Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 804.600 | 42,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Werner Enterprises Inc | 1.136.800 | 41,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Toll Brothers Inc | 277.200 | 39,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | UGI Corp | 1.032.500 | 37,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Parex Resources Inc | 1.730.469 | 36,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Lithia Motors Inc | 120.900 | 35,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Murphy USA Inc | 59.000 | 34,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Lamar Advertising Co | 249.400 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Cabot Corp | 442.000 | 34 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Fiserv Inc | 530.700 | 33,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 251.100 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 78.800 | 30,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | AutoNation Inc | 137.900 | 29,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Viatris Inc | 1.661.500 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 60.500 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Lululemon Athletica Inc | 155.100 | 21,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 221.297 | 18,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Mueller Industries Inc | 129.200 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 92.300 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 214.500 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | 1.472.115 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 122 | Genpact Ltd | 14.982 | 520.624,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Kanada 1,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 14,2 Mrd. $ | 90,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1 Mrd. $ | 6,43 % |
| 3 | Kanada | 4 | 278,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 139,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 79,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039216