Composition d'International Small Cap Growth Portfolio

Name: Composition d'International Small Cap Growth Portfolio
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Actif net: 316,7 M $ dont 340,5 M $ en actions, soit 107,5 %
Positions: 1 310 dans 30 pays
10 premières: 16,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Unisia Holdings Co	1 100	13 k $
1 202	LHN Ltd	25 700	12,9 k $
1 203	Zalaris ASA	1 212	12,9 k $
1 204	Japan Business Systems Inc	1 400	12,8 k $
1 205	CTT Systems AB	968	12,7 k $
1 206	Kanro Inc	1 800	12,7 k $
1 207	Fuji Seal International Inc	800	12,6 k $
1 208	Ence Energia y Celulosa SA	4 331	12,5 k $
1 209	Transaction Media Networks Inc	6 200	12,3 k $
1 210	Forval Corp	1 800	12,3 k $
1 211	Smart Parking Ltd	19 697	12,3 k $
1 212	Elan Corp	2 600	12,1 k $
1 213	Global Link Management KK	1 000	12,1 k $
1 214	Hoosiers Holdings Co Ltd	1 600	12,1 k $
1 215	PS Construction Co Ltd	700	12 k $
1 216	S-Pool Inc	7 900	12 k $
1 217	Energy One Ltd	1 136	11,9 k $
1 218	Copro-Holdings Co Ltd	2 200	11,7 k $
1 219	Oriental Watch Holdings	28 000	11,7 k $
1 220	Earth Corp	400	11,7 k $
1 221	System D Inc	3 200	11,7 k $
1 222	Ion Beam Applications	743	11,7 k $
1 223	Tow Co Ltd	4 900	11,7 k $
1 224	Retailors Ltd	957	11,7 k $
1 225	MP Evans Group PLC	476	11,6 k $
1 226	Gokurakuyu Holdings Co Ltd	3 700	11,4 k $
1 227	WA Inc	1 300	11,3 k $
1 228	NexTone Inc	1 200	11,3 k $
1 229	Zuken Inc	400	11,3 k $
1 230	Kourakuen Corp	1 600	11,1 k $
1 231	SERAKU Co Ltd	1 300	11,1 k $
1 232	Universal Store Holdings Ltd	2 072	11,1 k $
1 233	Maxvalu Tokai Co Ltd	500	11 k $
1 234	Koa Shoji Holdings Co Ltd	2 000	11 k $
1 235	Renaissance Inc	1 700	11 k $
1 236	Seatrium Ltd	5 900	10,9 k $
1 237	Hays PLC	24 031	10,9 k $
1 238	Net Protections Holdings Inc	4 000	10,9 k $
1 239	Record PLC	14 254	10,8 k $
1 240	Solid Forsakring AB	1 038	10,7 k $
1 241	Oisix ra daichi Inc	1 200	10,7 k $
1 242	ERI Holdings Co Ltd	400	10,7 k $
1 243	Double Standard Inc	1 200	10,4 k $
1 244	Acomo NV	341	10,4 k $
1 245	Focus Minerals Ltd	5 935	10,3 k $
1 246	Organo Corp	100	10,1 k $
1 247	Pico Far East Holdings Ltd	32 000	9,9 k $
1 248	Wavestone	184	9,9 k $
1 249	Israel Shipyards Industries Ltd	208	9,8 k $
1 250	Sylogist Ltd	3 400	9,8 k $
1 251	Bewith Inc	800	9,6 k $
1 252	Best Mart 360 Holdings Ltd	42 000	9,6 k $
1 253	YesAsia Holdings Ltd	24 000	9,6 k $
1 254	Intage Holdings Inc	900	9,5 k $
1 255	Appen Ltd	11 379	9,4 k $
1 256	f-code Inc	1 000	9,4 k $
1 257	Linedata Services	183	9,3 k $
1 258	Nelly Group AB	2 351	9,3 k $
1 259	Kibun Foods Inc	1 400	9,2 k $
1 260	YouGov PLC	3 542	9,2 k $
1 261	AF Gruppen ASA	469	9,1 k $
1 262	Globrands Ltd	90	9 k $
1 263	JBM Healthcare Ltd	28 000	8,8 k $
1 264	Atom Corp	2 100	8,8 k $
1 265	Media Do Co Ltd	1 100	8,8 k $
1 266	dotdigital group plc	13 805	8,8 k $
1 267	Yoshimura Food Holdings KK	2 000	8,6 k $
1 268	Yamaura Corp	900	8,3 k $
1 269	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	400	8,2 k $
1 270	NagaCorp Ltd	16 000	8,2 k $
1 271	Anest Iwata Corp	800	8,1 k $
1 272	LEC Inc	1 200	7,9 k $
1 273	Matching Service Japan Co Ltd	1 300	7,8 k $
1 274	NZME Ltd	11 793	7,7 k $
1 275	Smaregi Inc	500	7,7 k $
1 276	Toumei Co Ltd	1 600	7,6 k $
1 277	NE Inc	3 800	7,5 k $
1 278	POPPINS CORP	800	7,2 k $
1 279	MTI Ltd	1 800	6,6 k $
1 280	Core Concept Technologies Inc	700	6,2 k $
1 281	WAG Payment Solutions PLC	3 902	6,1 k $
1 282	Corbion NV	270	6 k $
1 283	Cohen Development Gas & Oil Ltd	84	5,7 k $
1 284	Studio Alice Co Ltd	500	5,7 k $
1 285	Aidma Holdings Inc	700	5,6 k $
1 286	Banco Comercial Portugues SA	5 227	5,6 k $
1 287	TRE Holdings Corp	500	5,1 k $
1 288	FDK Corp	1 800	5 k $
1 289	Colruyt Group N.V	126	4,9 k $
1 290	Pronexus Inc	700	4,8 k $
1 291	Hakudo Co Ltd	300	4,5 k $
1 292	Axell Corp	600	4,4 k $
1 293	E-Guardian Inc	400	4,2 k $
1 294	WEB Travel Group Ltd	2 095	4,1 k $
1 295	Akebono Brake Industry Co Ltd	5 000	4 k $
1 296	PAX Global Technology Ltd	8 000	4 k $
1 297	ValueCommerce Co Ltd	1 200	3,6 k $
1 298	Genesis Minerals Ltd	798	3,4 k $
1 299	Yee Hop Holdings Ltd	40 000	3,3 k $
1 300	DL Holdings Group Ltd	24 000	3,2 k $

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Répartition par secteur

Fonds 8,2 %
Matériaux 0,4 %
Non attribué 91,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,3 %
JPY 19,6 %
USD 13,3 %
GBP 11,4 %
CAD 9,7 %
CHF 7,5 %
AUD 5,3 %
DKK 2,3 %
SEK 2,3 %
HKD 1,5 %
SGD 1,0 %
ILS 0,9 %
NOK 0,7 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 19,6 %
Canada 11,9 %
Royaume-Uni 10,8 %
États-Unis 9,9 %
Suisse 8,1 %
Australie 5,5 %
Allemagne 5,3 %
France 5,0 %
Italie 4,2 %
Finlande 2,5 %
Espagne 2,5 %
Suède 2,2 %
Autres pays 12,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	557	66,9 M $	19,64 %
2	Canada	82	40,5 M $	11,89 %
3	Royaume-Uni	101	36,7 M $	10,78 %
4	États-Unis	9	33,6 M $	9,87 %
5	Suisse	40	27,6 M $	8,09 %
6	Australie	97	18,7 M $	5,48 %
7	Allemagne	45	17,9 M $	5,27 %
8	France	40	17 M $	4,99 %
9	Italie	41	14,5 M $	4,25 %
10	Finlande	19	8,4 M $	2,48 %
11	Espagne	26	8,4 M $	2,47 %
12	Suède	50	7,4 M $	2,19 %

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