Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 801	Sebang Global Battery Co Ltd	1 731	77,7 k $
5 802	Weathernews Inc	6 000	77,7 k $
5 803	East Money Information Co Ltd	25 927	77,6 k $
5 804	Iriso Electronics Co Ltd	3 600	77,5 k $
5 805	Odfjell SE	6 204	77,4 k $
5 806	Xiamen Xiangyu Co Ltd	73 200	77,4 k $
5 807	Magnum Bhd	239 915	77,4 k $
5 808	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	6 100	77,4 k $
5 809	TYM Corp	14 189	77,3 k $
5 810	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	16 884	77,3 k $
5 811	BCI Minerals Ltd	283 116	77,3 k $
5 812	Nihon Nohyaku Co Ltd	12 200	77,3 k $
5 813	Advanced Technology & Materials Co Ltd	24 500	77,2 k $
5 814	CMK Corp	19 100	77,2 k $
5 815	Ranhill Utilities Bhd	168 104	77,2 k $
5 816	Pegavision Corp	8 684	77,1 k $
5 817	LNA Sante SA	2 281	77,1 k $
5 818	Nissan Shatai Co Ltd	13 300	77,1 k $
5 819	IDP Education Ltd	32 070	77,1 k $
5 820	ElvalHalcor SA	16 469	77 k $
5 821	Incar Financial Service Co Ltd	10 501	77 k $
5 822	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	32 200	76,9 k $
5 823	Groupe Crit SA	1 179	76,9 k $
5 824	Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd	11 900	76,9 k $
5 825	Rechi Precision Co Ltd	106 000	76,9 k $
5 826	Viohalco SA	4 480	76,9 k $
5 827	Sinoma International Engineering Co	56 100	76,9 k $
5 828	Nomura Holdings Inc	9 532	76,8 k $
5 829	Italtile Ltd	141 325	76,8 k $
5 830	Change Holdings Inc	13 300	76,8 k $
5 831	OCI Co Ltd	751	76,8 k $
5 832	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	18 900	76,8 k $
5 833	Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd	19 600	76,8 k $
5 834	Industries Qatar QSC	23 363	76,7 k $
5 835	PPHE Hotel Group Ltd	3 736	76,7 k $
5 836	Tachikawa Corp	4 700	76,7 k $
5 837	GA Technologies Co Ltd/Japan	7 800	76,6 k $
5 838	PTT Oil & Retail Business PCL	202 300	76,6 k $
5 839	Duniec Brothers Ltd	917	76,6 k $
5 840	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	411 937	76,6 k $
5 841	Sichuan New Energy Power Co Ltd	29 900	76,6 k $
5 842	Huaxia Bank Co Ltd	75 900	76,5 k $
5 843	Zojirushi Corp	7 600	76,5 k $
5 844	Chen Full International Co Ltd	38 000	76,5 k $
5 845	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	91 445	76,5 k $
5 846	HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	3 879	76,5 k $
5 847	Sun King Technology Group Ltd	370 000	76,5 k $
5 848	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	209 064	76,5 k $
5 849	Holding Co ADMIE IPTO SA	19 838	76,5 k $
5 850	Axtel SAB de CV	489 437	76,5 k $
5 851	WEB Travel Group Ltd	39 553	76,5 k $
5 852	United Orthopedic Corp	24 422	76,4 k $
5 853	Achilles Corp	8 600	76,4 k $
5 854	Metropole Television SA	5 004	76,4 k $
5 855	Godo Steel Ltd	4 200	76,4 k $
5 856	Lintes Technology Co Ltd	6 000	76,4 k $
5 857	Truly International Holdings Ltd	596 000	76,4 k $
5 858	China Tianying Inc	79 700	76,4 k $
5 859	Klaveness Combination Carriers ASA	6 871	76,3 k $
5 860	GMO Financial Holdings Inc	11 600	76,3 k $
5 861	Eastern & Oriental Bhd	373 500	76,3 k $
5 862	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	41 400	76,3 k $
5 863	Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd	11 100	76,3 k $
5 864	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	155 000	76,2 k $
5 865	Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd	60 069	76,2 k $
5 866	China South Publishing & Media Group Co Ltd	45 700	76,1 k $
5 867	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	6 000	76,1 k $
5 868	FJ Next Holdings Co Ltd	7 900	76,1 k $
5 869	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	22 875	76,1 k $
5 870	J Trust Co Ltd	17 800	76,1 k $
5 871	Shanghai Huayi Group Co Ltd	47 600	76,1 k $
5 872	Malam - Team Ltd	2 662	76,1 k $
5 873	Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd	30 000	76 k $
5 874	Qatar National Cement Co QSC	98 474	76 k $
5 875	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	30 355	76 k $
5 876	Middle East Paper Co	16 242	75,9 k $
5 877	Astra Agro Lestari Tbk PT	162 100	75,8 k $
5 878	TA-I Technology Co Ltd	34 750	75,8 k $
5 879	KONA I Co Ltd	2 045	75,8 k $
5 880	Movida Participacoes SA	30 907	75,8 k $
5 881	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	55 235	75,8 k $
5 882	SKF AB	3 007	75,8 k $
5 883	Tropicana Corp Bhd	247 716	75,7 k $
5 884	Agora Inc	21 389	75,7 k $
5 885	Bank Pan Indonesia Tbk PT	1 283 500	75,7 k $
5 886	Teikoku Corp	4 300	75,7 k $
5 887	Roland Corp	2 900	75,6 k $
5 888	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd	10 200	75,6 k $
5 889	Dear Life Co Ltd	11 300	75,6 k $
5 890	KNJ Co Ltd	2 770	75,6 k $
5 891	Addsino Co Ltd	21 000	75,5 k $
5 892	dip Corp	6 500	75,5 k $
5 893	Alimtiaz Investment Group KSC	415 070	75,5 k $
5 894	Lotus Holdings Co Ltd	47 900	75,5 k $
5 895	Sampo Corp	104 400	75,5 k $
5 896	Formosan Union Chemical Corp	127 945	75,4 k $
5 897	Erajaya Swasembada Tbk PT	3 182 500	75,4 k $
5 898	NHN KCP Corp	5 618	75,4 k $
5 899	Poly Medicure Ltd	4 687	75,4 k $
5 900	Mercuries & Associates Holding Ltd	173 609	75,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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