Portefeuille de LoCorr Dynamic Opportunity Fund
LoCorr Investment Trust · 39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 29,9 M $ · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,6 %
- Technologie 5,5 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 80,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,7 %
- NL 4,7 %
- KY 2,5 %
- BM 2,5 %
- DE 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 16,6 M $ | 88,73 % |
| NL | 1 | 875,8 k $ | 4,67 % |
| KY | 1 | 472 k $ | 2,52 % |
| BM | 1 | 469,5 k $ | 2,50 % |
| DE | 1 | 297,8 k $ | 1,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs Inc | 13 011 | 1,2 M $ | 3,90 % |
| Vail Resorts Inc | 8 871 | 1,1 M $ | 3,80 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 14 669 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| Amazon.com Inc | 5 053 | 1,1 M $ | 3,51 % |
| Franklin Resources Inc | 39 994 | 944,7 k $ | 3,15 % |
| NXP Semiconductors NV | 4 449 | 875,8 k $ | 2,92 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 50 245 | 853,7 k $ | 2,85 % |
| Penn Entertainment Inc | 51 011 | 766,7 k $ | 2,56 % |
| Rocket Cos Inc | 49 879 | 710,8 k $ | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 401 | 706,3 k $ | 2,36 % |
| Crown Castle Inc | 7 881 | 640,8 k $ | 2,14 % |
| Primo Brands Corp | 31 156 | 586,7 k $ | 1,96 % |
| RH INC | 4 012 | 561 k $ | 1,87 % |
| Wynn Resorts Ltd | 5 484 | 556,9 k $ | 1,86 % |
| Under Armour Inc | 94 162 | 556,5 k $ | 1,86 % |
| Toll Brothers Inc | 3 459 | 472 k $ | 1,58 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 10 612 | 472 k $ | 1,58 % |
| Golar LNG Ltd | 8 677 | 469,5 k $ | 1,57 % |
| Zions Bancorp NA | 8 148 | 469,5 k $ | 1,57 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13 420 | 450 k $ | 1,50 % |
| Avantor Inc | 48 520 | 380,4 k $ | 1,27 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 27 112 | 342,4 k $ | 1,14 % |
| MTU Aero Engines AG | 831 | 297,8 k $ | 0,99 % |
| Lululemon Athletica Inc | 1 944 | 297,6 k $ | 0,99 % |
| Versant Media Group Inc | 8 033 | 297,4 k $ | 0,99 % |
| Moelis & Co | 5 209 | 296,9 k $ | 0,99 % |
| Wolfspeed Inc | 17 602 | 287,3 k $ | 0,96 % |
| Verizon Communications Inc | 5 671 | 284,7 k $ | 0,95 % |
| Elastic NV | 5 519 | 275,9 k $ | 0,92 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 701 | 266,3 k $ | 0,89 % |
| SentinelOne Inc | 14 575 | 187,7 k $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 1 154 | 167,1 k $ | 0,56 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 5 271 | 166,2 k $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 512 | 162,9 k $ | 0,54 % |
| SBA Communications Corp | 866 | 149 k $ | 0,50 % |
| American Tower Corp | 854 | 147,4 k $ | 0,49 % |
| BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 10 179 | 119,6 k $ | 0,40 % |
| Commercial Metals Co | 1 876 | 115,2 k $ | 0,38 % |
| Nucor Corp | 19 | 3,2 k $ | 0,01 % |