Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund
Fidelity Devonshire Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.875.600 | 721,7 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2.363.700 | 626,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 3.862.800 | 596,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7.414.600 | 396,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 3.948.475 | 361,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3.156.000 | 344,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Chubb Ltd | 986.439 | 322,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 1.024.770 | 312,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 785.400 | 300 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Shell PLC | 3.289.400 | 298,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 562.000 | 290,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | ConocoPhillips | 2.102.600 | 264,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 3.131.400 | 257,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.152.800 | 257,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 1.525.000 | 253,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.582.300 | 252,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | FedEx Corp | 600.700 | 242,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Intel Corp | 2.474.600 | 233,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1.581.100 | 232,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 1.223.177 | 229,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | GSK PLC | 4.089.400 | 213,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 937.444 | 205 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 1.913.100 | 198,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 531.300 | 196,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Newmont Corp | 1.567.300 | 174,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 1.295.200 | 169,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 352.700 | 168,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Cigna Group/The | 572.507 | 166,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 1.525.000 | 165,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 706.500 | 160,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 2.557.500 | 157,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Visa Inc | 467.800 | 154,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 789.600 | 151,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 1.632.600 | 149,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | US Bancorp | 2.635.600 | 149,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Biogen Inc | 772.400 | 146,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 654.500 | 140,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 352.600 | 139,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Salesforce Inc | 788.100 | 139,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.015.600 | 136,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 755.000 | 135,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 2.263.900 | 133,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | PG&E Corp | 7.753.200 | 128,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 763.700 | 128,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 4.590.300 | 124,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Eversource Energy | 1.733.100 | 122,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Textron Inc | 1.276.600 | 122,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Deere & Co | 204.500 | 120,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439.200 | 118,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 881.500 | 118,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 6.039.028 | 116,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | CH Robinson Worldwide Inc | 635.700 | 115,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Corteva Inc | 1.424.400 | 115,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Cummins Inc | 171.600 | 115,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 461.400 | 110,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Pentair PLC | 1.355.100 | 109,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 802.500 | 107,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 776.900 | 106,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Crown Holdings Inc | 1.063.400 | 104,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 1.224.000 | 104,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | CRH PLC | 861.000 | 102 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Dover Corp | 441.100 | 99,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 254.800 | 95,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Acuity Inc | 330.000 | 95,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Diageo PLC | 4.664.300 | 94,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | CVS Health Corp | 1.126.100 | 93,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | H&R Block Inc | 2.917.464 | 92,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Target Corp | 692.400 | 89,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.352.200 | 87,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Accenture PLC | 472.500 | 84,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 3.531.700 | 80,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Unilever PLC | 1.340.900 | 79,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Willis Towers Watson PLC | 308.600 | 79,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.267.400 | 75 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 277.100 | 74,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Berkshire Hathaway Inc | 155.666 | 73,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.056.504 | 73,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Sprouts Farmers Market Inc | 861.200 | 70,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Meta Platforms Inc | 105.600 | 64,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Domino's Pizza Inc | 188.700 | 64 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | ExlService Holdings Inc | 2.003.500 | 63,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | US Foods Holding Corp | 657.930 | 61,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Kroger Co/The | 884.200 | 60,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Constellation Brands Inc | 379.100 | 59,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 655.900 | 56,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 104.700 | 55,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | PACCAR Inc | 462.600 | 55 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 366.800 | 54,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 712.500 | 53,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | PVH Corp | 572.900 | 52,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 342.700 | 50,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Global Payments Inc | 700.900 | 50,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Nutrien Ltd | 647.100 | 49,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 2.098.100 | 48,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Mohawk Industries Inc | 452.600 | 47,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Rush Enterprises Inc | 641.979 | 47,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 482.100 | 47,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 615.800 | 47,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Maximus Inc | 712.877 | 46,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | National Grid PLC | 2.432.345 | 43,5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Kanada 1,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 14,2 Mrd. $ | 90,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1 Mrd. $ | 6,43 % |
| 3 | Kanada | 4 | 278,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 139,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 79,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039216