Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund
Fidelity Devonshire Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,7 Mrd. $ davon 17,5 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 120 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toll Brothers Inc | 288.800 | 42,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Fiserv Inc | 754.396 | 40,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Lamar Advertising Co | 249.400 | 39,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | UGI Corp | 1.077.000 | 38,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | MURPHY USA INC | 61.800 | 37,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 366.200 | 36,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Mueller Industries Inc | 534.400 | 35,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | AutoNation Inc | 137.900 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Walt Disney Co/The | 280.723 | 27 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | KBR Inc | 701.168 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Regal Rexnord Corp | 102.444 | 21 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Graphic Packaging Holding Co | 1.711.082 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Moody's Corp | 36.426 | 17,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Group 1 Automotive Inc | 60.500 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | CH Robinson Worldwide Inc | 117.285 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | S&P Global Inc | 41.946 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 246.591 | 17,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Paycom Software Inc | 53.725 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 119 | A O Smith Corp | 145.320 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 120 | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | 1.472.115 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Technologie 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Kanada 1,8 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 15,9 Mrd. $ | 90,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 928,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Kanada | 3 | 307,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Irland | 1 | 108,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 91,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 71,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039216