Composition d'International Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 316,7 M $ dont 340,5 M $ en actions, soit 107,5 %
- Positions
- 1 310 dans 30 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Giordano International Ltd | 172 000 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Ain Holdings Inc | 900 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Midac Holdings Co Ltd | 2 400 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Beacon Lighting Group Ltd | 28 954 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Kamakura Shinsho Ltd | 10 700 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | New Art Holdings Co Ltd | 3 619 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Canada Packers Inc | 2 352 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Deep Source Holdings Ltd | 310 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Infotel SA | 775 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | FINDEX Inc | 6 200 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Toenec Corp | 2 000 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 3 600 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Redox Ltd/Australia | 13 096 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Entrust Inc | 4 400 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | St Marc Holdings Co Ltd | 1 800 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Mader Group Ltd | 5 695 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Odfjell Technology Ltd | 4 019 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Technoflex Corp | 1 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 1 600 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Volati AB | 3 354 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Nomura Co Ltd | 4 000 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | NCD Co Ltd/Shinagawa | 1 900 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Watahan & Co Ltd | 3 300 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | FSE Lifestyle Services Ltd | 41 000 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Bank of Innovation Inc | 900 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | FMS Enterprises Migun Ltd | 369 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Societe LDC SADIR | 222 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | PIA Corp | 1 300 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Japan Property Management Center Co Ltd | 3 500 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Broadleaf Co Ltd | 5 000 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Management Solutions Co Ltd | 3 400 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Treasure Factory Co Ltd | 2 600 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | i-mobile Co Ltd | 8 400 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Dr Martens PLC | 33 197 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Asahi Net Inc | 7 000 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Coltene Holding AG | 468 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Japan Communications Inc | 34 900 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | BRC Asia Ltd | 7 800 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 2 100 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Sato Foods Co Ltd | 600 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | ZIGExN Co Ltd | 10 500 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 139 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | OKEA ASA | 6 412 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Star Mica Holdings Co Ltd | 2 600 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Wall Financial Corp | 2 300 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Delta Israel Brands Ltd | 658 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Chikaranomoto Holdings Co Ltd | 2 800 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Gakkyusha Co Ltd | 1 800 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 1 100 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | JIG-SAW Inc | 1 700 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Fujio Food Group Inc | 3 700 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Westwing Group SE | 1 662 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Tradelink Electronic Commerce Ltd | 178 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Beauty Garage Inc | 2 600 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Equasens | 585 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 3 875 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Altshuler Shaham Finance Ltd | 10 560 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Automatic Bank Services Ltd | 2 874 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Artner Co Ltd | 2 100 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | ESPEC Corp | 1 200 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Fiera Milano SpA | 2 922 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Hiper Global Ltd | 2 782 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | F&M Co Ltd | 1 900 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | PKSHA Technology Inc | 1 200 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Micro Systemation AB | 3 597 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Nagase Brothers Inc | 1 700 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 4 700 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Nueva Expresion Textil SA | 25 000 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 1 300 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Qol Holdings Co Ltd | 2 200 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | User Local inc | 2 500 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Ad-sol Nissin Corp | 2 600 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Hokuto Corp | 2 100 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Token Corp | 300 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Adesso SE | 355 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Yashima Denki Co Ltd | 1 300 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Wellnet Corp | 5 700 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Yamami Co | 900 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | FIGEAC-AERO | 2 024 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Exedy Corp | 600 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Cogstate Ltd | 13 121 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Step Co Ltd | 1 600 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | System Support Holdings Inc | 3 400 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Webjet Group Ltd | 61 260 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Pine Cliff Energy Ltd | 49 359 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | SFP Holdings Co Ltd | 1 600 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Systems Engineering Consultants Co Ltd | 1 200 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 1 200 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | eWeLL Co Ltd/JP | 1 800 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Intelligent Wave Inc | 3 700 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 12 767 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 7 242 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | SBI Leasing Services Co Ltd | 1 400 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | SKY Network Television Ltd | 11 985 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | M&A Capital Partners Co Ltd | 1 100 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Mizuho Medy Co Ltd | 2 000 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | FP Partner Inc | 1 600 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Sharingtechnology Inc | 3 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | ULS Group Inc | 7 000 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | FaithNetwork Co Ltd | 4 500 | 21,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 91,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,3 %
- JPY 19,6 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,7 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,3 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- États-Unis 9,9 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 5,5 %
- Allemagne 5,3 %
- France 5,0 %
- Italie 4,2 %
- Finlande 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 557 | 66,9 M $ | 19,64 % |
| 2 | Canada | 82 | 40,5 M $ | 11,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 101 | 36,7 M $ | 10,78 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 33,6 M $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 40 | 27,6 M $ | 8,09 % |
| 6 | Australie | 97 | 18,7 M $ | 5,48 % |
| 7 | Allemagne | 45 | 17,9 M $ | 5,27 % |
| 8 | France | 40 | 17 M $ | 4,99 % |
| 9 | Italie | 41 | 14,5 M $ | 4,25 % |
| 10 | Finlande | 19 | 8,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | Espagne | 26 | 8,4 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 50 | 7,4 M $ | 2,19 % |
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