Composition de LoCorr Dynamic Opportunity Fund
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- Actif net
- 29,9 M $ dont 18,8 M $ en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 39 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Churchill Downs Inc | 13 011 | 1,2 M $ | 3,90 % |
| 2 | Vail Resorts Inc | 8 871 | 1,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 669 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 053 | 1,1 M $ | 3,51 % |
| 5 | Franklin Resources Inc | 39 994 | 944,7 k $ | 3,15 % |
| 6 | NXP Semiconductors NV | 4 449 | 875,8 k $ | 2,92 % |
| 7 | Healthcare Realty Trust Inc | 50 245 | 853,7 k $ | 2,85 % |
| 8 | Penn Entertainment Inc | 51 011 | 766,7 k $ | 2,56 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 49 879 | 710,8 k $ | 2,37 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 401 | 706,3 k $ | 2,36 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 7 881 | 640,8 k $ | 2,14 % |
| 12 | Primo Brands Corp | 31 156 | 586,7 k $ | 1,96 % |
| 13 | RH INC | 4 012 | 561 k $ | 1,87 % |
| 14 | Wynn Resorts Ltd | 5 484 | 556,9 k $ | 1,86 % |
| 15 | Under Armour Inc | 94 162 | 556,5 k $ | 1,86 % |
| 16 | Toll Brothers Inc | 3 459 | 472 k $ | 1,58 % |
| 17 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 10 612 | 472 k $ | 1,58 % |
| 18 | Golar LNG Ltd | 8 677 | 469,5 k $ | 1,57 % |
| 19 | Zions Bancorp NA | 8 148 | 469,5 k $ | 1,57 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 13 420 | 450 k $ | 1,50 % |
| 21 | Avantor Inc | 48 520 | 380,4 k $ | 1,27 % |
| 22 | Pebblebrook Hotel Trust | 27 112 | 342,4 k $ | 1,14 % |
| 23 | MTU Aero Engines AG | 831 | 297,8 k $ | 0,99 % |
| 24 | Lululemon Athletica Inc | 1 944 | 297,6 k $ | 0,99 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 8 033 | 297,4 k $ | 0,99 % |
| 26 | Moelis & Co | 5 209 | 296,9 k $ | 0,99 % |
| 27 | Wolfspeed Inc | 17 602 | 287,3 k $ | 0,96 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 5 671 | 284,7 k $ | 0,95 % |
| 29 | Elastic NV | 5 519 | 275,9 k $ | 0,92 % |
| 30 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 701 | 266,3 k $ | 0,89 % |
| 31 | SentinelOne Inc | 14 575 | 187,7 k $ | 0,63 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 1 154 | 167,1 k $ | 0,56 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 5 271 | 166,2 k $ | 0,56 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 512 | 162,9 k $ | 0,54 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 866 | 149 k $ | 0,50 % |
| 36 | American Tower Corp | 854 | 147,4 k $ | 0,49 % |
| 37 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 10 179 | 119,6 k $ | 0,40 % |
| 38 | Commercial Metals Co | 1 876 | 115,2 k $ | 0,38 % |
| 39 | Nucor Corp | 19 | 3,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Technologie 5,5 %
- Immobilier 5,0 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 69,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Bermudes 2,5 %
- Allemagne 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 16,6 M $ | 88,73 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 875,8 k $ | 4,67 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 472 k $ | 2,52 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 469,5 k $ | 2,50 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 297,8 k $ | 1,59 % |
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