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Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

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Actif net
5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions
10 664 dans 62 pays
10 premières
11,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501ICG PLC 30 676756,3 k $0,01 %
1 502LPP SA 125755,8 k $0,01 %
1 503NMDC Ltd 788 721755,2 k $0,01 %
1 504Britannia Industries Ltd 12 482754,1 k $0,01 %
1 505AJ Bell PLC 107 407753,7 k $0,01 %
1 506Warba Bank KSCP 795 249753,7 k $0,01 %
1 507Contact Energy Ltd 134 045753,4 k $0,01 %
1 508Hexagon AB 68 934753,1 k $0,01 %
1 509Sun Pharmaceutical Industries Ltd 39 264752,8 k $0,01 %
1 510Guotai Haitong Securities Co Ltd 438 472752,4 k $0,01 %
1 511Swatch Group AG/The 16 186752,3 k $0,01 %
1 512PNB Housing Finance Ltd 68 087752,2 k $0,01 %
1 513Adecco Group AG 32 629751,9 k $0,01 %
1 514H & M Hennes & Mauritz AB 41 894751,9 k $0,01 %
1 515Vermilion Energy Inc 55 774751,8 k $0,01 %
1 516Granges AB 39 772750,6 k $0,01 %
1 517Grafton Group PLC 62 669750 k $0,01 %
1 518Aumovio SE 17 274749,1 k $0,01 %
1 519Georgia Capital PLC 14 057748,9 k $0,01 %
1 520Air Canada 54 502748,3 k $0,01 %
1 521CG Power & Industrial Solutions Ltd 87 042748,3 k $0,01 %
1 522Alps Alpine Co Ltd 49 844748 k $0,01 %
1 523ALSOK Co Ltd 98 800747,3 k $0,01 %
1 524ITEQ Corp 86 029747,2 k $0,01 %
1 525Almarai Co JSC 67 492746,5 k $0,01 %
1 526Resorttrust Inc 67 000746,2 k $0,01 %
1 527SG Holdings Co Ltd 79 700745,9 k $0,01 %
1 528Veidekke ASA 36 972744,3 k $0,01 %
1 529Algonquin Power & Utilities Corp 118 448743,7 k $0,01 %
1 530Sumitomo Rubber Industries Ltd 57 328743,5 k $0,01 %
1 531Shiseido Co Ltd 36 400743,5 k $0,01 %
1 532Yamazaki Baking Co Ltd 35 500742,6 k $0,01 %
1 533Epiroc AB 29 749741,3 k $0,01 %
1 534Accor SA 14 972740,9 k $0,01 %
1 535Randstad NV 24 968739,8 k $0,01 %
1 536Torrent Power Ltd 39 877739,7 k $0,01 %
1 537Bure Equity AB 25 410739,6 k $0,01 %
1 538Makita Corp 19 900738,9 k $0,01 %
1 539Petronet LNG Ltd 250 504738,9 k $0,01 %
1 540LG Display Co Ltd 88 477738,7 k $0,01 %
1 541Manappuram Finance Ltd 235 523738,4 k $0,01 %
1 542Meitav Investment House Ltd 16 138738,4 k $0,01 %
1 543CJ Corp 4 843737,5 k $0,01 %
1 544HDFC Asset Management Co Ltd 25 634737,4 k $0,01 %
1 545Taisei Corp 6 800737,4 k $0,01 %
1 546RS GROUP PLC 89 755737,3 k $0,01 %
1 547Sinch AB 232 254736,9 k $0,01 %
1 548Jeronimo Martins SGPS SA 30 682736,8 k $0,01 %
1 549Wasion Holdings Ltd 212 000735,2 k $0,01 %
1 550Qatar Navigation QSC 259 759734,5 k $0,01 %
1 551BayCurrent Inc 22 800734,3 k $0,01 %
1 552CEZ AS 12 725733,6 k $0,01 %
1 553Haitian International Holdings Ltd 270 000732,5 k $0,01 %
1 554Bird Construction Inc 19 843731,7 k $0,01 %
1 555Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 293 380729,5 k $0,01 %
1 556Advanced Info Service PCL 69 800729 k $0,01 %
1 557Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 40 988728,1 k $0,01 %
1 558Eurobank SA 167 181727,4 k $0,01 %
1 559Kewpie Corp 27 400727 k $0,01 %
1 560Sanki Engineering Co Ltd 47 100725,8 k $0,01 %
1 561Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 66 502725,7 k $0,01 %
1 562NH Foods Ltd 17 600725,2 k $0,01 %
1 563Hong Kong & China Gas Co Ltd 783 168725,1 k $0,01 %
1 564Emirates Telecommunications Group Co PJSC 143 134724,9 k $0,01 %
1 565Taylor Wimpey PLC 685 101724,7 k $0,01 %
1 566ZTO Express Cayman Inc 28 315724,6 k $0,01 %
1 567North West Co Inc/The 19 336724,3 k $0,01 %
1 568Teleperformance SE 10 666722,4 k $0,01 %
1 569GFL Environmental Inc 17 975721 k $0,01 %
1 570Bekaert SA 14 584720,2 k $0,01 %
1 571CyberAgent Inc 89 900720 k $0,01 %
1 572TOPPAN Holdings Inc 24 220719,9 k $0,01 %
1 573AIXTRON SE 13 022719,5 k $0,01 %
1 5745N Plus Inc 29 800718,9 k $0,01 %
1 575Medipal Holdings Corp 40 200718,3 k $0,01 %
1 576Daeduck Electronics Co Ltd / New 9 245717,5 k $0,01 %
1 577Zenkoku Hosho Co Ltd 35 600716,7 k $0,01 %
1 578Raia Drogasil SA 161 486715,5 k $0,01 %
1 579Jusung Engineering Co Ltd 8 268715,2 k $0,01 %
1 580iM Financial Group Co Ltd 55 226714,7 k $0,01 %
1 581Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 290 256714,5 k $0,01 %
1 582Fuyo General Lease Co Ltd 25 800714,3 k $0,01 %
1 583Ovintiv Inc 11 609714,2 k $0,01 %
1 584Awa Bank Ltd/The 17 600714,1 k $0,01 %
1 585Nestle India Ltd 46 162713,7 k $0,01 %
1 586Hazama Ando Corp 58 800712,9 k $0,01 %
1 587Regional SAB de CV 84 693711,1 k $0,01 %
1 588Outokumpu Oyj 105 671710,8 k $0,01 %
1 589Steadfast Group Ltd 230 809709,9 k $0,01 %
1 590Tkms AG& Co KGaA 6 884707,8 k $0,01 %
1 591Orion Corp/Republic of Korea 7 284707,6 k $0,01 %
1 592Japan Steel Works Ltd/The 11 574707,3 k $0,01 %
1 593Exchange Income Corp 9 600707,1 k $0,01 %
1 594Magnum Ice Cream Co NV/The 47 445707 k $0,01 %
1 595Tech Mahindra Ltd 45 211706,9 k $0,01 %
1 596Sonae SGPS SA 308 562706,5 k $0,01 %
1 597Makino Milling Machine Co Ltd 9 300706,3 k $0,01 %
1 598ADEKA Corp 28 200706,3 k $0,01 %
1 599Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 218 433705,8 k $0,01 %
1 600Toyo Seikan Group Holdings Ltd 34 000705,2 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,7 %
  • Finance 6,3 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Santé 2,1 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 17,7 %
  • JPY 14,2 %
  • USD 14,2 %
  • TWD 7,0 %
  • HKD 6,7 %
  • GBP 5,7 %
  • KRW 5,6 %
  • INR 4,2 %
  • CHF 4,2 %
  • CAD 3,5 %
  • AUD 3,4 %
  • SEK 1,8 %
  • CNY 1,6 %
  • DKK 1,3 %
  • BRL 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • ILS 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,8 %
  • SAR 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • THB 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,2 %
  • Canada 7,8 %
  • Taïwan 7,7 %
  • Royaume-Uni 6,6 %
  • États-Unis 5,8 %
  • Corée du Sud 5,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Suisse 4,5 %
  • France 4,5 %
  • Inde 4,3 %
  • Australie 3,9 %
  • Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 693780,1 M $14,18 %
2Canada310426,6 M $7,76 %
3Taïwan931421,5 M $7,66 %
4Royaume-Uni340362,6 M $6,59 %
5États-Unis52317,2 M $5,77 %
6Corée du Sud833313,3 M $5,70 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong370298,8 M $5,43 %
8Allemagne170251,5 M $4,57 %
9Suisse153248,5 M $4,52 %
10France151248,3 M $4,52 %
11Inde792238,1 M $4,33 %
12Australie323215,4 M $3,92 %
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