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Zusammensetzung von Value Advantage Portfolio

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Nettovermögen
456,5 Mio. $ davon 444,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
Positionen
114 in 2 Ländern
Zehn größte
20,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Darden Restaurants Inc 9.4321,8 Mio. $0,41 %
102Carlisle Cos Inc 5.3781,8 Mio. $0,39 %
103Rayonier Inc 85.9471,8 Mio. $0,39 %
104Public Service Enterprise Group Inc 21.5671,7 Mio. $0,38 %
105Warner Music Group Corp 65.1021,7 Mio. $0,36 %
106GoDaddy Inc 19.0711,6 Mio. $0,35 %
107Paylocity Holding Corp 14.5331,6 Mio. $0,34 %
108EastGroup Properties Inc 8.2711,5 Mio. $0,34 %
109AvalonBay Communities, Inc. 9.2961,5 Mio. $0,33 %
110CBRE Group Inc 10.8071,5 Mio. $0,32 %
111Host Hotels & Resorts Inc 72.3751,4 Mio. $0,30 %
112Keurig Dr Pepper Inc 40.3411,1 Mio. $0,23 %
113NIKE Inc 18.901998.350,8 $0,22 %
114Andersen Group Inc 33.466910.275,2 $0,20 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,4 %
  • Gesundheit 12,4 %
  • Industrie 9,7 %
  • Technologie 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Kommunikation 5,6 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 4,8 %
  • Versorger 3,5 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 20,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Bermuda 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten113442,5 Mio. $99,54 %
2Bermuda12 Mio. $0,46 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Advantage Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000040352