Composition de Value Advantage Portfolio
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- Actif net
- 408,9 M $ dont 402,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 118 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 88 221 | 21 M $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 39 523 | 11,4 M $ | 2,80 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 20 555 | 10,3 M $ | 2,52 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 117 322 | 9,7 M $ | 2,37 % |
| 5 | AbbVie Inc | 34 178 | 8,6 M $ | 2,10 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 38 229 | 7,7 M $ | 1,88 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 24 771 | 7,4 M $ | 1,81 % |
| 8 | State Street Corp | 41 959 | 7,1 M $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 24 478 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 131 512 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 13 853 | 5,9 M $ | 1,44 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 10 002 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 13 | Dover Corp | 24 050 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 14 | WillScot Holdings Corp | 176 441 | 5,1 M $ | 1,25 % |
| 15 | Cencora Inc | 17 537 | 5 M $ | 1,21 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 27 308 | 4,9 M $ | 1,21 % |
| 17 | Bank of America Corp | 86 229 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 20 560 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 19 | Cigna Group/The | 17 640 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 50 420 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 36 064 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 25 942 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| 23 | Loews Corp | 40 648 | 4,6 M $ | 1,13 % |
| 24 | McDonald's Corp | 16 844 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 25 | Labcorp Holdings Inc | 16 199 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 15 917 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 53 888 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 760 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 18 965 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 46 726 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 520 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 29 136 | 4 M $ | 0,99 % |
| 33 | Corpay Inc | 11 852 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 29 957 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 65 338 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 36 | Chevron Corp | 21 995 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 24 966 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 38 | RTX Corp | 18 373 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 39 | Morgan Stanley | 16 418 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 36 621 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 14 101 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 22 101 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 9 109 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 44 | ConocoPhillips | 30 821 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 338 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 46 | Microsoft Corp | 8 492 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 47 | Henry Schein Inc | 37 569 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 48 | Public Storage | 9 689 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Jabil Inc | 7 951 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 34 353 | 3 M $ | 0,74 % |
| 51 | Middleby Corp/The | 17 514 | 3 M $ | 0,74 % |
| 52 | Hayward Holdings Inc | 173 620 | 3 M $ | 0,74 % |
| 53 | Southwest Airlines Co | 58 363 | 3 M $ | 0,73 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 7 523 | 3 M $ | 0,73 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 10 245 | 3 M $ | 0,73 % |
| 56 | MGIC Investment Corp | 104 658 | 3 M $ | 0,72 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 15 273 | 3 M $ | 0,72 % |
| 58 | Medtronic PLC | 37 116 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 59 | TransUnion | 40 086 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 36 104 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 61 | Smurfit Westrock PLC | 61 750 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 62 | Silgan Holdings Inc | 58 826 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 63 | Nexstar Media Group Inc | 15 262 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 8 245 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 46 265 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 17 542 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 67 | FedEx Corp | 8 507 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 68 | CDW Corp/DE | 18 931 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 36 126 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 70 | PG&E Corp | 155 913 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 71 | AT&T Inc | 126 521 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 34 434 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 73 | Chubb Ltd | 7 641 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 6 610 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 75 | elf Beauty Inc | 34 591 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 76 | American Homes 4 Rent | 75 177 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 77 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 28 181 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 78 | AutoZone Inc | 761 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 21 234 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 38 059 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 5 529 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 75 451 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 83 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 079 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 163 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 29 297 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 86 | PPG Industries Inc | 17 731 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 6 379 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 88 | Equinix Inc | 1 959 | 2 M $ | 0,50 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 3 494 | 2 M $ | 0,49 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 16 407 | 2 M $ | 0,49 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 23 654 | 2 M $ | 0,48 % |
| 92 | Accenture PLC | 15 719 | 2 M $ | 0,48 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 628 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 9 668 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 95 | American Express Co | 5 231 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 6 558 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 9 434 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 98 | Rayonier Inc | 76 160 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 99 | Aon PLC | 4 882 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 4 383 | 1,6 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 11,6 %
- Technologie 11,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 397,7 M $ | 98,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,32 % |
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