Zusammensetzung von iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 190,1 Mrd. $ davon 186,7 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 2.540 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.879.500 | 4,7 Mrd. $ | 2,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 126.747.887 | 2,7 Mrd. $ | 1,42 % |
| 3 | Roche Holding AG | 5.201.834 | 2,3 Mrd. $ | 1,20 % |
| 4 | Novartis AG | 13.572.842 | 2,1 Mrd. $ | 1,12 % |
| 5 | Nestle SA | 19.086.641 | 1,9 Mrd. $ | 1,00 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 11.213.131 | 1,9 Mrd. $ | 1,00 % |
| 7 | SHELL PLC | 41.526.386 | 1,9 Mrd. $ | 1,00 % |
| 8 | Siemens AG | 5.508.503 | 1,8 Mrd. $ | 0,95 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79.166.300 | 1,8 Mrd. $ | 0,93 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 37.632.077 | 1,6 Mrd. $ | 0,83 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 12.414.903 | 1,6 Mrd. $ | 0,82 % |
| 12 | Banco Santander SA | 105.799.644 | 1,5 Mrd. $ | 0,79 % |
| 13 | SAP SE | 7.724.793 | 1,4 Mrd. $ | 0,74 % |
| 14 | Allianz SE | 2.813.290 | 1,4 Mrd. $ | 0,74 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 4.057.375 | 1,4 Mrd. $ | 0,72 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 70.008.825 | 1,3 Mrd. $ | 0,70 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 14.527.785 | 1,3 Mrd. $ | 0,67 % |
| 18 | UBS Group AG | 23.549.918 | 1,2 Mrd. $ | 0,65 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 62.171.080 | 1,2 Mrd. $ | 0,65 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 41.662.106 | 1,2 Mrd. $ | 0,61 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 26.858.600 | 1,2 Mrd. $ | 0,61 % |
| 22 | ABB Ltd | 11.597.460 | 1,1 Mrd. $ | 0,60 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 23.885.810 | 1,1 Mrd. $ | 0,59 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 3.321.100 | 1,1 Mrd. $ | 0,58 % |
| 25 | Iberdrola SA | 46.108.627 | 1,1 Mrd. $ | 0,58 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 5.429.500 | 1,1 Mrd. $ | 0,56 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 32.732.300 | 1,1 Mrd. $ | 0,56 % |
| 28 | Airbus SE | 4.396.183 | 1 Mrd. $ | 0,54 % |
| 29 | Unilever PLC | 16.146.594 | 1 Mrd. $ | 0,54 % |
| 30 | Sony Group Corp | 43.298.600 | 1 Mrd. $ | 0,53 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.840.798 | 1 Mrd. $ | 0,53 % |
| 32 | Safran SA | 2.564.261 | 1 Mrd. $ | 0,53 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 5.747.442 | 981,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | UniCredit SpA | 10.049.457 | 947,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 3.978.461 | 940,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 7.328.024 | 931,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Air Liquide SA | 4.695.337 | 925 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 15.088.280 | 915,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 17.551.270 | 909,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15.194.990 | 876,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | BP PLC | 116.152.303 | 872,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 27.536.600 | 857,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 1.101.372 | 838,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1.768.984 | 787,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 25.497.487 | 786,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 77.836.600 | 784,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | GSK PLC | 30.060.444 | 781,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.820.600 | 776,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 102.155.605 | 772,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | ING Groep NV | 21.628.785 | 760,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | RIO TINTO PLC | 7.821.054 | 760 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Keyence Corp | 1.394.700 | 699,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 9.680.283 | 694,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 101.015.698 | 694,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Sanofi SA | 8.037.540 | 692,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 1.411.500 | 691,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13.250.400 | 675,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 25.364.091 | 672,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 22.392.500 | 669,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 431.095.654 | 666,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 22.744.389 | 658,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 2.327.500 | 648,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Enel SpA | 56.730.216 | 640,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | AXA SA | 11.889.895 | 616,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 21.681.737 | 613,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 36.577.667 | 585,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 22.370.194 | 584,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 966.730 | 580,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.646.502 | 577,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Investor AB | 12.916.712 | 558 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 59.063.312 | 557,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 23.775.800 | 555,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 24.190.400 | 549,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12.002.600 | 546,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 1.092.631 | 546,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 17.525.300 | 537,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 8.397.089 | 526 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 8.035.094 | 524,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 41.394.200 | 519,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Glencore PLC | 70.330.649 | 518 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 14.076.700 | 507,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Vinci SA | 3.531.349 | 498,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 13.469.179 | 495,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 2.687.310 | 477 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | RELX PLC | 13.228.122 | 465,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Rheinmetall AG | 345.537 | 456,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 22.579.334 | 455,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 17.231.400 | 455,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Societe Generale SA | 4.828.664 | 453,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 6.792.741 | 453,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Prosus NV | 9.686.245 | 450,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Volvo AB | 11.461.464 | 438,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12.128.300 | 432,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 2.218.250 | 420 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Engie SA | 13.142.186 | 409,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 1.355.388 | 408,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Anglo American PLC | 8.018.814 | 405,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Bayer AG | 7.275.833 | 403,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | KDDI Corp | 21.718.000 | 400,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Atlas Copco AB | 18.931.137 | 400 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Schweiz 9,2 %
- Frankreich 8,8 %
- Deutschland 8,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 1,7 %
- Singapur 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 916 | 47,3 Mrd. $ | 25,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 242 | 26,7 Mrd. $ | 14,31 % |
| 3 | Schweiz | 109 | 17,2 Mrd. $ | 9,22 % |
| 4 | Frankreich | 126 | 16,5 Mrd. $ | 8,84 % |
| 5 | Deutschland | 137 | 15,5 Mrd. $ | 8,31 % |
| 6 | Australien | 205 | 12,4 Mrd. $ | 6,62 % |
| 7 | Niederlande | 58 | 10,1 Mrd. $ | 5,41 % |
| 8 | Spanien | 47 | 6,7 Mrd. $ | 3,58 % |
| 9 | Schweden | 148 | 6,4 Mrd. $ | 3,42 % |
| 10 | Italien | 78 | 6,2 Mrd. $ | 3,34 % |
| 11 | Dänemark | 41 | 3,2 Mrd. $ | 1,74 % |
| 12 | Singapur | 41 | 2,8 Mrd. $ | 1,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core MSCI EAFE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000038930