Composition d'International Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 316,7 M $ dont 340,5 M $ en actions, soit 107,5 %
- Positions
- 1 310 dans 30 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Aeon Kyushu Co Ltd | 1 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Bastide le Confort Medical | 726 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | BRONCO BILLY Co Ltd | 800 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | System Research Co Ltd | 2 000 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Kintetsu Department Store Co Ltd | 2 000 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Renta 4 Banco, S.A. | 926 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Ayalon Holdings Ltd | 408 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Nittoc Construction Co Ltd | 2 800 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Mirai Industry Co Ltd | 1 100 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Ebase Co Ltd | 8 200 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | AZOOM Co Ltd | 800 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Dominion Lending Centres Inc | 2 900 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Oat Agrio Co Ltd | 1 200 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Computer Institute of Japan Ltd | 6 500 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | IG Port Inc | 2 400 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd | 121 000 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Engcon AB | 2 804 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Perfect Medical Health Management Ltd | 132 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Matsuya Co Ltd | 1 900 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Tanseisha Co Ltd | 2 200 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | EAT&HOLDINGS Co Ltd | 1 600 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Praemium Ltd | 40 719 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 900 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | JFE Systems Inc | 1 600 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Meiho Facility Works Ltd | 3 100 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Docebo Inc | 1 000 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Bengo4.com Inc | 1 200 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | OVH Groupe SA | 1 540 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | FTGroup Co Ltd | 2 600 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Raiznext Corp | 1 300 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Atrae Inc | 4 500 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Amiya Corp | 1 000 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Broadmedia Corp | 1 330 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Yossix Holdings Co Ltd | 900 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Gakujo Co Ltd | 1 800 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Kanamic Network Co Ltd | 5 200 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Ohba Co Ltd | 2 300 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Black Cat Syndicate Ltd | 22 224 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Nisso Holdings Co Ltd | 4 700 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | LIKE Inc | 1 800 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Orior AG | 1 085 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | ELECTROVAYA INC | 1 947 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Thomson Medical Group Ltd | 402 800 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Baby Bunting Group Ltd | 17 170 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Menicon Co Ltd | 1 700 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Premium Water Holdings Inc | 800 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Luckland Co Ltd | 1 900 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Ootoya Holdings Co Ltd | 400 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Dream International Ltd | 18 000 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Trigano SA | 94 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | STI Foods Holdings Inc | 2 400 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Toranvia Co Ltd | 3 047 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | D2L Inc | 2 500 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Nippon Aqua Co Ltd | 3 900 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Briscoe Group Ltd | 6 337 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Lacto Japan Co Ltd | 800 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | D-BOX Technologies Inc | 28 078 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Tokyo Base Co Ltd | 6 300 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Pharma Foods International Co Ltd | 4 100 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Toukei Computer Co Ltd | 600 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Densan System Holdings Co Ltd | 900 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 800 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | FireFly Metals Ltd | 11 297 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | PR Times Corp | 1 200 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | WATAMI Co Ltd | 2 600 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 25 000 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Vysarn Ltd | 29 284 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Nareru Group Inc | 1 100 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Fintech Global Inc | 19 400 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Gaming Realms PLC | 34 011 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Hanza AB | 1 050 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | Wagners Holding Co Ltd | 4 709 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Bookoff Group Holdings Ltd | 1 200 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Focus Systems Corp | 1 600 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Port Inc | 1 000 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Verkkokauppa.com Oyj | 5 845 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | Ework Group AB | 2 192 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | Shimadaya Corp | 1 400 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | Riso Kyoiku Group Corp | 12 105 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | MT Hoejgaard Holding A/S | 275 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Next 15 Group PLC | 4 456 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Nichols PLC | 1 075 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | eQ Oyj | 1 222 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | Obara Group Inc | 400 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | Midland Holdings Ltd | 38 000 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | MENIF - Financial Services Ltd | 1 449 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | KRS Corp | 700 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Ishihara Chemical Co Ltd | 800 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | euglena Co Ltd | 5 300 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Creek & River Co Ltd | 1 600 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | Zenrin Co Ltd | 2 500 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 1 132 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Asanuma Corp | 2 300 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | Rex International Holding Ltd | 179 900 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | Himalaya Shipping Ltd | 986 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Philogen SpA | 526 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | Fabasoft AG | 987 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | Nagawa Co Ltd | 400 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | I K K Holdings Inc | 2 500 | 13 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 91,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,3 %
- JPY 19,6 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,7 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,3 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- États-Unis 9,9 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 5,5 %
- Allemagne 5,3 %
- France 5,0 %
- Italie 4,2 %
- Finlande 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 557 | 66,9 M $ | 19,64 % |
| 2 | Canada | 82 | 40,5 M $ | 11,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 101 | 36,7 M $ | 10,78 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 33,6 M $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 40 | 27,6 M $ | 8,09 % |
| 6 | Australie | 97 | 18,7 M $ | 5,48 % |
| 7 | Allemagne | 45 | 17,9 M $ | 5,27 % |
| 8 | France | 40 | 17 M $ | 4,99 % |
| 9 | Italie | 41 | 14,5 M $ | 4,25 % |
| 10 | Finlande | 19 | 8,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | Espagne | 26 | 8,4 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 50 | 7,4 M $ | 2,19 % |
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