Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Valeura Energy Inc	2 110	20,8 k $
3 902	Zhejiang Communications Technology Co Ltd	36 540	20,8 k $
3 903	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	11 300	20,8 k $
3 904	ProCredit Holding AG	2 170	20,8 k $
3 905	By-health Co Ltd	13 500	20,8 k $
3 906	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	30 200	20,8 k $
3 907	Greggs PLC	1 004	20,8 k $
3 908	Edison Opto Corp	28 000	20,8 k $
3 909	Oriental Energy Co Ltd	17 600	20,7 k $
3 910	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	27 080	20,7 k $
3 911	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	1 639	20,7 k $
3 912	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	10 500	20,7 k $
3 913	Shimojima Co Ltd	2 505	20,7 k $
3 914	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	36 300	20,7 k $
3 915	Wangfujing Group Co Ltd	11 400	20,7 k $
3 916	Paraca Inc	1 600	20,6 k $
3 917	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	15 800	20,6 k $
3 918	QST International Corp	14 324	20,6 k $
3 919	Segyung Hitech Co Ltd	6 330	20,6 k $
3 920	Lindsay Australia Ltd	47 917	20,6 k $
3 921	Sirio Pharma Co Ltd	7 200	20,6 k $
3 922	Senao International Co Ltd	22 000	20,5 k $
3 923	Federal-Mogul Goetze India Ltd	4 153	20,5 k $
3 924	Sunflower Pharmaceutical Group Co Ltd	10 100	20,5 k $
3 925	Semen Indonesia Persero Tbk PT	177 147	20,5 k $
3 926	Guoquan Food Shanghai Co Ltd	46 000	20,5 k $
3 927	Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd	16 147	20,5 k $
3 928	SWCC Corp	200	20,5 k $
3 929	Trisul SA	20 801	20,5 k $
3 930	Prinx Chengshan Holdings Ltd	20 000	20,5 k $
3 931	Zhongyuan Environment-Protection Co Ltd	16 500	20,4 k $
3 932	Maxiparts Ltd	15 650	20,4 k $
3 933	JS Global Lifestyle Co Ltd	93 000	20,4 k $
3 934	Dfds A/S	951	20,4 k $
3 935	Goodluck India Ltd	1 541	20,4 k $
3 936	Gloria Material Technology Corp	20 000	20,4 k $
3 937	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	32 700	20,4 k $
3 938	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	98 600	20,4 k $
3 939	Hanyang Digitech Co Ltd	960	20,4 k $
3 940	Suryoday Small Finance Bank Ltd	12 586	20,4 k $
3 941	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	15 900	20,4 k $
3 942	Rico Auto Industries Ltd	16 938	20,4 k $
3 943	Foryou Corp	4 600	20,3 k $
3 944	Chongqing Road & Bridge Co Ltd	23 300	20,3 k $
3 945	Guangdong Vanward New Electric Co Ltd	16 800	20,3 k $
3 946	Vestum AB	17 354	20,3 k $
3 947	Sanghvi Movers Ltd	5 982	20,3 k $
3 948	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	12 200	20,3 k $
3 949	ZJAMP Group Co Ltd	15 100	20,3 k $
3 950	Taiwan Semiconductor Co Ltd	10 000	20,3 k $
3 951	Hunan New Wellful Co Ltd	24 600	20,2 k $
3 952	Major Cineplex Group PCL	98 500	20,2 k $
3 953	Fujian Longking Co Ltd	7 400	20,2 k $
3 954	A&D HOLON Holdings Co Ltd	1 100	20,2 k $
3 955	Merdeka Battery Materials Tbk PT	514 500	20,2 k $
3 956	Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd	14 100	20,2 k $
3 957	Zojirushi Corp	2 000	20,1 k $
3 958	China National Accord Medicines Corp Ltd	5 600	20,1 k $
3 959	Juki Corp	4 100	20,1 k $
3 960	Korea Fuel-Tech Corp	4 242	20,1 k $
3 961	Autobio Diagnostics Co Ltd	4 100	20,1 k $
3 962	Pumtech Korea Co Ltd	717	20,1 k $
3 963	Daesang Holdings Co Ltd	3 109	20,1 k $
3 964	Automotive Axles Ltd	1 036	20,1 k $
3 965	Guerbet	1 473	20,1 k $
3 966	Pitti Engineering Ltd	1 949	20,1 k $
3 967	Guangdong South New Media Co Ltd	3 600	20,1 k $
3 968	Juniper Hotels Ltd	9 344	20 k $
3 969	Guangzhou Port Co Ltd	42 200	20 k $
3 970	Hainan Haide Capital Management Co Ltd	20 500	20 k $
3 971	Alliance Global Group Inc	143 900	20 k $
3 972	Jensen-Group NV	248	20 k $
3 973	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	18 500	20 k $
3 974	Mewah International Inc	86 100	20 k $
3 975	Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd	17 000	20 k $
3 976	Senao Networks Inc	5 815	19,9 k $
3 977	Webjet Group Ltd	52 258	19,9 k $
3 978	Zhejiang International Group Co Ltd	12 800	19,9 k $
3 979	CSG Holding Co Ltd	33 700	19,9 k $
3 980	SIMPAR SA	8 942	19,9 k $
3 981	Lancy Co Ltd	8 400	19,9 k $
3 982	Bright Dairy & Food Co Ltd	18 300	19,9 k $
3 983	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd	20 800	19,9 k $
3 984	NAC Co Ltd	6 000	19,9 k $
3 985	Guangzhou Development Group Inc	19 000	19,8 k $
3 986	ISRAIR GROUP LTD	37 360	19,8 k $
3 987	Shanghai M&G Stationery Inc	5 500	19,8 k $
3 988	Leoch Energy Inc	2 320	19,8 k $
3 989	Prince Pipes & Fittings Ltd	7 246	19,8 k $
3 990	St Shine Optical Co Ltd	6 000	19,8 k $
3 991	China Haisum Engineering Co Ltd	13 800	19,7 k $
3 992	Superalloy Industrial Co Ltd	15 000	19,7 k $
3 993	Nilkamal Ltd	1 432	19,7 k $
3 994	Indomobil Sukses Internasional Tbk PT	319 500	19,7 k $
3 995	Jupiter Wagons Ltd	6 564	19,6 k $
3 996	Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd	9 100	19,6 k $
3 997	GTM Holdings Corp	21 000	19,6 k $
3 998	Dongguan Development Holdings Co Ltd	12 900	19,6 k $
3 999	Grupo Mateus SA	22 400	19,6 k $
4 000	Guan Chong Bhd	94 366	19,6 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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