Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 17,7 Mrd. $ davon 17,5 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 120 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4.908.280 | 1,3 Mrd. $ | 7,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.000.912 | 929,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 2.696.214 | 832,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.852.168 | 598,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 7.515.100 | 465,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3.120.043 | 406,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 979.670 | 366,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Chubb Ltd | 944.839 | 331,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.473.247 | 325,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | SHELL PLC | 3.502.682 | 322,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | ConocoPhillips | 2.571.282 | 309,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 2.087.873 | 271,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 626.107 | 259,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 9.498.942 | 249,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 941.844 | 232 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 2.622.602 | 226,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 1.241.866 | 226,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 2.033.500 | 214 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | GSK PLC | 4.136.200 | 213,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 1.227.877 | 208,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 1.428.176 | 206,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 355.800 | 204,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 357.579 | 199,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3.038.929 | 184,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 875.912 | 182 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Visa Inc | 495.649 | 181,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Newmont Corp | 1.846.665 | 173,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Deere & Co | 290.650 | 172,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Salesforce Inc | 916.936 | 168,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Gen Digital Inc | 6.138.928 | 168,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 794.600 | 166,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 3.535.773 | 165,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Cigna Group/The | 578.479 | 161,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Alphabet Inc | 431.928 | 153,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 775.500 | 147,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | US Bancorp | 2.332.300 | 147 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 1.286.574 | 140,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | PG&E Corp | 7.874.800 | 136,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | IMPERIAL OIL LTD | 1.052.248 | 136,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | H&R Block Inc | 3.079.464 | 135,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Textron Inc | 1.586.700 | 135,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 445.800 | 129,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Corteva Inc | 1.639.100 | 129 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Eversource Energy | 1.759.700 | 126 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Biogen Inc | 614.218 | 124,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.078.300 | 123,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Kroger Co/The | 2.109.690 | 121,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 322.019 | 121 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | ACUITY INC | 366.687 | 120,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | CROWN HOLDINGS INC | 1.019.047 | 120,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | CVS Health Corp | 1.143.600 | 119,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Target Corp | 796.286 | 115,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 1.244.622 | 113,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 799.100 | 113,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 202.052 | 110,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 309.448 | 109,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.419.553 | 109,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 324.100 | 108,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 336.973 | 104,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 881.218 | 102,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 1.626.357 | 101,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 3.016.200 | 100 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 1.262.900 | 99,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 375.130 | 95,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 372.236 | 93,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Dover Corp | 453.800 | 92,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225.911 | 91,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 357.007 | 89,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 432.494 | 89 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Nutrien Ltd | 1.279.729 | 88,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | GoDaddy Inc | 1.059.566 | 87,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | 3.856.078 | 87,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | UNILEVER PLC | 1.379.900 | 87,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | FedEx Corp | 275.349 | 84,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.277.927 | 83 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 1.125.647 | 81,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 231.600 | 80,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2.371.400 | 80,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 920.471 | 80,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 732.514 | 76,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Coeur Mining Inc | 5.107.900 | 76,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Global Payments Inc | 880.053 | 74 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 1.172.012 | 73 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 474.864 | 71,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 793.300 | 68 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | VIATRIS INC | 3.781.343 | 66,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | PACCAR Inc | 476.300 | 63,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Ferguson Enterprises Inc | 261.176 | 61,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Bayer AG | 1.074.820 | 59,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 483.300 | 59,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 353.800 | 59,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Rush Enterprises Inc | 664.479 | 53 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Pentair PLC | 797.757 | 52,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | PVH Corp | 590.700 | 51,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Deckers Outdoor Corp | 518.989 | 50,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Fidelity National Financial Inc | 973.725 | 50,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 126.500 | 48,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 398.529 | 46,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Cabot Corp | 490.600 | 43,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Maximus Inc | 712.877 | 43 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Technologie 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Kanada 1,8 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 15,9 Mrd. $ | 90,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 928,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Kanada | 3 | 307,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Irland | 1 | 108,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 91,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 71,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039216