Composition de Value Advantage Portfolio
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- Actif net
- 408,9 M $ dont 402,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 118 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darden Restaurants Inc | 7 687 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 102 | Kinder Morgan Inc | 48 467 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 103 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 24 704 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 104 | Arch Capital Group Ltd | 14 962 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 53 057 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 106 | AvalonBay Communities Inc | 7 576 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 107 | Tractor Supply Co | 45 193 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 108 | Public Service Enterprise Group Inc | 17 577 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 109 | Gates Industrial Corp PLC | 46 531 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 110 | Paylocity Holding Corp | 11 853 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 111 | CBRE Group Inc | 8 800 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 112 | Universal Display Corp | 13 602 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 113 | EQT Corp | 19 989 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 114 | CoStar Group Inc | 35 952 | 1 M $ | 0,25 % |
| 115 | Andersen Group Inc | 26 502 | 999,7 k $ | 0,24 % |
| 116 | Boston Scientific Corp | 20 969 | 895 k $ | 0,22 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 253 | 642,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 696 | 585,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 11,6 %
- Technologie 11,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 397,7 M $ | 98,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,32 % |
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Titelia. « Composition de Value Advantage Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040352