Composition de Fidelity Series Value Discovery Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 122 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 875 600 | 721,7 M $ | 4,52 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 363 700 | 626,5 M $ | 3,93 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 3 862 800 | 596,1 M $ | 3,74 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 414 600 | 396,4 M $ | 2,48 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 3 948 475 | 361,3 M $ | 2,26 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3 156 000 | 344,6 M $ | 2,16 % |
| 7 | Chubb Ltd | 986 439 | 322,6 M $ | 2,02 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 1 024 770 | 312,7 M $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 785 400 | 300 M $ | 1,88 % |
| 10 | Shell PLC | 3 289 400 | 298,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 562 000 | 290,6 M $ | 1,82 % |
| 12 | ConocoPhillips | 2 102 600 | 264,5 M $ | 1,66 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 3 131 400 | 257,5 M $ | 1,61 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 152 800 | 257,1 M $ | 1,61 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 1 525 000 | 253,7 M $ | 1,59 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 582 300 | 252,3 M $ | 1,58 % |
| 17 | FedEx Corp | 600 700 | 242,3 M $ | 1,52 % |
| 18 | Intel Corp | 2 474 600 | 233,8 M $ | 1,47 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1 581 100 | 232,6 M $ | 1,46 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 1 223 177 | 229,2 M $ | 1,44 % |
| 21 | GSK PLC | 4 089 400 | 213,9 M $ | 1,34 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 937 444 | 205 M $ | 1,28 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 1 913 100 | 198,5 M $ | 1,24 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 531 300 | 196,8 M $ | 1,23 % |
| 25 | Newmont Corp | 1 567 300 | 174,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1 295 200 | 169,5 M $ | 1,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 352 700 | 168,9 M $ | 1,06 % |
| 28 | Cigna Group/The | 572 507 | 166,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 1 525 000 | 165,9 M $ | 1,04 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 706 500 | 160,9 M $ | 1,01 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 2 557 500 | 157,1 M $ | 0,98 % |
| 32 | Visa Inc | 467 800 | 154,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 789 600 | 151,1 M $ | 0,95 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 1 632 600 | 149,6 M $ | 0,94 % |
| 35 | US Bancorp | 2 635 600 | 149,3 M $ | 0,94 % |
| 36 | Biogen Inc | 772 400 | 146,2 M $ | 0,92 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 654 500 | 140,7 M $ | 0,88 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 352 600 | 139,7 M $ | 0,88 % |
| 39 | Salesforce Inc | 788 100 | 139,1 M $ | 0,87 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 015 600 | 136,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 755 000 | 135,6 M $ | 0,85 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 2 263 900 | 133,1 M $ | 0,83 % |
| 43 | PG&E Corp | 7 753 200 | 128,9 M $ | 0,81 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 763 700 | 128,1 M $ | 0,80 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 4 590 300 | 124,2 M $ | 0,78 % |
| 46 | Eversource Energy | 1 733 100 | 122,5 M $ | 0,77 % |
| 47 | Textron Inc | 1 276 600 | 122,5 M $ | 0,77 % |
| 48 | Deere & Co | 204 500 | 120,6 M $ | 0,76 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439 200 | 118,5 M $ | 0,74 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 881 500 | 118,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 6 039 028 | 116,5 M $ | 0,73 % |
| 52 | CH Robinson Worldwide Inc | 635 700 | 115,6 M $ | 0,72 % |
| 53 | Corteva Inc | 1 424 400 | 115,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Cummins Inc | 171 600 | 115,1 M $ | 0,72 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 461 400 | 110,2 M $ | 0,69 % |
| 56 | Pentair PLC | 1 355 100 | 109,4 M $ | 0,69 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 802 500 | 107,8 M $ | 0,68 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 776 900 | 106,3 M $ | 0,67 % |
| 59 | Crown Holdings Inc | 1 063 400 | 104,5 M $ | 0,66 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 1 224 000 | 104,5 M $ | 0,65 % |
| 61 | CRH PLC | 861 000 | 102 M $ | 0,64 % |
| 62 | Dover Corp | 441 100 | 99,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 254 800 | 95,9 M $ | 0,60 % |
| 64 | Acuity Inc | 330 000 | 95,6 M $ | 0,60 % |
| 65 | Diageo PLC | 4 664 300 | 94,3 M $ | 0,59 % |
| 66 | CVS Health Corp | 1 126 100 | 93,8 M $ | 0,59 % |
| 67 | H&R Block Inc | 2 917 464 | 92,6 M $ | 0,58 % |
| 68 | Target Corp | 692 400 | 89,8 M $ | 0,56 % |
| 69 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 352 200 | 87,8 M $ | 0,55 % |
| 70 | Accenture PLC | 472 500 | 84,4 M $ | 0,53 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 3 531 700 | 80,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Unilever PLC | 1 340 900 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | Willis Towers Watson PLC | 308 600 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 267 400 | 75 M $ | 0,47 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 277 100 | 74,2 M $ | 0,46 % |
| 76 | Berkshire Hathaway Inc | 155 666 | 73,7 M $ | 0,46 % |
| 77 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 056 504 | 73,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | Sprouts Farmers Market Inc | 861 200 | 70,5 M $ | 0,44 % |
| 79 | Meta Platforms Inc | 105 600 | 64,6 M $ | 0,41 % |
| 80 | Domino's Pizza Inc | 188 700 | 64 M $ | 0,40 % |
| 81 | ExlService Holdings Inc | 2 003 500 | 63,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | US Foods Holding Corp | 657 930 | 61,5 M $ | 0,39 % |
| 83 | Kroger Co/The | 884 200 | 60,2 M $ | 0,38 % |
| 84 | Constellation Brands Inc | 379 100 | 59,4 M $ | 0,37 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 655 900 | 56,9 M $ | 0,36 % |
| 86 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 104 700 | 55,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | PACCAR Inc | 462 600 | 55 M $ | 0,34 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 366 800 | 54,7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 712 500 | 53,1 M $ | 0,33 % |
| 90 | PVH Corp | 572 900 | 52,4 M $ | 0,33 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 342 700 | 50,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | Global Payments Inc | 700 900 | 50,4 M $ | 0,32 % |
| 93 | Nutrien Ltd | 647 100 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 2 098 100 | 48,8 M $ | 0,31 % |
| 95 | Mohawk Industries Inc | 452 600 | 47,8 M $ | 0,30 % |
| 96 | Rush Enterprises Inc | 641 979 | 47,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 482 100 | 47,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 615 800 | 47,2 M $ | 0,30 % |
| 99 | Maximus Inc | 712 877 | 46,8 M $ | 0,29 % |
| 100 | National Grid PLC | 2 432 345 | 43,5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 8,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 1,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,4 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 14,2 Md $ | 90,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 1 Md $ | 6,43 % |
| 3 | Canada | 4 | 278,8 M $ | 1,77 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 139,7 M $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| 6 | France | 1 | 55,5 M $ | 0,35 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 5,7 M $ | 0,04 % |
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