Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Reply SpA | 179 950 | 22,8 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | JD SPORTS FASHION PLC | 18 817 979 | 22,8 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | Sacyr SA | 4 196 370 | 22,8 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | Paladin Energy Ltd | 3 435 254 | 22,7 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | Bachem Holding AG | 244 243 | 22,7 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 3 951 000 | 22,7 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | FLSmidth & Co A/S | 301 850 | 22,7 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | Invincible Investment Corp | 59 037 | 22,6 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | ZOZO Inc | 3 138 400 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 562 400 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | JTC PLC | 1 258 966 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | DMG Mori Co Ltd | 983 400 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | Nikkon Holdings Co Ltd | 712 800 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | Yamato Holdings Co Ltd | 1 732 200 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Zealand Pharma A/S | 477 925 | 22,5 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | Nordic Semiconductor ASA | 1 326 008 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | Megaport Ltd | 1 751 716 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | ROCKWOOL A/S | 700 667 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Nabtesco Corp | 778 800 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | Interpump Group SpA | 555 819 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Verisure PLC | 1 798 922 | 22,4 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | TAG Immobilien AG | 1 397 244 | 22,3 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | Tecan Group AG | 96 610 | 22,3 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | Modec Inc | 345 300 | 22,3 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Bravida Holding AB | 1 614 340 | 22,2 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | Citizen Watch Co Ltd | 1 678 700 | 22,2 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | WIX.COM LTD | 403 304 | 22,2 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 2 761 200 | 22,2 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | Marui Group Co Ltd | 1 187 800 | 22,2 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 879 273 | 22,1 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | Investment AB Latour | 1 049 413 | 22,1 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | United Urban Investment Corp | 21 643 | 22,1 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | Bollore SE | 4 946 227 | 22,1 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | Toyoda Gosei Co Ltd | 637 600 | 22 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Lixil Corp | 2 024 800 | 22 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | Mitsubishi Materials Corp | 845 300 | 21,9 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | B&M European Value Retail plc | 7 272 594 | 21,9 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | Chugin Financial Group Inc | 1 060 900 | 21,9 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | K+S AG | 1 298 187 | 21,8 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | Kakaku.com Inc | 936 800 | 21,8 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Hill & Smith PLC | 563 301 | 21,7 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | Japan Steel Works Ltd/The | 468 600 | 21,7 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | Pennon Group PLC | 3 482 899 | 21,7 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Mitsui E&S Co Ltd | 718 600 | 21,7 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | Sweco AB | 1 534 600 | 21,7 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 852 000 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | Nichirei Corp | 1 563 000 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Yamaha Corp | 2 786 300 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Sims Ltd | 1 207 911 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 63 700 | 21,6 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 1 499 400 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Kyushu Railway Co | 953 900 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Mandatum Oyj | 3 135 879 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Mivne Real Estate KD Ltd | 4 867 236 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Azelis Group NV | 1 644 426 | 21,5 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | ANA Holdings Inc | 1 096 100 | 21,4 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Kewpie Corp | 745 400 | 21,3 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Paragon Banking Group PLC | 1 881 077 | 21,3 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Bucher Industries AG | 54 143 | 21,3 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Nikon Corp | 1 788 200 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Anritsu Corp | 968 300 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Nifco Inc/Japan | 653 600 | 21,2 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Axfood AB | 827 836 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | DKSH Holding AG | 254 453 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 269 839 | 21,1 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | Taiheiyo Cement Corp | 829 800 | 21 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | ALSOK Co Ltd | 2 857 700 | 21 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1 677 000 | 21 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | JTEKT Corp | 1 530 900 | 21 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Delek Group Ltd | 793 734 | 21 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Holmen AB | 617 207 | 20,9 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | Shaftesbury Capital PLC | 10 798 771 | 20,9 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Derwent London PLC | 736 733 | 20,9 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Persol Holdings Co Ltd | 12 570 200 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Yamato Kogyo Co Ltd | 247 500 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | Tate & Lyle PLC | 2 794 748 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 1 389 000 | 20,8 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Lion Corp | 1 935 200 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Treasury Wine Estates Ltd | 5 996 337 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Shimamura Co Ltd | 983 800 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | SG Holdings Co Ltd | 2 082 600 | 20,7 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | Wienerberger AG | 836 112 | 20,6 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | GS Yuasa Corp | 610 500 | 20,6 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | UNIQA Insurance Group AG | 987 767 | 20,6 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 2 066 895 | 20,5 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 849 850 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Nagase & Co Ltd | 2 893 700 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Mercury NZ Ltd | 5 171 912 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | FDJ UNITED | 805 196 | 20,4 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 176 700 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 39 877 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Air Water Inc | 1 293 700 | 20,3 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Maire SpA | 1 353 711 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | OSB Group PLC | 2 677 209 | 20,2 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | TGS ASA | 1 483 664 | 20,1 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | STRAUSS GROUP LTD | 530 749 | 20,1 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Macnica Holdings Inc | 989 100 | 20 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | Viscofan SA | 301 367 | 20 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Nexi SpA | 4 065 249 | 19,9 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Nisshin Seifun Group Inc | 1 563 200 | 19,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
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