Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 879 500 | 4,7 Md $ | 2,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 126 747 887 | 2,7 Md $ | 1,42 % |
| 3 | Roche Holding AG | 5 201 834 | 2,3 Md $ | 1,20 % |
| 4 | Novartis AG | 13 572 842 | 2,1 Md $ | 1,12 % |
| 5 | Nestle SA | 19 086 641 | 1,9 Md $ | 1,00 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 11 213 131 | 1,9 Md $ | 1,00 % |
| 7 | SHELL PLC | 41 526 386 | 1,9 Md $ | 1,00 % |
| 8 | Siemens AG | 5 508 503 | 1,8 Md $ | 0,95 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79 166 300 | 1,8 Md $ | 0,93 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 37 632 077 | 1,6 Md $ | 0,83 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 12 414 903 | 1,6 Md $ | 0,82 % |
| 12 | Banco Santander SA | 105 799 644 | 1,5 Md $ | 0,79 % |
| 13 | SAP SE | 7 724 793 | 1,4 Md $ | 0,74 % |
| 14 | Allianz SE | 2 813 290 | 1,4 Md $ | 0,74 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 4 057 375 | 1,4 Md $ | 0,72 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 70 008 825 | 1,3 Md $ | 0,70 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 14 527 785 | 1,3 Md $ | 0,67 % |
| 18 | UBS Group AG | 23 549 918 | 1,2 Md $ | 0,65 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 62 171 080 | 1,2 Md $ | 0,65 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 41 662 106 | 1,2 Md $ | 0,61 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 26 858 600 | 1,2 Md $ | 0,61 % |
| 22 | ABB Ltd | 11 597 460 | 1,1 Md $ | 0,60 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 23 885 810 | 1,1 Md $ | 0,59 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 3 321 100 | 1,1 Md $ | 0,58 % |
| 25 | Iberdrola SA | 46 108 627 | 1,1 Md $ | 0,58 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 5 429 500 | 1,1 Md $ | 0,56 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 32 732 300 | 1,1 Md $ | 0,56 % |
| 28 | Airbus SE | 4 396 183 | 1 Md $ | 0,54 % |
| 29 | Unilever PLC | 16 146 594 | 1 Md $ | 0,54 % |
| 30 | Sony Group Corp | 43 298 600 | 1 Md $ | 0,53 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 840 798 | 1 Md $ | 0,53 % |
| 32 | Safran SA | 2 564 261 | 1 Md $ | 0,53 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 5 747 442 | 981,9 M $ | 0,52 % |
| 34 | UniCredit SpA | 10 049 457 | 947,8 M $ | 0,50 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 3 978 461 | 940,3 M $ | 0,49 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 7 328 024 | 931,2 M $ | 0,49 % |
| 37 | Air Liquide SA | 4 695 337 | 925 M $ | 0,49 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 15 088 280 | 915,3 M $ | 0,48 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 17 551 270 | 909,9 M $ | 0,48 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15 194 990 | 876,7 M $ | 0,46 % |
| 41 | BP PLC | 116 152 303 | 872,7 M $ | 0,46 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 27 536 600 | 857,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 1 101 372 | 838,9 M $ | 0,44 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 768 984 | 787,9 M $ | 0,41 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 25 497 487 | 786,9 M $ | 0,41 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 77 836 600 | 784,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | GSK PLC | 30 060 444 | 781,7 M $ | 0,41 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 820 600 | 776,6 M $ | 0,41 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 102 155 605 | 772,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | ING Groep NV | 21 628 785 | 760,1 M $ | 0,40 % |
| 51 | RIO TINTO PLC | 7 821 054 | 760 M $ | 0,40 % |
| 52 | Keyence Corp | 1 394 700 | 699,6 M $ | 0,37 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 9 680 283 | 694,7 M $ | 0,37 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 101 015 698 | 694,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | Sanofi SA | 8 037 540 | 692,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 1 411 500 | 691,2 M $ | 0,36 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13 250 400 | 675,3 M $ | 0,36 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 25 364 091 | 672,6 M $ | 0,35 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 22 392 500 | 669,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 431 095 654 | 666,3 M $ | 0,35 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 22 744 389 | 658,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 2 327 500 | 648,8 M $ | 0,34 % |
| 63 | Enel SpA | 56 730 216 | 640,7 M $ | 0,34 % |
| 64 | AXA SA | 11 889 895 | 616,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 21 681 737 | 613,8 M $ | 0,32 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 36 577 667 | 585,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 22 370 194 | 584,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 966 730 | 580,7 M $ | 0,31 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 646 502 | 577,3 M $ | 0,30 % |
| 70 | Investor AB | 12 916 712 | 558 M $ | 0,29 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 59 063 312 | 557,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 23 775 800 | 555,5 M $ | 0,29 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 24 190 400 | 549,4 M $ | 0,29 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12 002 600 | 546,9 M $ | 0,29 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 1 092 631 | 546,2 M $ | 0,29 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 17 525 300 | 537,8 M $ | 0,28 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 8 397 089 | 526 M $ | 0,28 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 8 035 094 | 524,4 M $ | 0,28 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 41 394 200 | 519,5 M $ | 0,27 % |
| 80 | Glencore PLC | 70 330 649 | 518 M $ | 0,27 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 14 076 700 | 507,1 M $ | 0,27 % |
| 82 | Vinci SA | 3 531 349 | 498,6 M $ | 0,26 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 13 469 179 | 495,7 M $ | 0,26 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 687 310 | 477 M $ | 0,25 % |
| 85 | RELX PLC | 13 228 122 | 465,3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Rheinmetall AG | 345 537 | 456,8 M $ | 0,24 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 22 579 334 | 455,7 M $ | 0,24 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 17 231 400 | 455,6 M $ | 0,24 % |
| 89 | Societe Generale SA | 4 828 664 | 453,9 M $ | 0,24 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 6 792 741 | 453,8 M $ | 0,24 % |
| 91 | Prosus NV | 9 686 245 | 450,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Volvo AB | 11 461 464 | 438,4 M $ | 0,23 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 128 300 | 432,4 M $ | 0,23 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 2 218 250 | 420 M $ | 0,22 % |
| 95 | Engie SA | 13 142 186 | 409,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 1 355 388 | 408,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | Anglo American PLC | 8 018 814 | 405,9 M $ | 0,21 % |
| 98 | Bayer AG | 7 275 833 | 403,8 M $ | 0,21 % |
| 99 | KDDI Corp | 21 718 000 | 400,1 M $ | 0,21 % |
| 100 | Atlas Copco AB | 18 931 137 | 400 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038930