Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund
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- Nettovermögen
- 427 Mio. $ davon 328,3 Mio. $ in Aktien, 76,9 %
- Positionen
- 600 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wolverine World Wide Inc | 12.824 | 209.287,7 $ | 0,05 % |
| 202 | Antero Midstream Corp | 9.105 | 207.594 $ | 0,05 % |
| 203 | Ferguson Enterprises Inc | 887 | 206.901,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Boston Scientific Corp | 3.283 | 206.008,3 $ | 0,05 % |
| 205 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.027 | 204.534,4 $ | 0,05 % |
| 206 | AMETEK Inc | 942 | 201.927,1 $ | 0,05 % |
| 207 | Trimble Inc | 3.087 | 201.365 $ | 0,05 % |
| 208 | Northrop Grumman Corp | 295 | 201.260,8 $ | 0,05 % |
| 209 | RingCentral Inc | 5.321 | 197.888 $ | 0,05 % |
| 210 | Strategic Education Inc | 2.385 | 197.859,6 $ | 0,05 % |
| 211 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.181 | 196.128,7 $ | 0,05 % |
| 212 | Leidos Holdings Inc | 1.260 | 195.955,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Kodiak Gas Services Inc | 3.327 | 194.030,6 $ | 0,05 % |
| 214 | Macy's Inc | 10.683 | 193.255,5 $ | 0,05 % |
| 215 | Home Depot Inc/The | 585 | 192.400,7 $ | 0,05 % |
| 216 | Willdan Group Inc | 2.473 | 189.332,9 $ | 0,04 % |
| 217 | J & J Snack Foods Corp | 2.385 | 189.059 $ | 0,04 % |
| 218 | VeriSign Inc | 761 | 189.002 $ | 0,04 % |
| 219 | Stantec Inc | 2.184 | 188.697,6 $ | 0,04 % |
| 220 | Cardinal Health, Inc. | 887 | 187.432 $ | 0,04 % |
| 221 | CSG Systems International Inc | 2.341 | 187.139,5 $ | 0,04 % |
| 222 | Zoetis Inc | 1.577 | 186.417,2 $ | 0,04 % |
| 223 | Jack Henry & Associates Inc | 1.173 | 185.380,9 $ | 0,04 % |
| 224 | Dana Inc | 5.501 | 185.108,7 $ | 0,04 % |
| 225 | CME Group Inc | 625 | 184.593,8 $ | 0,04 % |
| 226 | Snap-on Inc | 495 | 179.793,9 $ | 0,04 % |
| 227 | Kenvue Inc | 10.375 | 178.865 $ | 0,04 % |
| 228 | Healthcare Services Group Inc | 9.532 | 176.818,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Las Vegas Sands Corp | 3.237 | 174.409,6 $ | 0,04 % |
| 230 | Cboe Global Markets Inc | 613 | 172.295,9 $ | 0,04 % |
| 231 | Moody's Corp | 387 | 168.828,8 $ | 0,04 % |
| 232 | Robert Half Inc | 6.624 | 168.249,6 $ | 0,04 % |
| 233 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.351 | 168.237,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Privia Health Group Inc | 8.166 | 167.974,6 $ | 0,04 % |
| 235 | Pentair PLC | 1.921 | 167.338,3 $ | 0,04 % |
| 236 | Texas Instruments Inc | 858 | 166.572,1 $ | 0,04 % |
| 237 | Salesforce Inc | 889 | 165.949,6 $ | 0,04 % |
| 238 | Molson Coors Beverage Co | 3.808 | 163.972,5 $ | 0,04 % |
| 239 | LiveRamp Holdings Inc | 6.167 | 163.548,8 $ | 0,04 % |
| 240 | Hubbell Inc | 328 | 160.962,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Broadridge Financial Solutions Inc | 984 | 159.880,3 $ | 0,04 % |
| 242 | Broadcom Inc | 509 | 157.540,6 $ | 0,04 % |
| 243 | Upwork Inc | 14.315 | 156.892,4 $ | 0,04 % |
| 244 | Yelp Inc | 6.325 | 156.480,5 $ | 0,04 % |
| 245 | Polaris Inc | 2.854 | 155.543 $ | 0,04 % |
| 246 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 201 | 155.300,6 $ | 0,04 % |
| 247 | Simpson Manufacturing Co Inc | 895 | 153.599,9 $ | 0,04 % |
| 248 | Corteva Inc | 1.826 | 152.854,5 $ | 0,04 % |
| 249 | Nutanix Inc | 3.964 | 150.671,6 $ | 0,04 % |
| 250 | SiTime Corp | 436 | 150.572,6 $ | 0,04 % |
| 251 | RTX Corp | 779 | 150.269,1 $ | 0,04 % |
| 252 | United Parcel Service Inc | 1.513 | 148.848,9 $ | 0,03 % |
| 253 | Dropbox Inc | 6.465 | 146.884,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Leggett & Platt Inc | 14.805 | 146.273,4 $ | 0,03 % |
| 255 | Deckers Outdoor Corp | 1.459 | 146.031,3 $ | 0,03 % |
| 256 | DoorDash Inc | 967 | 145.195,1 $ | 0,03 % |
| 257 | General Mills, Inc. | 3.878 | 144.339,2 $ | 0,03 % |
| 258 | Delta Air Lines Inc | 2.169 | 144.195,1 $ | 0,03 % |
| 259 | ESCO Technologies Inc | 512 | 144.061,4 $ | 0,03 % |
| 260 | National Fuel Gas Co | 1.528 | 143.570,9 $ | 0,03 % |
| 261 | BlackBerry Ltd | 44.237 | 143.327,9 $ | 0,03 % |
| 262 | IDEXX Laboratories Inc | 253 | 142.158,2 $ | 0,03 % |
| 263 | Astronics Corp | 2.127 | 141.934,7 $ | 0,03 % |
| 264 | First Solar Inc | 719 | 141.829,9 $ | 0,03 % |
| 265 | Appian Corp | 5.855 | 141.164,1 $ | 0,03 % |
| 266 | Butterfly Network Inc | 34.880 | 140.915,2 $ | 0,03 % |
| 267 | Fortuna Mining Corp | 14.157 | 140.579 $ | 0,03 % |
| 268 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.124 | 139.589,3 $ | 0,03 % |
| 269 | PPG Industries Inc | 1.302 | 139.157,8 $ | 0,03 % |
| 270 | Haemonetics Corp | 2.468 | 139.096,5 $ | 0,03 % |
| 271 | Dolby Laboratories Inc | 2.310 | 138.738,6 $ | 0,03 % |
| 272 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3.383 | 136.199,6 $ | 0,03 % |
| 273 | ICU Medical Inc | 1.052 | 135.865,8 $ | 0,03 % |
| 274 | Perdoceo Education Corp | 3.609 | 134.290,9 $ | 0,03 % |
| 275 | Southern Copper Corp | 777 | 133.690,6 $ | 0,03 % |
| 276 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 8.003 | 132.209,6 $ | 0,03 % |
| 277 | Fidelity National Information Services Inc | 2.804 | 131.535,6 $ | 0,03 % |
| 278 | Cloudflare Inc | 637 | 131.438,6 $ | 0,03 % |
| 279 | Freshpet Inc | 2.195 | 129.417,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Allegiant Travel Co | 1.591 | 128.934,6 $ | 0,03 % |
| 281 | Jacobs Solutions Inc | 1.011 | 128.680,1 $ | 0,03 % |
| 282 | AT&T Inc | 4.382 | 127.034,2 $ | 0,03 % |
| 283 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.136 | 126.533,6 $ | 0,03 % |
| 284 | IAMGOLD Corp | 6.698 | 126.056,4 $ | 0,03 % |
| 285 | Ichor Holdings Ltd | 2.693 | 125.520,7 $ | 0,03 % |
| 286 | EnerSys | 722 | 125.425,8 $ | 0,03 % |
| 287 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.068 | 125.424,2 $ | 0,03 % |
| 288 | DHT Holdings Inc | 6.819 | 124.583,1 $ | 0,03 % |
| 289 | IQVIA Holdings Inc | 729 | 124.323,7 $ | 0,03 % |
| 290 | Blue Bird Corp | 2.182 | 123.915,8 $ | 0,03 % |
| 291 | Globant SA | 2.638 | 121.638,2 $ | 0,03 % |
| 292 | GigaCloud Technology Inc | 2.677 | 121.482,3 $ | 0,03 % |
| 293 | ConocoPhillips | 919 | 121.308 $ | 0,03 % |
| 294 | Twilio Inc | 964 | 121.290,5 $ | 0,03 % |
| 295 | Fox Corp | 2.064 | 120.537,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.465 | 120.320,5 $ | 0,03 % |
| 297 | Petco Health & Wellness Co Inc | 42.773 | 118.908,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.446 | 117.053,7 $ | 0,03 % |
| 299 | Lululemon Athletica Inc | 758 | 116.049,8 $ | 0,03 % |
| 300 | Ziff Davis Inc | 2.706 | 113.543,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | Kanada | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Irland | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040832