Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund
Fidelity Devonshire Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16 Md $ dont 15,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 122 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 804 600 | 42,1 M $ | 0,26 % |
| 102 | Werner Enterprises Inc | 1 136 800 | 41,9 M $ | 0,26 % |
| 103 | Toll Brothers Inc | 277 200 | 39,4 M $ | 0,25 % |
| 104 | UGI Corp | 1 032 500 | 37,3 M $ | 0,23 % |
| 105 | Parex Resources Inc | 1 730 469 | 36,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Lithia Motors Inc | 120 900 | 35,1 M $ | 0,22 % |
| 107 | Murphy USA Inc | 59 000 | 34,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | Lamar Advertising Co | 249 400 | 34,4 M $ | 0,22 % |
| 109 | Cabot Corp | 442 000 | 34 M $ | 0,21 % |
| 110 | Fiserv Inc | 530 700 | 33,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 251 100 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 78 800 | 30,6 M $ | 0,19 % |
| 113 | AutoNation Inc | 137 900 | 29,3 M $ | 0,18 % |
| 114 | Viatris Inc | 1 661 500 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 60 500 | 21,6 M $ | 0,14 % |
| 116 | Lululemon Athletica Inc | 155 100 | 21,4 M $ | 0,13 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 221 297 | 18,9 M $ | 0,12 % |
| 118 | Mueller Industries Inc | 129 200 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 92 300 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 214 500 | 13 M $ | 0,08 % |
| 121 | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | 1 472 115 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 122 | Genpact Ltd | 14 982 | 520,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 8,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 1,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 14,2 Md $ | 90,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 1 Md $ | 6,43 % |
| 3 | Canada | 4 | 278,8 M $ | 1,77 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 139,7 M $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| 6 | France | 1 | 55,5 M $ | 0,35 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 5,7 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039216