Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund
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- Actif net
- 17,7 Md $ dont 17,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 120 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 908 280 | 1,3 Md $ | 7,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2 000 912 | 929,9 M $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 2 696 214 | 832,9 M $ | 4,69 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 852 168 | 598,8 M $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 7 515 100 | 465,6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3 120 043 | 406,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 979 670 | 366,7 M $ | 2,07 % |
| 8 | Chubb Ltd | 944 839 | 331,3 M $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 473 247 | 325,9 M $ | 1,84 % |
| 10 | SHELL PLC | 3 502 682 | 322,2 M $ | 1,82 % |
| 11 | ConocoPhillips | 2 571 282 | 309,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 2 087 873 | 271,9 M $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 626 107 | 259,5 M $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 9 498 942 | 249,8 M $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 941 844 | 232 M $ | 1,31 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 2 622 602 | 226,7 M $ | 1,28 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 1 241 866 | 226,3 M $ | 1,28 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 2 033 500 | 214 M $ | 1,21 % |
| 19 | GSK PLC | 4 136 200 | 213,8 M $ | 1,21 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 1 227 877 | 208,3 M $ | 1,17 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 1 428 176 | 206,4 M $ | 1,16 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 355 800 | 204,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 357 579 | 199,1 M $ | 1,12 % |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3 038 929 | 184,3 M $ | 1,04 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 875 912 | 182 M $ | 1,03 % |
| 26 | Visa Inc | 495 649 | 181,5 M $ | 1,02 % |
| 27 | Newmont Corp | 1 846 665 | 173,1 M $ | 0,98 % |
| 28 | Deere & Co | 290 650 | 172,3 M $ | 0,97 % |
| 29 | Salesforce Inc | 916 936 | 168,7 M $ | 0,95 % |
| 30 | Gen Digital Inc | 6 138 928 | 168,5 M $ | 0,95 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 794 600 | 166,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 3 535 773 | 165,2 M $ | 0,93 % |
| 33 | Cigna Group/The | 578 479 | 161,4 M $ | 0,91 % |
| 34 | Alphabet Inc | 431 928 | 153,8 M $ | 0,87 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 775 500 | 147,1 M $ | 0,83 % |
| 36 | US Bancorp | 2 332 300 | 147 M $ | 0,83 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 1 286 574 | 140,6 M $ | 0,79 % |
| 38 | PG&E Corp | 7 874 800 | 136,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | IMPERIAL OIL LTD | 1 052 248 | 136,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | H&R Block Inc | 3 079 464 | 135,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | Textron Inc | 1 586 700 | 135,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 445 800 | 129,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | Corteva Inc | 1 639 100 | 129 M $ | 0,73 % |
| 44 | Eversource Energy | 1 759 700 | 126 M $ | 0,71 % |
| 45 | Biogen Inc | 614 218 | 124,7 M $ | 0,70 % |
| 46 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 078 300 | 123,5 M $ | 0,70 % |
| 47 | Kroger Co/The | 2 109 690 | 121,8 M $ | 0,69 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 322 019 | 121 M $ | 0,68 % |
| 49 | ACUITY INC | 366 687 | 120,4 M $ | 0,68 % |
| 50 | CROWN HOLDINGS INC | 1 019 047 | 120,1 M $ | 0,68 % |
| 51 | CVS Health Corp | 1 143 600 | 119,4 M $ | 0,67 % |
| 52 | Target Corp | 796 286 | 115,1 M $ | 0,65 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 1 244 622 | 113,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 799 100 | 113,4 M $ | 0,64 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 202 052 | 110,3 M $ | 0,62 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 309 448 | 109,9 M $ | 0,62 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 419 553 | 109,4 M $ | 0,62 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 324 100 | 108,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 336 973 | 104,2 M $ | 0,59 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 881 218 | 102,2 M $ | 0,58 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 1 626 357 | 101,3 M $ | 0,57 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 3 016 200 | 100 M $ | 0,56 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 1 262 900 | 99,4 M $ | 0,56 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 375 130 | 95,9 M $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 372 236 | 93,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | Dover Corp | 453 800 | 92,9 M $ | 0,52 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 911 | 91,3 M $ | 0,51 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 357 007 | 89,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 432 494 | 89 M $ | 0,50 % |
| 70 | Nutrien Ltd | 1 279 729 | 88,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | GoDaddy Inc | 1 059 566 | 87,7 M $ | 0,49 % |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | 3 856 078 | 87,6 M $ | 0,49 % |
| 73 | UNILEVER PLC | 1 379 900 | 87,5 M $ | 0,49 % |
| 74 | FedEx Corp | 275 349 | 84,6 M $ | 0,48 % |
| 75 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 277 927 | 83 M $ | 0,47 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 1 125 647 | 81,4 M $ | 0,46 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 231 600 | 80,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2 371 400 | 80,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 920 471 | 80,2 M $ | 0,45 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 732 514 | 76,3 M $ | 0,43 % |
| 81 | Coeur Mining Inc | 5 107 900 | 76,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | Global Payments Inc | 880 053 | 74 M $ | 0,42 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 1 172 012 | 73 M $ | 0,41 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 474 864 | 71,7 M $ | 0,40 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 793 300 | 68 M $ | 0,38 % |
| 86 | VIATRIS INC | 3 781 343 | 66,4 M $ | 0,37 % |
| 87 | PACCAR Inc | 476 300 | 63,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Ferguson Enterprises Inc | 261 176 | 61,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Bayer AG | 1 074 820 | 59,6 M $ | 0,34 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 483 300 | 59,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 353 800 | 59,4 M $ | 0,33 % |
| 92 | Rush Enterprises Inc | 664 479 | 53 M $ | 0,30 % |
| 93 | Pentair PLC | 797 757 | 52,2 M $ | 0,29 % |
| 94 | PVH Corp | 590 700 | 51,2 M $ | 0,29 % |
| 95 | Deckers Outdoor Corp | 518 989 | 50,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | Fidelity National Financial Inc | 973 725 | 50,2 M $ | 0,28 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 126 500 | 48,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 398 529 | 46,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | Cabot Corp | 490 600 | 43,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Maximus Inc | 712 877 | 43 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 13,6 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 15,9 Md $ | 90,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 928,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Canada | 3 | 307,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Irlande | 1 | 108,9 M $ | 0,62 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 91,3 M $ | 0,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 71,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 59,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 5,3 M $ | 0,03 % |
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