Zusammensetzung von Value Advantage Portfolio
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- Nettovermögen
- 456,5 Mio. $ davon 444,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 114 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 34.667 | 16,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 143.958 | 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 36.116 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | AbbVie Inc | 39.777 | 8,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 44.204 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | ConocoPhillips | 61.047 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 48.654 | 8 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 52.602 | 7,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 38.008 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 31.744 | 6,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | State Street Corp | 51.500 | 6,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Dover Corp | 29.518 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Chevron Corp | 29.405 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 16.999 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 61.866 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Cigna Group/The | 21.645 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 238.897 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 9.923 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 27.330 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Cencora Inc | 17.914 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 23.271 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Loews Corp | 51.328 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | McDonald's Corp. | 17.385 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Alphabet Inc | 18.644 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 44.252 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 57.291 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 19.877 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 66.122 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Bank of America Corp | 105.835 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.671 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 1.223 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Regency Centers Corp | 65.209 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 13.895 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 19.516 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 15.436 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | AT&T Inc | 155.245 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Corpay Inc | 15.026 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 35.751 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | RTX Corp | 22.545 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | FedEx Corp | 11.982 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 44.901 | 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Medtronic PLC | 45.543 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 27.119 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 224.564 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 12.204 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Post Holdings Inc | 37.747 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 17.302 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Jabil Inc | 13.553 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 27.093 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Morgan Stanley | 21.283 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Public Storage | 12.713 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Accenture PLC | 17.276 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | JB Hunt Transport Services Inc | 16.113 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Henry Schein Inc | 46.098 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | MGIC Investment Corp | 128.418 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | PG&E Corp | 191.311 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Chubb Ltd | 10.097 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 56.843 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | TransUnion | 47.177 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 42.351 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 32.373 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | AutoZone Inc | 934 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 18.608 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 21.508 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Western Digital Corp | 11.466 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Murphy USA Inc | 6.221 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 17.957 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 41.957 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Smurfit Westrock PLC | 75.770 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Equinix Inc | 2.996 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 61.384 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Cisco Systems, Inc. | 36.570 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Silgan Holdings Inc | 72.182 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Best Buy Co Inc | 42.251 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 21.985 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Martin Marietta Materials Inc | 4.480 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Middleby Corp/The | 19.859 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | American Homes 4 Rent | 92.244 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.759 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.325 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Kinder Morgan, Inc. | 74.004 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Southwest Airlines Co | 65.336 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | elf Beauty Inc | 40.289 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Regions Financial Corp | 92.618 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Columbia Sportswear Co | 44.062 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Kontoor Brands Inc | 34.145 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 13.166 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Kinsale Capital Group Inc | 6.945 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 8.752 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | SBA Communications Corp | 13.667 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Humana Inc | 13.107 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Hayward Holdings Inc | 168.770 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 4.747 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 28.755 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 21.094 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Performance Food Group Co | 23.624 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.452 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 20.132 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 18.266 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | American Express Co | 6.418 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 9,7 %
- Technologie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 442,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
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