Zusammensetzung von LoCorr Dynamic Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 29,9 Mio. $ davon 18,8 Mio. $ in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 39 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Churchill Downs Inc | 13.011 | 1,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Vail Resorts Inc | 8.871 | 1,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.669 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.053 | 1,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Franklin Resources Inc | 39.994 | 944.658,3 $ | 3,15 % |
| 6 | NXP Semiconductors NV | 4.449 | 875.830,1 $ | 2,92 % |
| 7 | Healthcare Realty Trust Inc | 50.245 | 853.662,6 $ | 2,85 % |
| 8 | Penn Entertainment Inc | 51.011 | 766.695,3 $ | 2,56 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 49.879 | 710.775,8 $ | 2,37 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.401 | 706.278,2 $ | 2,36 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 7.881 | 640.804,1 $ | 2,14 % |
| 12 | Primo Brands Corp | 31.156 | 586.667,5 $ | 1,96 % |
| 13 | RH INC | 4.012 | 560.957,8 $ | 1,87 % |
| 14 | Wynn Resorts Ltd | 5.484 | 556.900,2 $ | 1,86 % |
| 15 | Under Armour Inc | 94.162 | 556.497,4 $ | 1,86 % |
| 16 | Toll Brothers Inc | 3.459 | 472.049,7 $ | 1,58 % |
| 17 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 10.612 | 472.021,8 $ | 1,58 % |
| 18 | Golar LNG Ltd | 8.677 | 469.512,5 $ | 1,57 % |
| 19 | Zions Bancorp NA | 8.148 | 469.487,8 $ | 1,57 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 13.420 | 449.972,6 $ | 1,50 % |
| 21 | Avantor Inc | 48.520 | 380.396,8 $ | 1,27 % |
| 22 | Pebblebrook Hotel Trust | 27.112 | 342.424,6 $ | 1,14 % |
| 23 | MTU Aero Engines AG | 831 | 297.760 $ | 0,99 % |
| 24 | Lululemon Athletica Inc | 1.944 | 297.626,4 $ | 0,99 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 8.033 | 297.381,7 $ | 0,99 % |
| 26 | Moelis & Co | 5.209 | 296.913 $ | 0,99 % |
| 27 | Wolfspeed Inc | 17.602 | 287.264,6 $ | 0,96 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 5.671 | 284.684,2 $ | 0,95 % |
| 29 | Elastic NV | 5.519 | 275.894,8 $ | 0,92 % |
| 30 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 701 | 266.309,9 $ | 0,89 % |
| 31 | SentinelOne Inc | 14.575 | 187.726 $ | 0,63 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 1.154 | 167.087,7 $ | 0,56 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 5.271 | 166.194,6 $ | 0,56 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 512 | 162.887,7 $ | 0,54 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 866 | 149.047,3 $ | 0,50 % |
| 36 | American Tower Corp | 854 | 147.383,3 $ | 0,49 % |
| 37 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 10.179 | 119.603,3 $ | 0,40 % |
| 38 | Commercial Metals Co | 1.876 | 115.242,7 $ | 0,38 % |
| 39 | Nucor Corp | 19 | 3212,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Technologie 5,5 %
- Immobilien 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Niederlande 4,7 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Bermuda 2,5 %
- Deutschland 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 16,6 Mio. $ | 88,73 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 875.830,1 $ | 4,67 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 472.021,8 $ | 2,52 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 469.512,5 $ | 2,50 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 297.760 $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Dynamic Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040449