Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 791 600 | 19,7 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Hiab Oyj | 289 310 | 19,7 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Eagers Automotive Ltd | 1 194 503 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 1 387 700 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Sonae SGPS SA | 8 344 306 | 19,6 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Morgan Sindall Group PLC | 327 030 | 19,5 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2 096 500 | 19,5 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Aumovio SE | 420 061 | 19,4 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 105 300 | 19,3 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | nib holdings Ltd/Australia | 3 667 151 | 19,3 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | NSK Ltd | 2 694 800 | 19,2 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Greggs PLC | 757 693 | 19,2 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Mitsubishi Logistics Corp | 1 911 300 | 19,2 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Grafton Group PLC | 1 463 865 | 19,2 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Sinch AB | 4 515 413 | 19,1 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | TBC BANK GROUP PLC | 293 802 | 19,1 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Camurus AB | 290 419 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | easyJet PLC | 2 218 742 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | AJ BELL PLC | 2 388 627 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Japan Airlines Co Ltd | 1 023 800 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Tkms AG& Co KGaA | 198 136 | 18,9 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | GMO Payment Gateway Inc | 301 900 | 18,8 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Shiga Bank Ltd/The | 1 265 100 | 18,8 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | JET2 PLC | 905 179 | 18,8 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | TOMRA Systems ASA | 1 682 049 | 18,7 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Seiko Group Corp | 381 200 | 18,6 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Per Aarsleff Holding A/S | 167 274 | 18,6 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Thule Group AB | 806 386 | 18,6 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Yamazaki Baking Co Ltd | 876 400 | 18,5 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Kongsberg Maritime AS | 3 291 517 | 18,5 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Keio Corp | 3 623 300 | 18,4 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Alten SA | 211 620 | 18,4 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Kansai Paint Co Ltd | 1 037 900 | 18,4 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Hexpol AB | 1 972 713 | 18,4 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Tokyo Metro Co Ltd | 1 997 300 | 18,3 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 14 552 302 | 18,2 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | SOL SpA | 276 765 | 18,2 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 684 900 | 18,1 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Kanematsu Corp | 1 387 700 | 18,1 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | ADEKA Corp | 742 000 | 18,1 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | dormakaba Holding AG | 250 720 | 18,1 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Renishaw PLC | 269 507 | 18 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | APERAM SA | 339 866 | 18 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Meiko Electronics Co Ltd | 142 700 | 17,9 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | AUB Group Ltd | 919 638 | 17,9 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Van Lanschot Kempen NV | 237 662 | 17,9 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Advance Residence Investment Corp | 19 204 | 17,8 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | BIPROGY Inc | 580 400 | 17,8 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Rinnai Corp | 796 400 | 17,8 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Breville Group Ltd | 774 404 | 17,8 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Logista Integral SA | 417 026 | 17,8 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 537 500 | 17,7 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Taiyo Holdings Co Ltd | 599 100 | 17,7 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | CANAL+ SA | 4 962 359 | 17,7 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Munters Group AB | 987 380 | 17,6 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 892 300 | 17,6 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Emmi AG | 16 325 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Asmodee Group AB | 1 122 703 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | EBOS Group Ltd | 1 350 641 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | North Pacific Bank Ltd | 2 440 000 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Iwatani Corp | 1 371 600 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Rorze Corp | 724 800 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Hammerson PLC | 3 371 985 | 17,5 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Stanley Electric Co Ltd | 800 400 | 17,4 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Metcash Ltd | 8 160 531 | 17,4 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Energix-Renewable Energies Ltd | 2 403 442 | 17,4 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Clariant AG | 1 528 022 | 17,4 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Reece Ltd | 1 538 320 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Ypsomed Holding AG | 36 122 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Sankyu Inc | 290 800 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | HARBOUR ENERGY PLC | 5 296 494 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | United Internet AG | 628 727 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Organo Corp | 190 900 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Kiyo Bank Ltd/The | 589 500 | 17,1 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Wihlborgs Fastigheter AB | 2 107 018 | 17,1 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | CKD Corp | 469 200 | 17,1 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Jenoptik AG | 393 314 | 17 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Zip Co Ltd | 9 507 088 | 17 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Bakkafrost P/F | 355 977 | 17 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 19 211 | 17 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Viva Energy Group Ltd | 8 405 980 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Micronics Japan Co Ltd | 207 100 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Alps Alpine Co Ltd | 1 232 476 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Solvay SA | 549 887 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | CURRYS PLC | 7 411 377 | 16,8 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Dowa Holdings Co Ltd | 327 900 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Toho Gas Co Ltd | 2 307 400 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Internet Initiative Japan Inc | 760 600 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Kemira Oyj | 849 851 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | WENDEL SE | 171 829 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Sankyo Co Ltd | 1 435 600 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Alfresa Holdings Corp | 1 147 400 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Yamada Holdings Co Ltd | 3 722 400 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 441 800 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Nissui Corp | 2 103 400 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Ulvac Inc | 314 400 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1 105 349 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Ferrotec Corp | 327 700 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | BW LPG Ltd | 720 648 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1 563 900 | 16,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
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