Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
- Positions
- 10 664 dans 62 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Atco Ltd/Canada | 16 401 | 822,4 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 264 | 822,1 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Coface SA | 44 297 | 821,4 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Kerry Group PLC | 9 690 | 821,2 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | USS Co Ltd | 75 900 | 819,8 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Xero Ltd | 13 958 | 819,7 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | BOYD GROUP INC | 6 629 | 819,4 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Square Enix Holdings Co Ltd | 51 900 | 818,7 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | IDFC First Bank Ltd | 1 106 981 | 818 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Yamato Kogyo Co Ltd | 10 700 | 816,7 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2 087 000 | 816,6 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | Mandatum Oyj | 102 038 | 816,1 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 372 000 | 815,8 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Frontline PLC | 22 423 | 815,2 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | Quilter PLC | 325 919 | 813,9 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Morgan Sindall Group PLC | 12 720 | 813,4 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Emmi AG | 776 | 812,1 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 392 800 | 811,3 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Kalmar Oyj | 15 100 | 809,8 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Nitori Holdings Co Ltd | 56 000 | 809,6 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Softcat PLC | 43 114 | 809,5 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Sinfonia Technology Co Ltd | 8 800 | 808,9 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Hill & Smith PLC | 22 995 | 808,6 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 39 700 | 808,4 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Alm Brand A/S | 345 580 | 808,4 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Yamaguchi Financial Group Inc | 47 000 | 807,6 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Micronics Japan Co Ltd | 9 600 | 807,1 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Alleima AB | 89 889 | 805,4 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | LG Uplus Corp | 75 046 | 804,7 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | nib holdings Ltd/Australia | 166 546 | 804,3 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 10 800 | 803,7 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | Zensho Holdings Co Ltd | 14 577 | 803,4 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Toyoda Gosei Co Ltd | 27 200 | 802,6 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Alchip Technologies Ltd | 6 000 | 802,5 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Moneta Money Bank AS | 91 157 | 802,5 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Hirose Electric Co Ltd | 5 755 | 800,1 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Paragon Banking Group PLC | 78 554 | 800 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Netcompany Group A/S | 13 978 | 798,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Benefit Systems SA | 723 | 798,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | WT Microelectronics Co Ltd | 122 829 | 798,1 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 100 745 | 798 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | BKW AG | 3 991 | 797,8 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Azbil Corp | 89 600 | 797,4 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | QinetiQ Group PLC | 131 580 | 797,4 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Burckhardt Compression Holding AG | 1 189 | 796,2 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 31 362 | 795,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Hindustan Unilever Ltd | 33 388 | 794,8 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | THK Co Ltd | 21 200 | 794,8 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Redeia Corp SA | 45 382 | 794,5 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Swire Pacific Ltd | 73 000 | 794 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | United Tractors Tbk PT | 472 500 | 793,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Sopra Steria Group | 5 084 | 793,3 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | JB Financial Group Co Ltd | 42 858 | 793,1 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Fortune Electric Co Ltd | 27 830 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | IPSOS SA | 18 653 | 791,1 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | China State Construction International Holdings Ltd | 680 000 | 789,8 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Nifco Inc/Japan | 26 800 | 789,7 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Dassault Aviation SA | 2 251 | 787,2 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Synnex Technology International Corp | 300 250 | 787,1 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Worley Ltd | 91 851 | 786,8 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Resolute Mining Ltd | 917 612 | 785,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | TKH Group NV | 15 293 | 783,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Kamigumi Co Ltd | 23 700 | 783,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 507 | 782,9 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Kiyo Bank Ltd/The | 29 500 | 781,2 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Tokyo Century Corp | 56 800 | 780,3 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | APERAM SA | 14 586 | 780,2 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Sims Ltd | 51 609 | 780 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Discovery Ltd | 50 002 | 778,2 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 52 900 | 777,9 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | China Medical System Holdings Ltd | 473 000 | 777,5 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | APL Apollo Tubes Ltd | 38 497 | 777,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Astra International Tbk PT | 2 243 000 | 777,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | WNC Corp /Taiwan | 112 796 | 776,6 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Nichirei Corp | 64 600 | 776,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Coromandel International Ltd | 36 743 | 776 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Shoprite Holdings Ltd | 45 928 | 774,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 25 375 | 773,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | KEI Industries Ltd | 14 956 | 772,5 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | GCL Technology Holdings Ltd | 6 668 000 | 771,4 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | GE Vernova T&D India Ltd | 16 366 | 771,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | AP Moller - Maersk A/S | 328 | 771,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | AAC Technologies Holdings Inc | 166 500 | 771,1 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 202 400 | 770,6 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Globalwafers Co Ltd | 41 000 | 770,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 261 861 | 770,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Sectra AB | 27 667 | 769,8 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 560 600 | 768,5 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | J&T Global Express Ltd | 613 200 | 767,8 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Rorze Corp | 32 000 | 767,1 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Tieto Oyj | 34 317 | 766,7 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | CANAL+ SA | 245 627 | 766,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Metcash Ltd | 387 900 | 763,8 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Bank of Communications Co Ltd | 835 000 | 763,8 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Monadelphous Group Ltd | 37 594 | 763,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | National Bank of Greece SA | 48 125 | 762,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Strabag SE | 7 217 | 761,6 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Japan Tobacco Inc | 20 400 | 760 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Harbin Electric Co Ltd | 254 000 | 758,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Croda International PLC | 19 504 | 756,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,7 %
- Finance 6,3 %
- Fonds 4,2 %
- Industrie 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 67,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 17,7 %
- JPY 14,2 %
- USD 14,2 %
- TWD 7,0 %
- HKD 6,7 %
- GBP 5,7 %
- KRW 5,6 %
- INR 4,2 %
- CHF 4,2 %
- CAD 3,5 %
- AUD 3,4 %
- SEK 1,8 %
- CNY 1,6 %
- DKK 1,3 %
- BRL 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,2 %
- Canada 7,8 %
- Taïwan 7,7 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- États-Unis 5,8 %
- Corée du Sud 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Allemagne 4,6 %
- Suisse 4,5 %
- France 4,5 %
- Inde 4,3 %
- Australie 3,9 %
- Autres pays 25,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 693 | 780,1 M $ | 14,18 % |
| 2 | Canada | 310 | 426,6 M $ | 7,76 % |
| 3 | Taïwan | 931 | 421,5 M $ | 7,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 362,6 M $ | 6,59 % |
| 5 | États-Unis | 52 | 317,2 M $ | 5,77 % |
| 6 | Corée du Sud | 833 | 313,3 M $ | 5,70 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 370 | 298,8 M $ | 5,43 % |
| 8 | Allemagne | 170 | 251,5 M $ | 4,57 % |
| 9 | Suisse | 153 | 248,5 M $ | 4,52 % |
| 10 | France | 151 | 248,3 M $ | 4,52 % |
| 11 | Inde | 792 | 238,1 M $ | 4,33 % |
| 12 | Australie | 323 | 215,4 M $ | 3,92 % |
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