Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Alembic Pharmaceuticals Ltd	21 778	173,6 k $
3 902	JM Financial Ltd	118 596	173,4 k $
3 903	Saudi Cement Co	19 062	173,3 k $
3 904	Altri SGPS SA	29 560	173,3 k $
3 905	Etihad GO Telecom Co	6 724	173,2 k $
3 906	Petronas Dagangan Bhd	34 000	173,2 k $
3 907	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd	49 100	173,1 k $
3 908	Bank of Nanjing Co Ltd	100 600	173 k $
3 909	West Holdings Corp	9 350	173 k $
3 910	HK inno N Corp	4 829	172,9 k $
3 911	Dialog Group Bhd	302 100	172,9 k $
3 912	L&T Technology Services Ltd	4 479	172,8 k $
3 913	YTL Power International Bhd	179 384	172,8 k $
3 914	CANCOM SE	5 936	172,6 k $
3 915	Hong Leong Finance Ltd	84 700	172,5 k $
3 916	Beijer Ref AB	12 176	172,5 k $
3 917	SP Setia Bhd Group	656 679	172,5 k $
3 918	Vitasoy International Holdings Ltd	218 000	172,4 k $
3 919	Nihon Dengi Co Ltd	11 200	172,4 k $
3 920	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	398 000	172,2 k $
3 921	KOC Holding AS	38 439	172,1 k $
3 922	Microport Scientific Corp	153 200	172,1 k $
3 923	Emeis SA	10 182	172,1 k $
3 924	Cineplex Inc	20 543	172 k $
3 925	Surya Semesta Internusa Tbk PT	1 665 600	171,9 k $
3 926	GS Retail Co Ltd	10 802	171,9 k $
3 927	China BlueChemical Ltd	498 000	171,9 k $
3 928	Mitani Corp	10 400	171,8 k $
3 929	SK IE Technology Co Ltd	9 523	171,5 k $
3 930	EMSTEEL Building Materials PJSC	572 935	171,5 k $
3 931	El Puerto de Liverpool SAB de CV	29 011	171,5 k $
3 932	Avanti Feeds Ltd	11 662	171,4 k $
3 933	Heiwado Co Ltd	10 115	171,4 k $
3 934	Lake Materials Co Ltd	10 907	171,3 k $
3 935	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	283 668	171,2 k $
3 936	Well Health Technologies Corp	53 818	171,2 k $
3 937	Techno Electric & Engineering Co Ltd	12 589	171,2 k $
3 938	Sansiri PCL	3 973 900	171 k $
3 939	Peet Ltd	131 518	171 k $
3 940	DiscoverIE Group PLC	19 238	170,9 k $
3 941	Edelweiss Financial Services Ltd	141 455	170,9 k $
3 942	SDI Corp	35 000	170,8 k $
3 943	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	15 000	170,8 k $
3 944	TBEA Co Ltd	43 150	170,8 k $
3 945	Tiangong International Co Ltd	390 000	170,8 k $
3 946	Zenitron Corp	78 000	170,8 k $
3 947	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	129 000	170,7 k $
3 948	Hiag Immobilien Holding AG	977	170,6 k $
3 949	China Petrochemical Development Corp	725 069	170,6 k $
3 950	Japan Electronic Materials Corp	3 700	170,5 k $
3 951	Furuya Metal Co Ltd	3 600	170,3 k $
3 952	India Cements Ltd/The	40 895	170,2 k $
3 953	TSEC Corp	149 790	169,9 k $
3 954	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	29 300	169,8 k $
3 955	Medcap AB	3 268	169,8 k $
3 956	Saudi Reinsurance Co	23 969	169,7 k $
3 957	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	15 900	169,6 k $
3 958	IRB Infrastructure Developers Ltd	740 300	169,6 k $
3 959	SATS ASA	37 953	169,6 k $
3 960	Banco de Chile	4 478	169,6 k $
3 961	Zee Entertainment Enterprises Ltd	177 772	169,4 k $
3 962	PolyPeptide Group AG	3 457	169,2 k $
3 963	Genting Bhd	260 900	169,2 k $
3 964	Gloria Material Technology Corp	165 680	169,1 k $
3 965	China Energy Engineering Corp Ltd	1 020 000	169 k $
3 966	Marimekko Oyj	14 508	168,9 k $
3 967	NagaCorp Ltd	330 811	168,8 k $
3 968	Alltop Technology Co Ltd	16 000	168,7 k $
3 969	Shenzhen Expressway Corp Ltd	178 000	168,3 k $
3 970	Altek Corp	130 445	168,2 k $
3 971	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	15 568	168,2 k $
3 972	Chong Hong Construction Co Ltd	68 239	168,1 k $
3 973	Global Mixed Mode Technology Inc	21 000	168,1 k $
3 974	Sunshine Lake Pharma Co Ltd	31 949	168 k $
3 975	Da-Li Development Co Ltd	116 859	168 k $
3 976	Sungrow Power Supply Co Ltd	8 260	168 k $
3 977	Merdeka Battery Materials Tbk PT	4 273 500	167,6 k $
3 978	TV Asahi Holdings Corp	8 100	167,6 k $
3 979	Mitsubishi Pencil Co Ltd	11 200	167,5 k $
3 980	NPR-RIKEN CORP	6 748	167,5 k $
3 981	Tadano Ltd	19 100	167,4 k $
3 982	Gemtek Technology Corp	153 000	167,4 k $
3 983	Zai Lab Ltd	78 000	167,4 k $
3 984	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	42 310	167,4 k $
3 985	Xunlei Ltd	27 524	167,3 k $
3 986	Piramal Pharma Ltd	97 477	167,2 k $
3 987	Orion Holdings Corp	9 513	167,2 k $
3 988	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	16 980	167,2 k $
3 989	Orkla ASA	13 548	167,1 k $
3 990	Oracle Corp Japan	3 000	166,9 k $
3 991	Israel Canada T.R Ltd	23 916	166,8 k $
3 992	Arata Corp	9 400	166,8 k $
3 993	Ruentex Industries Ltd	117 904	166,7 k $
3 994	Lassonde Industries Inc	1 012	166,5 k $
3 995	Yixin Group Ltd	685 500	166,4 k $
3 996	Minera Frisco SAB de CV	307 440	166,3 k $
3 997	Shinnihon Corp	13 500	166,3 k $
3 998	SK Networks Co Ltd	41 848	166,2 k $
3 999	Saturn Oil & Gas Inc	33 500	166,2 k $
4 000	Isras Investment Co Ltd	575	166,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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