Portfolio von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust ·600 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 427 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| CA | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| IE | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| NL | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| BM | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| KY | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| MH | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| LU | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| GB | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| VG | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| CH | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tidal Trust I | 3.740.000 | 94,7 Mio. $ | 22,17 % |
| Gotham Enhanced 500 ETF | 2.648.000 | 93,7 Mio. $ | 21,94 % |
| Western Digital Corp | 18.742 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.139 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| Micron Technology Inc | 7.887 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Microsoft Corp | 5.781 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.366 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| Alphabet Inc | 5.747 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Meta Platforms Inc | 2.609 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 52.689 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.084 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Teck Resources Ltd | 23.823 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.436 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| AXT Inc | 19.893 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 15.491 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 6.326 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Kinross Gold Corp | 34.876 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Stryker Corp | 3.183 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| Transocean Ltd | 157.291 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| ServiceNow Inc | 9.812 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| Apple Inc | 3.884 | 985.720,4 $ | 0,23 % |
| NVIDIA Corp | 5.628 | 981.523,2 $ | 0,23 % |
| Adobe Inc | 3.968 | 964.541,4 $ | 0,23 % |
| Occidental Petroleum Corp | 14.570 | 947.050 $ | 0,22 % |
| Vistance Networks Inc | 51.433 | 936.080,6 $ | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 18.604 | 933.920,8 $ | 0,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.643 | 903.380,4 $ | 0,21 % |
| Applied Materials Inc | 2.538 | 867.463 $ | 0,20 % |
| Okta Inc | 10.511 | 827.320,8 $ | 0,19 % |
| PTC Inc | 5.640 | 803.643,6 $ | 0,19 % |
| ResMed Inc | 3.504 | 786.577,9 $ | 0,18 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 5.599 | 767.790,9 $ | 0,18 % |
| Plug Power Inc | 334.676 | 756.367,8 $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.405 | 753.294,9 $ | 0,18 % |
| Terex Corp | 12.054 | 712.391,4 $ | 0,17 % |
| Tutor Perini Corp | 9.185 | 708.990,2 $ | 0,17 % |
| CVS Health Corp | 9.747 | 700.029,5 $ | 0,16 % |
| Netflix Inc | 7.237 | 695.837,6 $ | 0,16 % |
| Pan American Silver Corp | 12.688 | 693.145,4 $ | 0,16 % |
| Target Corp | 5.622 | 681.386,4 $ | 0,16 % |
| QUALCOMM Inc | 5.274 | 679.185,7 $ | 0,16 % |
| UiPath Inc | 60.812 | 675.013,2 $ | 0,16 % |
| Skyworks Solutions Inc | 12.595 | 674.462,3 $ | 0,16 % |
| ON Semiconductor Corp | 10.731 | 664.463,5 $ | 0,16 % |
| Johnson Controls International plc | 5.070 | 663.916,5 $ | 0,16 % |
| Solventum Corp | 10.059 | 656.852,7 $ | 0,15 % |
| McDonald's Corp. | 2.072 | 643.956,9 $ | 0,15 % |
| Becton Dickinson & Co | 4.093 | 643.542,4 $ | 0,15 % |
| Textron Inc | 7.228 | 632.883,7 $ | 0,15 % |
| Johnson & Johnson | 2.564 | 626.744,2 $ | 0,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.279 | 616.674,6 $ | 0,14 % |
| Oracle Corp | 4.128 | 607.270,1 $ | 0,14 % |
| Analog Devices Inc | 1.898 | 603.829,7 $ | 0,14 % |
| PepsiCo Inc | 3.888 | 603.767,5 $ | 0,14 % |
| eBay Inc | 6.610 | 601.642,2 $ | 0,14 % |
| NXP Semiconductors NV | 3.053 | 601.013,6 $ | 0,14 % |
| DuPont de Nemours Inc | 13.044 | 597.415,2 $ | 0,14 % |
| Wingstop Inc | 3.849 | 596.479,5 $ | 0,14 % |
| Tapestry Inc | 4.171 | 588.569,8 $ | 0,14 % |
| nLight Inc | 10.306 | 587.648,1 $ | 0,14 % |
| PayPal Holdings Inc | 12.820 | 579.848,6 $ | 0,14 % |
| T-Mobile US Inc | 2.740 | 575.482,2 $ | 0,13 % |
| Dell Technologies Inc | 3.438 | 564.278,9 $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.085 | 538.814,3 $ | 0,13 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 3.994 | 531.641,3 $ | 0,12 % |
| MYR Group Inc | 1.883 | 531.608,6 $ | 0,12 % |
| Ford Motor Co | 45.756 | 528.024,2 $ | 0,12 % |
| McKesson Corp | 610 | 527.869,6 $ | 0,12 % |
| KLA Corp | 355 | 522.705,6 $ | 0,12 % |
| Xylem Inc/NY | 4.372 | 522.454 $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 2.106 | 520.350,5 $ | 0,12 % |
| NetApp Inc | 5.002 | 512.154,8 $ | 0,12 % |
| Walmart Inc | 4.106 | 510.293,7 $ | 0,12 % |
| Super Micro Computer Inc | 22.383 | 509.660,9 $ | 0,12 % |
| Block Inc | 8.421 | 506.775,8 $ | 0,12 % |
| Visa Inc | 1.650 | 498.696 $ | 0,12 % |
| Dollar Tree Inc | 4.397 | 481.515,5 $ | 0,11 % |
| Champion Homes Inc | 6.443 | 479.165,9 $ | 0,11 % |
| TransMedics Group Inc | 4.799 | 477.068,6 $ | 0,11 % |
| Paymentus Holdings Inc | 18.607 | 472.617,8 $ | 0,11 % |
| Progyny Inc | 27.718 | 470.651,6 $ | 0,11 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 2.211 | 468.510,9 $ | 0,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.846 | 467.493,6 $ | 0,11 % |
| Kohl's Corp | 36.003 | 464.438,7 $ | 0,11 % |
| Merck & Co Inc | 3.841 | 462.033,9 $ | 0,11 % |
| Viking Holdings Ltd | 6.231 | 457.853,9 $ | 0,11 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13.476 | 451.850,3 $ | 0,11 % |
| Newmont Corp | 4.160 | 450.320 $ | 0,11 % |
| Otis Worldwide Corp | 5.826 | 449.068,1 $ | 0,11 % |
| Fortive Corp | 8.015 | 443.069,2 $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 2.119 | 442.913,4 $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 929 | 439.640 $ | 0,10 % |
| Expedia Group Inc | 1.894 | 437.305,7 $ | 0,10 % |
| Roper Technologies Inc | 1.202 | 425.339,7 $ | 0,10 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.670 | 418.468,6 $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 18.513 | 416.357,4 $ | 0,10 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.658 | 414.350,8 $ | 0,10 % |
| Nasdaq Inc | 4.870 | 413.414,3 $ | 0,10 % |
| Qualys Inc | 4.695 | 412.455,8 $ | 0,10 % |
| Tyson Foods Inc | 6.415 | 411.009,1 $ | 0,10 % |