franklin Resources Inc | 4.707 | 111.179,3 $ | 0,03 % |
| 305 | WW Grainger Inc | 100 | 109.081 $ | 0,03 % |
| 306 | KBR Inc | 2.956 | 108.958,2 $ | 0,03 % |
| 307 | Fluor Corp | 2.333 | 108.834,5 $ | 0,03 % |
| 308 | Callaway Golf Co | 7.835 | 108.749,8 $ | 0,03 % |
| 309 | Eversource Energy | 1.568 | 108.631 $ | 0,03 % |
| 310 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.401 | 107.736,9 $ | 0,03 % |
| 311 | Expand Energy Corp | 976 | 107.145,3 $ | 0,03 % |
| 312 | Agilent Technologies Inc | 939 | 107.027,2 $ | 0,03 % |
| 313 | LKQ Corp | 3.635 | 106.760 $ | 0,03 % |
| 314 | Qnity Electronics Inc | 913 | 105.341,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Napco Security Technologies Inc | 2.663 | 104.895,6 $ | 0,02 % |
| 316 | Ingevity Corp | 1.472 | 104.850,6 $ | 0,02 % |
| 317 | Vail Resorts Inc | 810 | 103.939,2 $ | 0,02 % |
| 318 | HealthEquity Inc | 1.242 | 103.793,9 $ | 0,02 % |
| 319 | AppLovin Corp | 260 | 103.480 $ | 0,02 % |
| 320 | Progress Software Corp | 4.033 | 103.446,5 $ | 0,02 % |
| 321 | RPM International Inc | 1.040 | 103.376 $ | 0,02 % |
| 322 | Americas Gold & Silver Corp | 19.486 | 101.716,9 $ | 0,02 % |
| 323 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 509 | 101.621,9 $ | 0,02 % |
| 324 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.081 | 101.407,1 $ | 0,02 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 920 | 100.436,4 $ | 0,02 % |
| 326 | Keysight Technologies Inc | 353 | 99.676,6 $ | 0,02 % |
| 327 | Tetra Tech Inc | 3.274 | 98.612,9 $ | 0,02 % |
| 328 | EPAM Systems Inc | 727 | 98.435,8 $ | 0,02 % |
| 329 | Waste Management Inc | 428 | 98.350,1 $ | 0,02 % |
| 330 | Duolingo Inc | 995 | 98.077,2 $ | 0,02 % |
| 331 | Deere & Co | 174 | 98.014,2 $ | 0,02 % |
| 332 | Hallador Energy Co | 6.020 | 98.005,6 $ | 0,02 % |
| 333 | La-Z-Boy Inc | 2.995 | 96.259,3 $ | 0,02 % |
| 334 | Range Resources Corp | 2.128 | 96.143 $ | 0,02 % |
| 335 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.421 | 95.822,2 $ | 0,02 % |
| 336 | NetScout Systems Inc | 2.977 | 94.638,8 $ | 0,02 % |
| 337 | Teledyne Technologies Inc | 154 | 93.171,5 $ | 0,02 % |
| 338 | Moog Inc | 318 | 93.059,5 $ | 0,02 % |
| 339 | Monolithic Power Systems Inc | 85 | 92.934,8 $ | 0,02 % |
| 340 | Guidewire Software Inc | 619 | 92.577,6 $ | 0,02 % |
| 341 | Mastercard Inc | 184 | 91.937,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Morningstar Inc | 535 | 90.441,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Microvast Holdings Inc | 59.961 | 89.941,5 $ | 0,02 % |
| 344 | Vistra Corp | 595 | 89.446,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Perimeter Solutions Inc | 3.627 | 88.571,3 $ | 0,02 % |
| 346 | Gen Digital Inc | 4.699 | 88.482,2 $ | 0,02 % |
| 347 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.409 | 88.344,3 $ | 0,02 % |
| 348 | MDU Resources Group Inc | 4.214 | 87.314,1 $ | 0,02 % |
| 349 | Monster Beverage Corp | 1.203 | 87.169,4 $ | 0,02 % |
| 350 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.632 | 87.040,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5.837 | 86.504,3 $ | 0,02 % |
| 352 | Viatris Inc | 6.388 | 86.301,9 $ | 0,02 % |
| 353 | Toro Co/The | 921 | 86.058,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Korn Ferry | 1.363 | 85.800,9 $ | 0,02 % |
| 355 | National Vision Holdings Inc | 3.310 | 85.729 $ | 0,02 % |
| 356 | HEICO Corp | 312 | 85.550,4 $ | 0,02 % |
| 357 | BRP Inc | 1.187 | 85.238,5 $ | 0,02 % |
| 358 | NCR Voyix Corp | 13.424 | 84.973,9 $ | 0,02 % |
| 359 | StandardAero Inc | 3.268 | 84.412,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Rogers Corp | 784 | 84.146,7 $ | 0,02 % |
| 361 | Winnebago Industries Inc | 2.694 | 83.487,1 $ | 0,02 % |
| 362 | Magna International Inc | 1.495 | 83.436 $ | 0,02 % |
| 363 | Theravance Biopharma Inc | 5.105 | 82.854,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Tidewater Inc | 980 | 81.879 $ | 0,02 % |
| 365 | Universal Health Services Inc | 457 | 81.789,3 $ | 0,02 % |
| 366 | Blackbaud Inc | 2.116 | 81.698,8 $ | 0,02 % |
| 367 | Viasat Inc | 1.765 | 80.837 $ | 0,02 % |
| 368 | Huron Consulting Group Inc | 629 | 80.191,2 $ | 0,02 % |
| 369 | CenterPoint Energy Inc | 1.857 | 80.148,1 $ | 0,02 % |
| 370 | Church & Dwight Co Inc | 858 | 80.068,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Linde PLC | 160 | 79.321,6 $ | 0,02 % |
| 372 | Installed Building Products Inc | 297 | 78.749,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Illinois Tool Works Inc | 302 | 78.607,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Credo Technology Group Holding Ltd | 835 | 78.381,5 $ | 0,02 % |
| 375 | Advance Auto Parts Inc | 1.473 | 77.700,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Calix Inc | 1.575 | 77.159,3 $ | 0,02 % |
| 377 | Oceaneering International Inc | 2.166 | 76.828 $ | 0,02 % |
| 378 | Motorola Solutions Inc | 176 | 76.378,7 $ | 0,02 % |
| 379 | NOV Inc | 4.019 | 75.597,4 $ | 0,02 % |
| 380 | SFL Corp Ltd | 6.865 | 74.073,4 $ | 0,02 % |
| 381 | Five Below Inc | 321 | 73.342,1 $ | 0,02 % |
| 382 | Avery Dennison Corp | 422 | 72.871 $ | 0,02 % |
| 383 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 793 | 71.703,1 $ | 0,02 % |
| 384 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.002 | 71.322,4 $ | 0,02 % |
| 385 | Coca-Cola Consolidated Inc | 370 | 70.943,8 $ | 0,02 % |
| 386 | Allegro MicroSystems Inc | 2.248 | 70.879,4 $ | 0,02 % |
| 387 | TripAdvisor Inc | 6.619 | 70.558,5 $ | 0,02 % |
| 388 | Sysco Corp | 982 | 70.046,1 $ | 0,02 % |
| 389 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 4.711 | 69.204,6 $ | 0,02 % |
| 390 | Devon Energy Corp | 1.362 | 68.535,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Corpay Inc | 235 | 68.382,7 $ | 0,02 % |
| 392 | CONMED Corp | 1.921 | 67.926,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Republic Services Inc | 310 | 67.896,2 $ | 0,02 % |
| 394 | Thomson Reuters Corp | 752 | 67.665 $ | 0,02 % |
| 395 | MongoDB Inc | 276 | 67.556,5 $ | 0,02 % |
| 396 | Equifax Inc | 368 | 66.265,8 $ | 0,02 % |
| 397 | Globus Medical Inc | 769 | 66.257 $ | 0,02 % |
| 398 | Gates Industrial Corp PLC | 2.909 | 65.772,5 $ | 0,02 % |
| 399 | TriMas Corp | 1.798 | 64.620,1 $ | 0,02 % |
| 400 | IDT Corp | 1.295 | 63.584,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | Kanada | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Irland | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040832