Composition de Value Advantage Portfolio
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- Actif net
- 456,5 M $ dont 444,5 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 114 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darden Restaurants Inc | 9 432 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 102 | Carlisle Cos Inc | 5 378 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 103 | Rayonier Inc | 85 947 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 104 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 567 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 65 102 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 106 | GoDaddy Inc | 19 071 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 107 | Paylocity Holding Corp | 14 533 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 108 | EastGroup Properties Inc | 8 271 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 109 | AvalonBay Communities, Inc. | 9 296 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 110 | CBRE Group Inc | 10 807 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 72 375 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 112 | Keurig Dr Pepper Inc | 40 341 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 113 | NIKE Inc | 18 901 | 998,4 k $ | 0,22 % |
| 114 | Andersen Group Inc | 33 466 | 910,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 442,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 0,46 % |
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Titelia. « Composition de Value Advantage Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040352