Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Worley Ltd | 3 598 871 | 26,7 M $ | 0,01 % |
| 902 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1 010 100 | 26,7 M $ | 0,01 % |
| 903 | Downer EDI Ltd | 4 891 649 | 26,6 M $ | 0,01 % |
| 904 | Credit Saison Co Ltd | 938 100 | 26,6 M $ | 0,01 % |
| 905 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 27 742 | 26,5 M $ | 0,01 % |
| 906 | Capricorn Metals Ltd | 2 987 989 | 26,5 M $ | 0,01 % |
| 907 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 259 665 | 26,5 M $ | 0,01 % |
| 908 | INFRONEER Holdings Inc | 1 632 656 | 26,4 M $ | 0,01 % |
| 909 | Sunrise Communications AG | 500 075 | 26,4 M $ | 0,01 % |
| 910 | Cleanaway Waste Management Ltd | 16 070 964 | 26,4 M $ | 0,01 % |
| 911 | Endeavour Group Ltd/Australia | 10 796 297 | 26,4 M $ | 0,01 % |
| 912 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 1 565 885 | 26,3 M $ | 0,01 % |
| 913 | Shufersal Ltd | 1 835 218 | 26,3 M $ | 0,01 % |
| 914 | AGL Energy Ltd | 4 499 814 | 26,2 M $ | 0,01 % |
| 915 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1 325 804 | 26,2 M $ | 0,01 % |
| 916 | Koninklijke Vopak NV | 462 179 | 26,2 M $ | 0,01 % |
| 917 | Greatland Resources Ltd | 3 780 721 | 26,1 M $ | 0,01 % |
| 918 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 5 758 998 | 26,1 M $ | 0,01 % |
| 919 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 2 212 000 | 26,1 M $ | 0,01 % |
| 920 | Mobimo Holding AG | 60 278 | 26,1 M $ | 0,01 % |
| 921 | Venture Corp Ltd | 2 088 800 | 26 M $ | 0,01 % |
| 922 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 4 579 510 | 26 M $ | 0,01 % |
| 923 | Auto1 Group SE | 990 261 | 26 M $ | 0,01 % |
| 924 | Bilfinger SE | 271 790 | 26 M $ | 0,01 % |
| 925 | Vault Minerals Ltd | 7 747 842 | 26 M $ | 0,01 % |
| 926 | Ventia Services Group Pty Ltd | 6 349 766 | 25,9 M $ | 0,01 % |
| 927 | Takashimaya Co Ltd | 1 809 400 | 25,9 M $ | 0,01 % |
| 928 | Quilter PLC | 9 933 677 | 25,9 M $ | 0,01 % |
| 929 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1 387 400 | 25,7 M $ | 0,01 % |
| 930 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 200 170 | 25,6 M $ | 0,01 % |
| 931 | CSG NV | 1 342 052 | 25,6 M $ | 0,01 % |
| 932 | Tsuruha Holdings Inc | 1 676 400 | 25,5 M $ | 0,01 % |
| 933 | Freenet AG | 907 585 | 25,5 M $ | 0,01 % |
| 934 | QinetiQ Group PLC | 3 724 856 | 25,5 M $ | 0,01 % |
| 935 | Valiant Holding AG | 130 398 | 25,5 M $ | 0,01 % |
| 936 | Ansell Ltd | 1 108 106 | 25,4 M $ | 0,01 % |
| 937 | TP ICAP Group PLC | 5 498 094 | 25,4 M $ | 0,01 % |
| 938 | Fuji Corp/Aichi | 566 600 | 25,3 M $ | 0,01 % |
| 939 | City Developments Ltd | 4 137 000 | 25,3 M $ | 0,01 % |
| 940 | Cembra Money Bank AG | 227 176 | 25,3 M $ | 0,01 % |
| 941 | SERCO GROUP PLC | 7 738 737 | 25,2 M $ | 0,01 % |
| 942 | Hera SpA | 5 767 593 | 25,2 M $ | 0,01 % |
| 943 | EXEO Group Inc | 1 540 700 | 25,2 M $ | 0,01 % |
| 944 | Tohoku Electric Power Co Inc | 3 419 000 | 25,1 M $ | 0,01 % |
| 945 | Codan Ltd | 893 142 | 25,1 M $ | 0,01 % |
| 946 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1 383 300 | 25 M $ | 0,01 % |
| 947 | Bechtle AG | 596 113 | 25 M $ | 0,01 % |
| 948 | INFICON HOLDING AG | 123 203 | 24,9 M $ | 0,01 % |
| 949 | Arcadis NV | 527 973 | 24,8 M $ | 0,01 % |
| 950 | Genting Singapore Ltd | 50 148 300 | 24,8 M $ | 0,01 % |
| 951 | Rubis SCA | 641 364 | 24,8 M $ | 0,01 % |
| 952 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 763 500 | 24,7 M $ | 0,01 % |
| 953 | Electric Power Development Co Ltd | 1 040 400 | 24,6 M $ | 0,01 % |
| 954 | Toyo Tire Corp | 927 800 | 24,6 M $ | 0,01 % |
| 955 | MITIE GROUP PLC | 8 805 417 | 24,6 M $ | 0,01 % |
| 956 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 299 754 | 24,6 M $ | 0,01 % |
| 957 | Orix JREIT Inc | 37 892 | 24,5 M $ | 0,01 % |
| 958 | SOFTCAT PLC | 932 446 | 24,5 M $ | 0,01 % |
| 959 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 156 343 | 24,4 M $ | 0,01 % |
| 960 | SFS Group AG | 149 317 | 24,4 M $ | 0,01 % |
| 961 | ITV PLC | 24 340 644 | 24,4 M $ | 0,01 % |
| 962 | NH Foods Ltd | 621 000 | 24,4 M $ | 0,01 % |
| 963 | PCCW Ltd | 32 474 000 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 964 | Regis Resources Ltd | 5 679 237 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 965 | Paz Retail And Energy Ltd | 86 095 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 966 | De' Longhi SpA | 517 579 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 967 | BioMerieux | 304 380 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 968 | Bank of Queensland Ltd | 5 208 666 | 24,3 M $ | 0,01 % |
| 969 | Vontobel Holding AG | 226 380 | 24,2 M $ | 0,01 % |
| 970 | Puma SE | 758 592 | 24,2 M $ | 0,01 % |
| 971 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 724 200 | 24,1 M $ | 0,01 % |
| 972 | Pirelli & C SpA | 3 166 857 | 24,1 M $ | 0,01 % |
| 973 | Dexerials Corp | 1 192 200 | 24,1 M $ | 0,01 % |
| 974 | Iveco Group NV | 1 500 161 | 24,1 M $ | 0,01 % |
| 975 | SOITEC | 196 576 | 23,9 M $ | 0,01 % |
| 976 | Grifols SA | 2 083 296 | 23,9 M $ | 0,01 % |
| 977 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 2 161 900 | 23,9 M $ | 0,01 % |
| 978 | Westgold Resources Ltd | 7 151 905 | 23,8 M $ | 0,01 % |
| 979 | KION Group AG | 526 497 | 23,8 M $ | 0,01 % |
| 980 | Kamigumi Co Ltd | 733 000 | 23,8 M $ | 0,01 % |
| 981 | FUCHS SE | 510 006 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 982 | Sopra Steria Group | 111 317 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 983 | IGO Ltd | 4 898 481 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 984 | Comet Holding AG | 58 091 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 985 | Allfunds Group Plc | 2 307 949 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 986 | AKER ASA | 175 071 | 23,6 M $ | 0,01 % |
| 987 | Kyushu Financial Group Inc | 2 560 200 | 23,5 M $ | 0,01 % |
| 988 | Primary Health Properties PLC | 18 411 963 | 23,5 M $ | 0,01 % |
| 989 | Tobu Railway Co Ltd | 1 207 900 | 23,4 M $ | 0,01 % |
| 990 | UNITE Group PLC/The | 3 224 407 | 23,4 M $ | 0,01 % |
| 991 | Rakuten Bank Ltd | 685 200 | 23,4 M $ | 0,01 % |
| 992 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 397 300 | 23,4 M $ | 0,01 % |
| 993 | MonotaRO Co Ltd | 1 848 100 | 23,3 M $ | 0,01 % |
| 994 | Medipal Holdings Corp | 1 290 800 | 23,2 M $ | 0,01 % |
| 995 | Keller Group PLC | 569 748 | 23,2 M $ | 0,01 % |
| 996 | COVIVIO SA | 379 048 | 23,1 M $ | 0,01 % |
| 997 | JGC Holdings Corp | 1 652 700 | 23,1 M $ | 0,01 % |
| 998 | Bellway PLC | 858 880 | 23 M $ | 0,01 % |
| 999 | Kuraray Co Ltd | 2 004 200 | 23 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | Mercari Inc | 845 300 | 22,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
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