Portefeuille de Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust · 600 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 427 M $ · Dix premières lignes : 63.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,5 %
- Finance 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 560 | 321,1 M $ | 97,83 % |
| 2 | CA | 22 | 4,3 M $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 687,6 k $ | 0,21 % |
| 4 | NL | 1 | 601 k $ | 0,18 % |
| 5 | BM | 4 | 569,6 k $ | 0,17 % |
| 6 | KY | 4 | 494,9 k $ | 0,15 % |
| 7 | MH | 2 | 138,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | LU | 1 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | GB | 2 | 115,3 k $ | 0,04 % |
| 10 | VG | 1 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 11 | CH | 1 | 16 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Trust I | 3 740 000 | 94,7 M $ | 22,17 % |
| 2 | Gotham Enhanced 500 ETF | 2 648 000 | 93,7 M $ | 21,94 % |
| 3 | Western Digital Corp | 18 742 | 5,1 M $ | 1,19 % |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 6 139 | 4 M $ | 0,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 7 887 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5 781 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 3 366 | 2 M $ | 0,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 5 747 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 609 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 10 | Pfizer Inc | 52 689 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 11 | Sandisk Corp/DE | 2 084 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 23 823 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2 436 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 14 | AXT Inc | 19 893 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 15 491 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 6 326 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 17 | Kinross Gold Corp | 34 876 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 18 | Stryker Corp | 3 183 | 1 M $ | 0,24 % |
| 19 | Transocean Ltd | 157 291 | 1 M $ | 0,24 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 9 812 | 1 M $ | 0,24 % |
| 21 | Apple Inc | 3 884 | 985,7 k $ | 0,23 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 5 628 | 981,5 k $ | 0,23 % |
| 23 | Adobe Inc | 3 968 | 964,5 k $ | 0,23 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 14 570 | 947,1 k $ | 0,22 % |
| 25 | Vistance Networks Inc | 51 433 | 936,1 k $ | 0,22 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 18 604 | 933,9 k $ | 0,22 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 11 643 | 903,4 k $ | 0,21 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 2 538 | 867,5 k $ | 0,20 % |
| 29 | Okta Inc | 10 511 | 827,3 k $ | 0,19 % |
| 30 | PTC Inc | 5 640 | 803,6 k $ | 0,19 % |
| 31 | ResMed Inc | 3 504 | 786,6 k $ | 0,18 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 599 | 767,8 k $ | 0,18 % |
| 33 | Plug Power Inc | 334 676 | 756,4 k $ | 0,18 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 5 405 | 753,3 k $ | 0,18 % |
| 35 | Terex Corp | 12 054 | 712,4 k $ | 0,17 % |
| 36 | Tutor Perini Corp | 9 185 | 709 k $ | 0,17 % |
| 37 | CVS Health Corp | 9 747 | 700 k $ | 0,16 % |
| 38 | Netflix Inc | 7 237 | 695,8 k $ | 0,16 % |
| 39 | Pan American Silver Corp | 12 688 | 693,1 k $ | 0,16 % |
| 40 | Target Corp | 5 622 | 681,4 k $ | 0,16 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 5 274 | 679,2 k $ | 0,16 % |
| 42 | UiPath Inc | 60 812 | 675 k $ | 0,16 % |
| 43 | Skyworks Solutions Inc | 12 595 | 674,5 k $ | 0,16 % |
| 44 | ON Semiconductor Corp | 10 731 | 664,5 k $ | 0,16 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 5 070 | 663,9 k $ | 0,16 % |
| 46 | Solventum Corp | 10 059 | 656,9 k $ | 0,15 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 2 072 | 644 k $ | 0,15 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 4 093 | 643,5 k $ | 0,15 % |
| 49 | Textron Inc | 7 228 | 632,9 k $ | 0,15 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 2 564 | 626,7 k $ | 0,15 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 2 279 | 616,7 k $ | 0,14 % |
| 52 | Oracle Corp | 4 128 | 607,3 k $ | 0,14 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 1 898 | 603,8 k $ | 0,14 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 3 888 | 603,8 k $ | 0,14 % |
| 55 | eBay Inc | 6 610 | 601,6 k $ | 0,14 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 3 053 | 601 k $ | 0,14 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 13 044 | 597,4 k $ | 0,14 % |
| 58 | Wingstop Inc | 3 849 | 596,5 k $ | 0,14 % |
| 59 | Tapestry Inc | 4 171 | 588,6 k $ | 0,14 % |
| 60 | nLight Inc | 10 306 | 587,6 k $ | 0,14 % |
| 61 | PayPal Holdings Inc | 12 820 | 579,8 k $ | 0,14 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 2 740 | 575,5 k $ | 0,13 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 3 438 | 564,3 k $ | 0,13 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 7 085 | 538,8 k $ | 0,13 % |
| 65 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 994 | 531,6 k $ | 0,12 % |
| 66 | MYR Group Inc | 1 883 | 531,6 k $ | 0,12 % |
| 67 | Ford Motor Co | 45 756 | 528 k $ | 0,12 % |
| 68 | McKesson Corp | 610 | 527,9 k $ | 0,12 % |
| 69 | KLA Corp | 355 | 522,7 k $ | 0,12 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 4 372 | 522,5 k $ | 0,12 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 2 106 | 520,4 k $ | 0,12 % |
| 72 | NetApp Inc | 5 002 | 512,2 k $ | 0,12 % |
| 73 | Walmart Inc | 4 106 | 510,3 k $ | 0,12 % |
| 74 | Super Micro Computer Inc | 22 383 | 509,7 k $ | 0,12 % |
| 75 | Block Inc | 8 421 | 506,8 k $ | 0,12 % |
| 76 | Visa Inc | 1 650 | 498,7 k $ | 0,12 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 4 397 | 481,5 k $ | 0,11 % |
| 78 | Champion Homes Inc | 6 443 | 479,2 k $ | 0,11 % |
| 79 | TransMedics Group Inc | 4 799 | 477,1 k $ | 0,11 % |
| 80 | Paymentus Holdings Inc | 18 607 | 472,6 k $ | 0,11 % |
| 81 | Progyny Inc | 27 718 | 470,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 211 | 468,5 k $ | 0,11 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 4 846 | 467,5 k $ | 0,11 % |
| 84 | Kohl's Corp | 36 003 | 464,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 3 841 | 462 k $ | 0,11 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 6 231 | 457,9 k $ | 0,11 % |
| 87 | Kinder Morgan, Inc. | 13 476 | 451,9 k $ | 0,11 % |
| 88 | Newmont Corp | 4 160 | 450,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Otis Worldwide Corp | 5 826 | 449,1 k $ | 0,11 % |
| 90 | Fortive Corp | 8 015 | 443,1 k $ | 0,10 % |
| 91 | TE Connectivity PLC | 2 119 | 442,9 k $ | 0,10 % |
| 92 | HCA Healthcare Inc | 929 | 439,6 k $ | 0,10 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 1 894 | 437,3 k $ | 0,10 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 1 202 | 425,3 k $ | 0,10 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 1 670 | 418,5 k $ | 0,10 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 18 513 | 416,4 k $ | 0,10 % |
| 97 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 658 | 414,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 4 870 | 413,4 k $ | 0,10 % |
| 99 | Qualys Inc | 4 695 | 412,5 k $ | 0,10 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 6 415 | 411 k $ | 0,10 % |