Zusammensetzung von LoCorr Dynamic Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 31,4 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 57,7 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTU Aero Engines AG | 3.480 | 1,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | Parsons Corp | 19.915 | 1 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Avantor Inc | 92.006 | 910.859,4 $ | 2,90 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 21.190 | 897.184,6 $ | 2,86 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 2.904 | 816.111,1 $ | 2,60 % |
| 6 | KBR Inc | 23.163 | 799.818,4 $ | 2,55 % |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.409 | 745.381 $ | 2,37 % |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.241 | 738.723,2 $ | 2,35 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 22.369 | 715.136,9 $ | 2,28 % |
| 10 | Primo Brands Corp | 29.107 | 711.375,1 $ | 2,27 % |
| 11 | elf Beauty Inc | 9.342 | 691.308 $ | 2,20 % |
| 12 | Vail Resorts Inc | 4.976 | 677.482,4 $ | 2,16 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 3.828 | 675.488,9 $ | 2,15 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 8.664 | 656.124,7 $ | 2,09 % |
| 15 | Rocket Cos Inc | 40.479 | 637.544,3 $ | 2,03 % |
| 16 | Penn Entertainment Inc | 29.226 | 624.267,4 $ | 1,99 % |
| 17 | Toll Brothers Inc | 3.717 | 612.375,8 $ | 1,95 % |
| 18 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 28.590 | 603.534,9 $ | 1,92 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 8.205 | 487.048,8 $ | 1,55 % |
| 20 | LKQ Corp | 18.163 | 478.231,8 $ | 1,52 % |
| 21 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7.476 | 356.904,2 $ | 1,14 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 17.330 | 349.546,1 $ | 1,11 % |
| 23 | Champion Homes Inc | 3.704 | 326.396,5 $ | 1,04 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 3.384 | 319.923,4 $ | 1,02 % |
| 25 | Bob's Discount Furniture Inc | 19.269 | 304.835,6 $ | 0,97 % |
| 26 | Autodesk Inc | 1.561 | 303.489,6 $ | 0,97 % |
| 27 | Golar LNG Ltd | 5.897 | 293.906,5 $ | 0,94 % |
| 28 | Atlassian Corp | 3.718 | 289.223,2 $ | 0,92 % |
| 29 | Aeva Technologies Inc | 9.646 | 277.033,1 $ | 0,88 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 12.507 | 242.760,9 $ | 0,77 % |
| 31 | BlackBerry Ltd | 6.583 | 83.275 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,9 %
- Immobilien 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 71,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- EUR 8,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,5 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 15,1 Mio. $ | 83,46 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 816.111,1 $ | 4,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 356.904,2 $ | 1,97 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 293.906,5 $ | 1,62 % |
| 6 | Kanada | 1 | 83.275 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Dynamic Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040449