Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
- Positions
- 10 664 dans 62 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Malayan Banking Bhd | 201 297 | 562,1 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | WEG SA | 61 968 | 561,4 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 122 800 | 561,1 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Keel Infrastructure Corp | 185 100 | 560,9 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Landis+Gyr Group AG | 8 347 | 560,7 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Bank Al-Jazira | 178 683 | 560,4 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 141 325 | 560,3 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Dynapack International Technology Corp | 48 000 | 560,3 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 17 459 | 559,9 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Canara Bank | 392 098 | 559,8 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | ROCKWOOL A/S | 18 180 | 558,8 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Prestige Estates Projects Ltd | 37 413 | 558,4 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | AUB Group Ltd | 29 943 | 557,7 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 34 042 | 557,4 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Haw Par Corp Ltd | 41 100 | 556,8 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Sugi Holdings Co Ltd | 27 800 | 556,4 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Samsung Biologics Co Ltd | 558 | 556,4 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Iljin Electric Co Ltd | 6 617 | 556 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | ArcelorMittal SA | 9 714 | 555,7 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Extendicare Inc | 25 174 | 555,6 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Korea Electric Power Corp | 18 544 | 555,6 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Nipro Corp | 57 197 | 555,2 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | United Spirits Ltd | 39 557 | 555,2 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Adani Energy Solutions Ltd | 38 941 | 554,7 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Freehold Royalties Ltd | 41 798 | 553,6 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Sprott Inc | 4 242 | 553,6 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | ADNOC Drilling Co PJSC | 358 586 | 552,6 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Socionext Inc | 45 400 | 552,5 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Apollo Tyres Ltd | 127 582 | 552,2 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Harvey Norman Holdings Ltd | 168 766 | 551,6 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | HBL Engineering Ltd | 65 276 | 551,6 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Maple Leaf Foods Inc | 26 092 | 551,3 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Schouw & Co A/S | 5 347 | 551,3 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Burkhalter Holding AG | 2 319 | 550,6 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Convatec Group PLC | 191 789 | 550 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Aryzta AG | 6 866 | 549,5 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Fuji Corp/Aichi | 14 100 | 549,3 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 549 225 | 548,9 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Co for Cooperative Insurance/The | 15 738 | 547,8 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Helia Group Ltd | 140 658 | 547,4 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | First Pacific Co Ltd | 778 000 | 545,9 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Faes Farma SA | 95 708 | 545,8 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Japan Airlines Co Ltd | 34 700 | 545,7 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Parex Resources Inc | 25 896 | 545,6 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | China National Building Material Co Ltd | 837 141 | 545,5 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Fufeng Group Ltd | 650 000 | 545 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Gulf Bank KSCP | 492 612 | 543,9 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 452 000 | 543,5 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Hoegh Autoliners ASA | 37 835 | 542,1 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Huaneng Power International Inc | 676 000 | 541,2 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | PharmaResearch Co Ltd | 2 538 | 541 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Advtech Ltd | 210 953 | 540,9 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Sinbon Electronics Co Ltd | 60 064 | 540,8 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 13 913 | 540,8 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6 197 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | D/S Norden A/S | 11 411 | 540 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Vista Energy SAB de CV | 7 262 | 539,7 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Daetwyler Holding AG | 2 684 | 539,1 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | LY Corp | 204 700 | 538,4 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Dongjin Semichem Co Ltd | 13 873 | 538,4 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Bank of Baroda | 192 236 | 537,6 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | SBI Life Insurance Co Ltd | 27 938 | 536,9 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Coats Group PLC | 473 049 | 536,6 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | GMO internet group Inc | 27 100 | 536,4 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Betsson AB | 52 606 | 535,9 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Derichebourg SA | 50 289 | 535,8 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Sacyr SA | 97 294 | 535,6 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Doha Bank QPSC | 721 345 | 534,7 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | HMM Co Ltd | 38 324 | 534,2 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Signify NV | 23 473 | 533,9 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Imdex Ltd | 181 352 | 533,5 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | ARE Holdings Inc | 23 300 | 533,4 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Computer Age Management Services Ltd | 67 913 | 532,8 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 5 349 | 532,2 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Delivery Hero SE | 21 855 | 531,9 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Sanyo Denki Co Ltd | 12 000 | 531,3 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Jeol Ltd | 13 200 | 531 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 169 432 | 530,7 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Shinsegae Inc | 1 919 | 530,4 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 34 800 | 530,3 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 52 400 | 530,1 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Yamaha Corp | 74 200 | 529,5 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Maruichi Steel Tube Ltd | 57 000 | 529,3 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Axfood AB | 17 325 | 528,6 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Mazda Motor Corp | 82 100 | 528,5 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 112 000 | 528,4 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Yara International ASA | 9 060 | 527,4 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Seino Holdings Co Ltd | 34 400 | 527,3 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Eneva SA | 96 375 | 527 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Yamato Holdings Co Ltd | 46 510 | 526,9 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Exide Industries Ltd | 138 441 | 526,8 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Argenx SE | 673 | 526,1 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Tocalo Co Ltd | 26 300 | 524,7 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 231 975 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 235 947 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | H World Group Ltd | 10 128 | 523 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Coal India Ltd | 102 625 | 522,1 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Hansol Chemical Co Ltd | 2 668 | 522,1 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Komercni Banka AS | 9 798 | 522 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 7 600 | 522 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,7 %
- Finance 6,3 %
- Fonds 4,2 %
- Industrie 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 17,7 %
- JPY 14,2 %
- USD 14,2 %
- TWD 7,0 %
- HKD 6,7 %
- GBP 5,7 %
- KRW 5,6 %
- INR 4,2 %
- CHF 4,2 %
- CAD 3,5 %
- AUD 3,4 %
- SEK 1,8 %
- CNY 1,6 %
- DKK 1,3 %
- BRL 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,2 %
- Canada 7,8 %
- Taïwan 7,7 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- États-Unis 5,8 %
- Corée du Sud 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Allemagne 4,6 %
- Suisse 4,5 %
- France 4,5 %
- Inde 4,3 %
- Australie 3,9 %
- Autres pays 25,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 693 | 780,1 M $ | 14,18 % |
| 2 | Canada | 310 | 426,6 M $ | 7,76 % |
| 3 | Taïwan | 931 | 421,5 M $ | 7,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 362,6 M $ | 6,59 % |
| 5 | États-Unis | 52 | 317,2 M $ | 5,77 % |
| 6 | Corée du Sud | 833 | 313,3 M $ | 5,70 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 370 | 298,8 M $ | 5,43 % |
| 8 | Allemagne | 170 | 251,5 M $ | 4,57 % |
| 9 | Suisse | 153 | 248,5 M $ | 4,52 % |
| 10 | France | 151 | 248,3 M $ | 4,52 % |
| 11 | Inde | 792 | 238,1 M $ | 4,33 % |
| 12 | Australie | 323 | 215,4 M $ | 3,92 % |
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