Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 001	Quanta Storage Inc	62 000	165,9 k $
4 002	Toyo Gosei Co Ltd	1 700	165,9 k $
4 003	Fnac Darty SA	3 997	165,8 k $
4 004	Mankind Pharma Ltd	6 971	165,7 k $
4 005	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	230 800	165,7 k $
4 006	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	8 100	165,6 k $
4 007	Sterlite Technologies Ltd	52 825	165,6 k $
4 008	Kasikornbank PCL	27 800	165,5 k $
4 009	Classys Inc	4 375	165,5 k $
4 010	Toshiba TEC Corp	9 600	165,3 k $
4 011	Mineros SA	44 303	165,1 k $
4 012	Amanat Holdings PJSC	473 891	165,1 k $
4 013	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	373 536	165 k $
4 014	TSE Co Ltd	1 422	164,9 k $
4 015	Kurimoto Ltd	17 000	164,8 k $
4 016	Shinagawa Refra Co Ltd	13 500	164,7 k $
4 017	Ajman Bank PJSC	420 341	164,6 k $
4 018	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	139 000	164,6 k $
4 019	YH Dimri Construction & Development Ltd	1 206	164,4 k $
4 020	SBI Cards & Payment Services Ltd	24 047	164,3 k $
4 021	Information Services Corp	4 900	164,2 k $
4 022	Sporton International Inc	23 330	164,1 k $
4 023	Proact IT Group AB	13 302	164 k $
4 024	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	3 429 100	163,9 k $
4 025	Minor International PCL	257 446	163,9 k $
4 026	Dr Martens PLC	193 974	163,8 k $
4 027	Bytes Technology Group PLC	39 779	163,7 k $
4 028	KAWADA TECHNOLOGIES Inc	17 100	163,7 k $
4 029	Volvo Car AB	68 400	163,7 k $
4 030	Contrel Technology Co Ltd	49 000	163,6 k $
4 031	Nufarm Ltd	92 163	163,6 k $
4 032	EIH Ltd	48 193	163,4 k $
4 033	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	226 252	163,3 k $
4 034	China Foods Ltd	344 000	163,2 k $
4 035	Huadian Power International Corp Ltd	300 000	163,1 k $
4 036	Future Corp	16 700	163 k $
4 037	Adani Green Energy Ltd	12 482	163 k $
4 038	Gillette India Ltd	1 932	162,9 k $
4 039	Concord Securities Co Ltd	262 674	162,9 k $
4 040	SIMMTECH Co Ltd	2 713	162,9 k $
4 041	Triveni Engineering & Industries Ltd	37 325	162,8 k $
4 042	Newborn Town Inc	138 000	162,7 k $
4 043	Mayr Melnhof Karton AG	1 733	162,7 k $
4 044	Air France-KLM	15 284	162,7 k $
4 045	Burgan Bank SAK	248 751	162,6 k $
4 046	Palfinger AG	3 950	162,5 k $
4 047	TechMatrix Corp	14 000	162,5 k $
4 048	Seegene Inc	9 769	162,5 k $
4 049	Shenzhen MTC Co Ltd	99 900	162,4 k $
4 050	Meitu Inc	301 500	162,3 k $
4 051	SP Group A/S	2 778	162,3 k $
4 052	Land & Houses PCL	1 466 400	162,2 k $
4 053	Vodafone Idea Ltd	1 504 503	162,2 k $
4 054	Evergreen International Storage & Transport Corp	107 500	162,2 k $
4 055	MPC Container Ships ASA	68 113	162 k $
4 056	SK Gas Ltd	831	162 k $
4 057	TIME dotCom Bhd	106 400	161,9 k $
4 058	Arabian Internet & Communications Services Co	2 727	161,9 k $
4 059	Aditya Birla Real Estate Ltd	10 267	161,8 k $
4 060	Cibus Nordic Real Estate AB publ	10 151	161,8 k $
4 061	Elkem ASA	55 225	161,8 k $
4 062	Uchida Yoko Co Ltd	12 500	161,6 k $
4 063	CMC Markets PLC	32 124	161,5 k $
4 064	China XD Electric Co Ltd	64 800	161,4 k $
4 065	Qatar Fuel QSC	41 000	161,4 k $
4 066	Sonata Software Ltd	59 569	161,3 k $
4 067	JK Tyre & Industries Ltd	37 004	161,2 k $
4 068	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	12 550	160,6 k $
4 069	Nippon Signal Co Ltd	14 900	160,5 k $
4 070	Ecopro BM Co Ltd	1 140	160,5 k $
4 071	Elopak ASA	41 602	160,5 k $
4 072	Arnoldo Mondadori Editore SpA	66 336	160,5 k $
4 073	Mainstreet Equity Corp	1 200	160,4 k $
4 074	Dicker Data Ltd	24 942	160,4 k $
4 075	Optex Group Co Ltd	8 620	160,3 k $
4 076	NMDC Group PJSC	30 727	160,3 k $
4 077	Premium Group Co Ltd	13 600	160,3 k $
4 078	Bank of Qingdao Co Ltd	243 500	160,2 k $
4 079	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	239 000	160,2 k $
4 080	Aegean Airlines SA	12 199	160 k $
4 081	Zhejiang Yinlun Machinery Co Ltd	23 500	159,8 k $
4 082	Nichidenbo Corp	52 030	159,8 k $
4 083	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	441 200	159,7 k $
4 084	FLEX LNG Ltd	4 924	159,7 k $
4 085	Empreendimentos Pague Menos S/A	142 080	159,5 k $
4 086	GuocoLand Ltd	82 500	159,5 k $
4 087	Nippon Paper Industries Co Ltd	19 000	159,4 k $
4 088	CD Projekt SA	2 091	159,3 k $
4 089	Brembo NV	16 904	159,3 k $
4 090	Nippon Dry-Chemical Co Ltd	8 400	159,3 k $
4 091	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	619 772	159,2 k $
4 092	S&B Foods Inc	5 400	159,2 k $
4 093	Reunert Ltd	37 979	159 k $
4 094	Pure Health Holding PJSC	274 118	159 k $
4 095	Taiwan High Speed Rail Corp	190 000	159 k $
4 096	Pricol Ltd	26 229	158,9 k $
4 097	Mercury NZ Ltd	40 119	158,8 k $
4 098	Mitsuboshi Belting Ltd	6 300	158,7 k $
4 099	Recticel SA	13 378	158,7 k $
4 100	Transcosmos Inc	6 500	158,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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