Composition de Value Advantage Portfolio
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- Actif net
- 456,5 M $ dont 444,5 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 114 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 34 667 | 16,6 M $ | 3,64 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 143 958 | 11,5 M $ | 2,51 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 36 116 | 8,8 M $ | 1,93 % |
| 4 | AbbVie Inc | 39 777 | 8,7 M $ | 1,90 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 44 204 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| 6 | ConocoPhillips | 61 047 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 48 654 | 8 M $ | 1,76 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 52 602 | 7,6 M $ | 1,67 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 38 008 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 31 744 | 6,6 M $ | 1,45 % |
| 11 | State Street Corp | 51 500 | 6,5 M $ | 1,43 % |
| 12 | Dover Corp | 29 518 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 13 | Chevron Corp | 29 405 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 16 999 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 61 866 | 6 M $ | 1,31 % |
| 16 | Cigna Group/The | 21 645 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 238 897 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 9 923 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 27 330 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 20 | Cencora Inc | 17 914 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 23 271 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 22 | Loews Corp | 51 328 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 17 385 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | Alphabet Inc | 18 644 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 44 252 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 57 291 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 19 877 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 66 122 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 29 | Bank of America Corp | 105 835 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 671 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 1 223 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Regency Centers Corp | 65 209 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 13 895 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 19 516 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 15 436 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 36 | AT&T Inc | 155 245 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 37 | Corpay Inc | 15 026 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 35 751 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | RTX Corp | 22 545 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 40 | FedEx Corp | 11 982 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 44 901 | 4,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | Medtronic PLC | 45 543 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 27 119 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 224 564 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 12 204 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 46 | Post Holdings Inc | 37 747 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 17 302 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 48 | Jabil Inc | 13 553 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 27 093 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 50 | Morgan Stanley | 21 283 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | Public Storage | 12 713 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 52 | Accenture PLC | 17 276 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 53 | JB Hunt Transport Services Inc | 16 113 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 54 | Henry Schein Inc | 46 098 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 55 | MGIC Investment Corp | 128 418 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 56 | PG&E Corp | 191 311 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 57 | Chubb Ltd | 10 097 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 56 843 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 59 | TransUnion | 47 177 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 42 351 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 32 373 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 62 | AutoZone Inc | 934 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 18 608 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 21 508 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 65 | Western Digital Corp | 11 466 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 66 | Murphy USA Inc | 6 221 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 17 957 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 41 957 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 69 | Smurfit Westrock PLC | 75 770 | 3 M $ | 0,66 % |
| 70 | Equinix Inc | 2 996 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 61 384 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 36 570 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 73 | Silgan Holdings Inc | 72 182 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 42 251 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 21 985 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 76 | Martin Marietta Materials Inc | 4 480 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 77 | Middleby Corp/The | 19 859 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 78 | American Homes 4 Rent | 92 244 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 759 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 80 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 325 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 81 | Kinder Morgan, Inc. | 74 004 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 82 | Southwest Airlines Co | 65 336 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 83 | elf Beauty Inc | 40 289 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 84 | Regions Financial Corp | 92 618 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 85 | Columbia Sportswear Co | 44 062 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 86 | Kontoor Brands Inc | 34 145 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 13 166 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | Kinsale Capital Group Inc | 6 945 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 8 752 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 90 | SBA Communications Corp | 13 667 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 91 | Humana Inc | 13 107 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 92 | Hayward Holdings Inc | 168 770 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 4 747 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 94 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 28 755 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 21 094 | 2 M $ | 0,44 % |
| 96 | Performance Food Group Co | 23 624 | 2 M $ | 0,44 % |
| 97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 452 | 2 M $ | 0,44 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 20 132 | 2 M $ | 0,43 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 18 266 | 2 M $ | 0,43 % |
| 100 | American Express Co | 6 418 | 1,9 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 442,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 0,46 % |
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