Zusammensetzung von International Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 316,7 Mio. $ davon 340,5 Mio. $ in Aktien, 107,5 %
- Positionen
- 1.310 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Giordano International Ltd | 172.000 | 32.786,5 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Ain Holdings Inc | 900 | 32.632,5 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Midac Holdings Co Ltd | 2.400 | 32.444,5 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Beacon Lighting Group Ltd | 28.954 | 32.342,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Kamakura Shinsho Ltd | 10.700 | 32.204,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | New Art Holdings Co Ltd | 3.619 | 31.895,9 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Canada Packers Inc | 2.352 | 31.859,8 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Deep Source Holdings Ltd | 310.000 | 31.656,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Infotel SA | 775 | 31.548,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | FINDEX Inc | 6.200 | 31.477,8 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Toenec Corp | 2.000 | 31.162 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 3.600 | 31.151,5 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Redox Ltd/Australia | 13.096 | 31.067 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Entrust Inc | 4.400 | 30.951,7 $ | 0,01 % |
| 1.015 | St Marc Holdings Co Ltd | 1.800 | 30.885 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Mader Group Ltd | 5.695 | 30.843,8 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Odfjell Technology Ltd | 4.019 | 30.383,5 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Technoflex Corp | 1.000 | 30.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 1.600 | 30.336,2 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Volati AB | 3.354 | 30.290,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Nomura Co Ltd | 4.000 | 29.879,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | NCD Co Ltd/Shinagawa | 1.900 | 29.851,9 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Watahan & Co Ltd | 3.300 | 29.574,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | FSE Lifestyle Services Ltd | 41.000 | 29.308,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Bank of Innovation Inc | 900 | 29.197 $ | 0,01 % |
| 1.026 | FMS Enterprises Migun Ltd | 369 | 29.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Societe LDC SADIR | 222 | 29.132,7 $ | 0,01 % |
| 1.028 | PIA Corp | 1.300 | 29.023,1 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Japan Property Management Center Co Ltd | 3.500 | 28.993,3 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Broadleaf Co Ltd | 5.000 | 28.923,8 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Management Solutions Co Ltd | 3.400 | 28.791,2 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Treasure Factory Co Ltd | 2.600 | 28.382 $ | 0,01 % |
| 1.033 | i-mobile Co Ltd | 8.400 | 28.104,9 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Dr Martens PLC | 33.197 | 28.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Asahi Net Inc | 7.000 | 27.993,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Coltene Holding AG | 468 | 27.945,7 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Japan Communications Inc | 34.900 | 27.879,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | BRC Asia Ltd | 7.800 | 27.511,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 2.100 | 27.379,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Sato Foods Co Ltd | 600 | 27.358,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | ZIGExN Co Ltd | 10.500 | 27.314,7 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 139 | 27.304,3 $ | 0,01 % |
| 1.043 | OKEA ASA | 6.412 | 27.244,4 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Star Mica Holdings Co Ltd | 2.600 | 27.242,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Wall Financial Corp | 2.300 | 27.091,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Delta Israel Brands Ltd | 658 | 26.489,8 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Chikaranomoto Holdings Co Ltd | 2.800 | 26.307 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Gakkyusha Co Ltd | 1.800 | 26.285,8 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 1.100 | 26.220,2 $ | 0,01 % |
| 1.050 | JIG-SAW Inc | 1.700 | 25.947,6 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Fujio Food Group Inc | 3.700 | 25.931 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Westwing Group SE | 1.662 | 25.923,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Tradelink Electronic Commerce Ltd | 178.000 | 25.850 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Beauty Garage Inc | 2.600 | 25.819,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Equasens | 585 | 25.811,5 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 3.875 | 25.725,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Altshuler Shaham Finance Ltd | 10.560 | 25.653,5 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Automatic Bank Services Ltd | 2.874 | 25.599,2 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Artner Co Ltd | 2.100 | 25.575,4 $ | 0,01 % |
| 1.060 | ESPEC Corp | 1.200 | 25.526,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Fiera Milano SpA | 2.922 | 25.524,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Hiper Global Ltd | 2.782 | 25.470,7 $ | 0,01 % |
| 1.063 | F&M Co Ltd | 1.900 | 25.387,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | PKSHA Technology Inc | 1.200 | 25.331,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Micro Systemation AB | 3.597 | 25.235,3 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Nagase Brothers Inc | 1.700 | 25.181,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 4.700 | 24.998,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Nueva Expresion Textil SA | 25.000 | 24.826,7 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 1.300 | 24.795,7 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Qol Holdings Co Ltd | 2.200 | 24.672,4 $ | 0,01 % |
| 1.071 | User Local inc | 2.500 | 24.662,6 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Ad-sol Nissin Corp | 2.600 | 24.606,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Hokuto Corp | 2.100 | 24.523 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Token Corp | 300 | 24.338,9 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Adesso SE | 355 | 24.303,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Yashima Denki Co Ltd | 1.300 | 24.223,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Wellnet Corp | 5.700 | 23.724,6 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Yamami Co | 900 | 23.669 $ | 0,01 % |
| 1.079 | FIGEAC-AERO | 2.024 | 23.621,7 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Exedy Corp | 600 | 23.490,2 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Cogstate Ltd | 13.121 | 23.471,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Step Co Ltd | 1.600 | 23.387 $ | 0,01 % |
| 1.083 | System Support Holdings Inc | 3.400 | 23.374,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Webjet Group Ltd | 61.260 | 23.355,6 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Pine Cliff Energy Ltd | 49.359 | 23.256 $ | 0,01 % |
| 1.086 | SFP Holdings Co Ltd | 1.600 | 23.238,6 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Systems Engineering Consultants Co Ltd | 1.200 | 23.220,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 1.200 | 23.096,9 $ | 0,01 % |
| 1.089 | eWeLL Co Ltd/JP | 1.800 | 23.093,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Intelligent Wave Inc | 3.700 | 23.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 12.767 | 22.911,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 7.242 | 22.886,9 $ | 0,01 % |
| 1.093 | SBI Leasing Services Co Ltd | 1.400 | 22.872,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | SKY Network Television Ltd | 11.985 | 22.857 $ | 0,01 % |
| 1.095 | M&A Capital Partners Co Ltd | 1.100 | 22.704,6 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Mizuho Medy Co Ltd | 2.000 | 22.656,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | FP Partner Inc | 1.600 | 22.583,9 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Sharingtechnology Inc | 3.000 | 22.428 $ | 0,01 % |
| 1.099 | ULS Group Inc | 7.000 | 22.344,6 $ | 0,01 % |
| 1.100 | FaithNetwork Co Ltd | 4.500 | 21.857,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,3 %
- JPY 19,6 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,7 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,3 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Vereinigte Staaten 9,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Italien 4,2 %
- Finnland 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 557 | 66,9 Mio. $ | 19,64 % |
| 2 | Kanada | 82 | 40,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 101 | 36,7 Mio. $ | 10,78 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 33,6 Mio. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 40 | 27,6 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Australien | 97 | 18,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Deutschland | 45 | 17,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 17 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | Italien | 41 | 14,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Finnland | 19 | 8,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Spanien | 26 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Schweden | 50 | 7,4 Mio. $ | 2,19 % |
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