Composition de LoCorr Dynamic Opportunity Fund
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- Actif net
- 31,4 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTU Aero Engines AG | 3 480 | 1,4 M $ | 4,61 % |
| 2 | Parsons Corp | 19 915 | 1 M $ | 3,32 % |
| 3 | Avantor Inc | 92 006 | 910,9 k $ | 2,90 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 21 190 | 897,2 k $ | 2,86 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 2 904 | 816,1 k $ | 2,60 % |
| 6 | KBR Inc | 23 163 | 799,8 k $ | 2,55 % |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | 9 409 | 745,4 k $ | 2,37 % |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | 8 241 | 738,7 k $ | 2,35 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 22 369 | 715,1 k $ | 2,28 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 29 107 | 711,4 k $ | 2,27 % |
| 11 | elf Beauty Inc | 9 342 | 691,3 k $ | 2,20 % |
| 12 | Vail Resorts Inc | 4 976 | 677,5 k $ | 2,16 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 3 828 | 675,5 k $ | 2,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 8 664 | 656,1 k $ | 2,09 % |
| 15 | Rocket Cos Inc | 40 479 | 637,5 k $ | 2,03 % |
| 16 | Penn Entertainment Inc | 29 226 | 624,3 k $ | 1,99 % |
| 17 | Toll Brothers Inc | 3 717 | 612,4 k $ | 1,95 % |
| 18 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 28 590 | 603,5 k $ | 1,92 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 8 205 | 487 k $ | 1,55 % |
| 20 | LKQ Corp | 18 163 | 478,2 k $ | 1,52 % |
| 21 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 476 | 356,9 k $ | 1,14 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 17 330 | 349,5 k $ | 1,11 % |
| 23 | Champion Homes Inc | 3 704 | 326,4 k $ | 1,04 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 3 384 | 319,9 k $ | 1,02 % |
| 25 | Bob's Discount Furniture Inc | 19 269 | 304,8 k $ | 0,97 % |
| 26 | Autodesk Inc | 1 561 | 303,5 k $ | 0,97 % |
| 27 | Golar LNG Ltd | 5 897 | 293,9 k $ | 0,94 % |
| 28 | Atlassian Corp | 3 718 | 289,2 k $ | 0,92 % |
| 29 | Aeva Technologies Inc | 9 646 | 277 k $ | 0,88 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 12 507 | 242,8 k $ | 0,77 % |
| 31 | BlackBerry Ltd | 6 583 | 83,3 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,9 %
- Immobilier 7,4 %
- Communication 5,0 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 3,9 %
- Non attribué 71,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- EUR 8,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,5 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 15,1 M $ | 83,46 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 7,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 816,1 k $ | 4,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 356,9 k $ | 1,97 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 293,9 k $ | 1,62 % |
| 6 | Canada | 1 | 83,3 k $ | 0,46 % |
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