Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund
Fidelity Devonshire Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,7 Md $ dont 17,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 120 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toll Brothers Inc | 288 800 | 42,1 M $ | 0,24 % |
| 102 | Fiserv Inc | 754 396 | 40,7 M $ | 0,23 % |
| 103 | Lamar Advertising Co | 249 400 | 39,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | UGI Corp | 1 077 000 | 38,9 M $ | 0,22 % |
| 105 | MURPHY USA INC | 61 800 | 37,6 M $ | 0,21 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 366 200 | 36,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Mueller Industries Inc | 534 400 | 35,5 M $ | 0,20 % |
| 108 | AutoNation Inc | 137 900 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Walt Disney Co/The | 280 723 | 27 M $ | 0,15 % |
| 110 | KBR Inc | 701 168 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 111 | Regal Rexnord Corp | 102 444 | 21 M $ | 0,12 % |
| 112 | Graphic Packaging Holding Co | 1 711 082 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 113 | Moody's Corp | 36 426 | 17,4 M $ | 0,10 % |
| 114 | Group 1 Automotive Inc | 60 500 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 115 | CH Robinson Worldwide Inc | 117 285 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 116 | S&P Global Inc | 41 946 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 117 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 246 591 | 17,1 M $ | 0,10 % |
| 118 | Paycom Software Inc | 53 725 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 119 | A O Smith Corp | 145 320 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 120 | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | 1 472 115 | 5,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 13,6 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 15,9 Md $ | 90,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 928,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Canada | 3 | 307,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Irlande | 1 | 108,9 M $ | 0,62 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 91,3 M $ | 0,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 71,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 59,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 5,3 M $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039216