Composition d'Eventide Healthcare & Life Sciences Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 640 321 | 96,1 M $ | 5,37 % |
| 2 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 530 258 | 62,1 M $ | 3,47 % |
| 3 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 503 000 | 57,7 M $ | 3,22 % |
| 4 | ABIVAX SA | 394 782 | 52,6 M $ | 2,94 % |
| 5 | Trevi Therapeutics Inc | 2 660 000 | 49,6 M $ | 2,77 % |
| 6 | MBX BIOSCIENCES INC | 873 492 | 48,2 M $ | 2,70 % |
| 7 | VAXCYTE INC | 827 521 | 48,1 M $ | 2,69 % |
| 8 | CYTOKINETICS INC | 564 028 | 48 M $ | 2,69 % |
| 9 | Argenx SE | 49 193 | 45,6 M $ | 2,55 % |
| 10 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 575 000 | 45,6 M $ | 2,55 % |
| 11 | Insmed Inc | 403 424 | 43 M $ | 2,40 % |
| 12 | REVOLUTION MEDICINES INC | 225 218 | 42,2 M $ | 2,36 % |
| 13 | AVALYN PHARMA INC | 1 275 486 | 42 M $ | 2,35 % |
| 14 | Immix Biopharma Inc | 3 891 019 | 40,1 M $ | 2,24 % |
| 15 | Celldex Therapeutics Inc | 1 037 000 | 38,6 M $ | 2,16 % |
| 16 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 231 484 | 35,4 M $ | 1,98 % |
| 17 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1 368 136 | 34,8 M $ | 1,95 % |
| 18 | Scholar Rock Holding Corp | 632 699 | 34,8 M $ | 1,95 % |
| 19 | Apogee Therapeutics Inc | 260 000 | 34,5 M $ | 1,93 % |
| 20 | Definium Therapeutics Inc | 710 000 | 33,4 M $ | 1,87 % |
| 21 | IRhythm Holdings Inc | 277 739 | 33 M $ | 1,85 % |
| 22 | Bridgebio Pharma Inc | 437 130 | 32,6 M $ | 1,82 % |
| 23 | Beta Bionics Inc | 2 052 176 | 32,2 M $ | 1,80 % |
| 24 | Nurix Therapeutics Inc | 1 297 893 | 31,5 M $ | 1,76 % |
| 25 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 370 000 | 30,2 M $ | 1,69 % |
| 26 | Disc Medicine Inc | 395 235 | 28,9 M $ | 1,62 % |
| 27 | OVID THERAPEUTICS INC | 9 877 984 | 26,6 M $ | 1,49 % |
| 28 | CG ONCOLOGY INC | 366 397 | 26 M $ | 1,46 % |
| 29 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 1 324 994 | 23,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 240 000 | 22,8 M $ | 1,28 % |
| 31 | Dianthus Therapeutics Inc | 225 261 | 22 M $ | 1,23 % |
| 32 | Sionna Therapeutics Inc | 474 969 | 20,9 M $ | 1,17 % |
| 33 | Celcuity Inc | 195 580 | 20,5 M $ | 1,14 % |
| 34 | Glaukos Corp | 142 692 | 19,9 M $ | 1,11 % |
| 35 | Sutro Biopharma Inc | 585 262 | 19,4 M $ | 1,09 % |
| 36 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 737 694 | 19 M $ | 1,06 % |
| 37 | EyePoint Inc | 1 245 583 | 17,8 M $ | 1,00 % |
| 38 | Spyre Therapeutics Inc | 200 000 | 17,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | HeartFlow Inc | 595 000 | 17,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | Dexcom Inc | 252 611 | 17 M $ | 0,95 % |
| 41 | AKTIS ONCOLOGY INC | 507 000 | 16,3 M $ | 0,91 % |
| 42 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 2 220 000 | 14,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | United Therapeutics Corp | 26 569 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Axsome Therapeutics Inc | 56 024 | 13,7 M $ | 0,77 % |
| 45 | Kailera Therapeutics Inc | 616 720 | 13,6 M $ | 0,76 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 38 307 | 12,8 M $ | 0,72 % |
| 47 | Tango Therapeutics Inc | 400 000 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 48 | Evommune Inc | 940 119 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 49 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 951 433 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 50 | BELITE BIO INC | 62 205 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Bright Minds Biosciences Inc | 130 013 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 52 | ADLAI NORTYE LTD | 718 747 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 53 | KARDIGAN INC | 300 000 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Relmada Therapeutics Inc | 1 016 310 | 7 M $ | 0,39 % |
| 55 | Inhibrx Biosciences Inc | 61 545 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 56 | TRANSMEDICS GROUP INC | 82 628 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 57 | Ovid therapeutics Inc | 1 934 257 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 58 | AVALYN PHARMA INC | 100 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 59 | Ideaya Biosciences Inc | 65 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,4 %
- Non attribué 89,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- France 3,3 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 1,4 Md $ | 89,97 % |
| 2 | France | 1 | 52,6 M $ | 3,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,6 M $ | 2,86 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 34,8 M $ | 2,18 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 17,8 M $ | 1,12 % |
| 6 | Canada | 1 | 9,1 M $ | 0,57 % |
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