Composition d'iShares Core MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 190,1 Md $ dont 186,7 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 540 dans 31 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 673 400 | 399,8 M $ | 0,21 % |
| 102 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 628 780 | 399,3 M $ | 0,21 % |
| 103 | Compass Group PLC | 12 566 644 | 399,1 M $ | 0,21 % |
| 104 | Argenx SE | 459 544 | 393,6 M $ | 0,21 % |
| 105 | CaixaBank SA | 26 947 307 | 391,4 M $ | 0,21 % |
| 106 | STANDARD CHARTERED PLC | 13 126 422 | 388,1 M $ | 0,20 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 8 082 900 | 385,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | Hoya Corp | 2 506 200 | 383,2 M $ | 0,20 % |
| 109 | BASF SE | 6 601 417 | 383,2 M $ | 0,20 % |
| 110 | Eni SpA | 13 679 183 | 380,5 M $ | 0,20 % |
| 111 | London Stock Exchange Group PLC | 3 319 809 | 373,5 M $ | 0,20 % |
| 112 | Swiss Re AG | 2 191 521 | 364,7 M $ | 0,19 % |
| 113 | Danone SA | 4 675 147 | 363,7 M $ | 0,19 % |
| 114 | Lonza Group AG | 521 374 | 363,4 M $ | 0,19 % |
| 115 | JAPAN TOBACCO INC | 8 119 500 | 362 M $ | 0,19 % |
| 116 | DIAGEO PLC | 16 367 559 | 359,6 M $ | 0,19 % |
| 117 | E.ON SE | 16 563 377 | 356,8 M $ | 0,19 % |
| 118 | Ferrari NV | 901 672 | 354,5 M $ | 0,19 % |
| 119 | Nokia Oyj | 37 230 872 | 344,1 M $ | 0,18 % |
| 120 | Holcim AG | 3 781 030 | 343,4 M $ | 0,18 % |
| 121 | Hermes International SCA | 191 641 | 339,6 M $ | 0,18 % |
| 122 | MARUBENI CORP | 10 431 800 | 337,2 M $ | 0,18 % |
| 123 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 736 452 | 334,3 M $ | 0,18 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 2 800 709 | 333,8 M $ | 0,18 % |
| 125 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 14 208 231 | 332,5 M $ | 0,17 % |
| 126 | ORIX Corp | 8 152 600 | 329 M $ | 0,17 % |
| 127 | Haleon PLC | 66 168 832 | 323,9 M $ | 0,17 % |
| 128 | ASM International NV | 347 360 | 321,7 M $ | 0,17 % |
| 129 | Sumitomo Corp | 30 215 000 | 313,6 M $ | 0,17 % |
| 130 | RWE AG | 4 762 739 | 313,3 M $ | 0,16 % |
| 131 | CSL Ltd | 3 594 680 | 310,8 M $ | 0,16 % |
| 132 | DSV A/S | 1 431 665 | 309,4 M $ | 0,16 % |
| 133 | Tesco PLC | 46 976 633 | 309,2 M $ | 0,16 % |
| 134 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 249 463 | 305,4 M $ | 0,16 % |
| 135 | Daiichi Life Group Inc | 25 265 400 | 304,6 M $ | 0,16 % |
| 136 | Generali | 5 992 071 | 303,7 M $ | 0,16 % |
| 137 | United Overseas Bank Ltd | 8 956 100 | 302,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | Erste Group Bank AG | 2 281 517 | 298,2 M $ | 0,16 % |
| 139 | Galderma Group AG | 1 362 537 | 296,5 M $ | 0,16 % |
| 140 | SoftBank Corp | 210 493 600 | 295,4 M $ | 0,16 % |
| 141 | Fujitsu Ltd | 12 551 200 | 289,3 M $ | 0,15 % |
| 142 | Legrand SA | 1 896 606 | 288,3 M $ | 0,15 % |
| 143 | Sandvik AB | 7 694 179 | 287,7 M $ | 0,15 % |
| 144 | Prysmian SpA | 2 079 345 | 286,9 M $ | 0,15 % |
| 145 | Mercedes-Benz Group AG | 5 285 467 | 285,8 M $ | 0,15 % |
| 146 | Nebius Group NV | 1 496 899 | 285 M $ | 0,15 % |
| 147 | Fujikura Ltd | 11 198 400 | 284,2 M $ | 0,15 % |
| 148 | SSE PLC | 8 968 933 | 283,4 M $ | 0,15 % |
| 149 | Daikin Industries Ltd | 1 955 900 | 283,3 M $ | 0,15 % |
| 150 | Prudential PLC | 18 693 342 | 280,9 M $ | 0,15 % |
| 151 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 21 127 200 | 279,6 M $ | 0,15 % |
| 152 | FANUC Corp | 6 908 100 | 278,4 M $ | 0,15 % |
| 153 | Komatsu Ltd | 6 412 200 | 278,2 M $ | 0,15 % |
| 154 | 3i Group PLC | 7 197 511 | 277,1 M $ | 0,15 % |
| 155 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8 943 700 | 275,3 M $ | 0,14 % |
| 156 | Givaudan SA | 68 381 | 273,3 M $ | 0,14 % |
| 157 | Assa Abloy AB | 7 331 603 | 272 M $ | 0,14 % |
| 158 | Sompo Holdings Inc | 6 113 300 | 271,4 M $ | 0,14 % |
| 159 | TDK Corp | 14 023 600 | 269,7 M $ | 0,14 % |
| 160 | NEC Corp | 9 050 500 | 269 M $ | 0,14 % |
| 161 | Honda Motor Co Ltd | 26 662 500 | 268,7 M $ | 0,14 % |
| 162 | Danske Bank A/S | 4 629 797 | 266,4 M $ | 0,14 % |
| 163 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 558 359 | 259,9 M $ | 0,14 % |
| 164 | Bank Leumi Le-Israel BM | 10 936 122 | 258,4 M $ | 0,14 % |
| 165 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 11 020 367 | 258,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 12 798 700 | 256,5 M $ | 0,13 % |
| 167 | Japan Post Bank Co Ltd | 13 204 800 | 255,3 M $ | 0,13 % |
| 168 | Orange SA | 13 302 771 | 254,2 M $ | 0,13 % |
| 169 | Alcon AG | 3 690 717 | 253,5 M $ | 0,13 % |
| 170 | Sika AG | 1 125 229 | 253,2 M $ | 0,13 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 9 030 431 | 252 M $ | 0,13 % |
| 172 | STMicroelectronics NV | 4 707 396 | 251,5 M $ | 0,13 % |
| 173 | Experian PLC | 6 655 829 | 251,1 M $ | 0,13 % |
| 174 | Sandoz Group AG | 3 077 699 | 250,9 M $ | 0,13 % |
| 175 | Repsol SA | 8 137 781 | 248,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | Swedbank AB | 6 114 072 | 244,6 M $ | 0,13 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 206 016 | 243,1 M $ | 0,13 % |
| 178 | KBC Group NV | 1 689 570 | 243,1 M $ | 0,13 % |
| 179 | Ferrovial NV | 3 677 905 | 240,9 M $ | 0,13 % |
| 180 | UCB SA | 909 442 | 233,4 M $ | 0,12 % |
| 181 | DISCO CORP | 644 800 | 230,5 M $ | 0,12 % |
| 182 | adidas AG | 1 205 083 | 223 M $ | 0,12 % |
| 183 | ArcelorMittal SA | 3 151 378 | 222,6 M $ | 0,12 % |
| 184 | Equinor ASA | 5 310 683 | 218 M $ | 0,11 % |
| 185 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 029 659 | 217,1 M $ | 0,11 % |
| 186 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3 123 700 | 216,6 M $ | 0,11 % |
| 187 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 969 000 | 215,6 M $ | 0,11 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 135 853 764 | 215,6 M $ | 0,11 % |
| 189 | Commerzbank AG | 4 911 913 | 214,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | NTT Inc | 221 056 900 | 211,9 M $ | 0,11 % |
| 191 | Nomura Holdings Inc | 21 692 500 | 209,9 M $ | 0,11 % |
| 192 | Bank Hapoalim BM | 8 609 220 | 209 M $ | 0,11 % |
| 193 | Resona Holdings Inc | 15 351 538 | 208,2 M $ | 0,11 % |
| 194 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 477 060 | 207,9 M $ | 0,11 % |
| 195 | ABN AMRO Bank NV | 4 570 129 | 206,7 M $ | 0,11 % |
| 196 | AVIVA PLC | 22 030 901 | 206,2 M $ | 0,11 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 12 722 300 | 205,6 M $ | 0,11 % |
| 198 | Adyen NV | 199 815 | 203,3 M $ | 0,11 % |
| 199 | DNB Bank ASA | 6 297 712 | 202,8 M $ | 0,11 % |
| 200 | Kyocera Corp | 8 849 500 | 201,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,3 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,2 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 916 | 47,3 Md $ | 25,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 26,7 Md $ | 14,31 % |
| 3 | Suisse | 109 | 17,2 Md $ | 9,22 % |
| 4 | France | 126 | 16,5 Md $ | 8,84 % |
| 5 | Allemagne | 137 | 15,5 Md $ | 8,31 % |
| 6 | Australie | 205 | 12,4 Md $ | 6,62 % |
| 7 | Pays-Bas | 58 | 10,1 Md $ | 5,41 % |
| 8 | Espagne | 47 | 6,7 Md $ | 3,58 % |
| 9 | Suède | 148 | 6,4 Md $ | 3,42 % |
| 10 | Italie | 78 | 6,2 Md $ | 3,34 % |
| 11 | Danemark | 41 | 3,2 Md $ | 1,74 % |
| 12 | Singapour | 41 | 2,8 Md $ | 1,51 % |
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