Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	Secure Trust Bank PLC	1 288	22 k $
3 802	Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd	18 200	22 k $
3 803	Lao Feng Xiang Co Ltd	3 800	22 k $
3 804	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	13 600	22 k $
3 805	Rasa Corp	1 900	21,9 k $
3 806	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	8 700	21,9 k $
3 807	Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	104 000	21,9 k $
3 808	Seoyon E-Hwa Co Ltd	2 282	21,9 k $
3 809	Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	3 055	21,9 k $
3 810	Visionox Technology Inc	18 400	21,9 k $
3 811	PNC Infratech Ltd	9 684	21,9 k $
3 812	Yifan Pharmaceutical Co Ltd	13 300	21,9 k $
3 813	Siamgas & Petrochemicals PCL	83 800	21,8 k $
3 814	Yanbu Cement Co	5 394	21,8 k $
3 815	Grandjoy Holdings Group Co Ltd	48 600	21,8 k $
3 816	King Polytechnic Engineering Co Ltd	14 000	21,8 k $
3 817	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	72 500	21,8 k $
3 818	Songcheng Performance Development Co Ltd	19 300	21,8 k $
3 819	Bear Electric Appliance Co Ltd	3 600	21,8 k $
3 820	Nova Technology Corp/Taiwan	3 000	21,8 k $
3 821	TA-I Technology Co Ltd	10 000	21,8 k $
3 822	Oriental Watch Holdings	52 000	21,8 k $
3 823	Medi Assist Healthcare Services Ltd	6 004	21,8 k $
3 824	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	20 300	21,8 k $
3 825	Taaleri Plc	2 423	21,8 k $
3 826	Shimadaya Corp	2 000	21,7 k $
3 827	Hesteel Co Ltd	63 500	21,7 k $
3 828	Jingjin Equipment Inc	7 900	21,7 k $
3 829	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	15 700	21,7 k $
3 830	Valor Estate Ltd	19 709	21,7 k $
3 831	Kenanga Investment Bank Bhd	109 500	21,7 k $
3 832	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd	12 200	21,7 k $
3 833	Gulf International Services QSC	37 959	21,7 k $
3 834	Huaxi Securities Co Ltd	16 900	21,7 k $
3 835	Formosa Optical Technology Co Ltd	7 000	21,6 k $
3 836	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	645 700	21,6 k $
3 837	SC Asset Corp PCL	352 300	21,6 k $
3 838	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	8 400	21,6 k $
3 839	Zinus Inc	2 480	21,6 k $
3 840	Savita Oil Technologies Ltd	5 680	21,6 k $
3 841	Porton Pharma Solutions Ltd	6 900	21,6 k $
3 842	TSP Wind Power Group Co Ltd	12 900	21,6 k $
3 843	Fukui Bank Ltd/The	900	21,6 k $
3 844	Maccura Biotechnology Co Ltd	14 000	21,6 k $
3 845	Monash IVF Group Ltd	40 926	21,5 k $
3 846	First Copper Technology Co Ltd	18 000	21,5 k $
3 847	Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd	37 700	21,5 k $
3 848	Watahan & Co Ltd	2 400	21,5 k $
3 849	Tanabe Engineering Corp	1 300	21,5 k $
3 850	Restaurant Brands Asia Ltd	30 974	21,5 k $
3 851	Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd	30 200	21,5 k $
3 852	Gajah Tunggal Tbk PT	310 300	21,4 k $
3 853	Hotel Grand Central Ltd	35 281	21,4 k $
3 854	Garware Hi-Tech Films Ltd	504	21,4 k $
3 855	Shanghai Baolong Automotive Corp	4 300	21,4 k $
3 856	Xinzhi Group Co Ltd	7 200	21,4 k $
3 857	Wirtualna Polska Holding SA	1 337	21,4 k $
3 858	Shandong Lukang Pharma	17 900	21,4 k $
3 859	Sonix Technology Co Ltd	16 000	21,4 k $
3 860	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	10 500	21,3 k $
3 861	Tosho Co Ltd	4 000	21,3 k $
3 862	Wangneng Environment Co Ltd	8 300	21,3 k $
3 863	Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd	32 800	21,3 k $
3 864	Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd	33 800	21,3 k $
3 865	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	15 900	21,3 k $
3 866	Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	27 900	21,3 k $
3 867	Anupam Rasayan India Ltd	1 499	21,2 k $
3 868	doValue SpA	8 588	21,2 k $
3 869	Olba Healthcare Holdings Inc	1 600	21,2 k $
3 870	China Railway Materials Co Ltd	51 500	21,2 k $
3 871	Beijing Strong Biotechnologies Inc	11 400	21,2 k $
3 872	Guizhou Gas Group Corp Ltd	22 400	21,2 k $
3 873	Nicca Chemical Co Ltd	1 800	21,2 k $
3 874	China Publishing & Media Co Ltd	24 600	21,2 k $
3 875	Sumec Corp Ltd	11 800	21,2 k $
3 876	Bursa Cimento Fabrikasi AS	156 049	21,2 k $
3 877	Anhui Korrun Co Ltd	6 800	21,2 k $
3 878	Lucky Cement Corp	46 000	21,1 k $
3 879	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	4 146	21,1 k $
3 880	CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd	17 800	21,1 k $
3 881	Ascom Holding AG	3 126	21,1 k $
3 882	Taiwan Sakura Corp	8 000	21,1 k $
3 883	Channel Infrastructure NZ Ltd	11 722	21 k $
3 884	Xiamen International Airport Co Ltd	8 900	21 k $
3 885	Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd	13 600	21 k $
3 886	Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd	16 800	21 k $
3 887	Daechang Co Ltd	18 702	20,9 k $
3 888	Ningbo Yunsheng Co Ltd	10 700	20,9 k $
3 889	Hangzhou Huawang New Material Technology Co Ltd	14 520	20,9 k $
3 890	Nexen Tire Corp	4 155	20,9 k $
3 891	PharmaEngine Inc	12 000	20,9 k $
3 892	Rich Development Co Ltd	89 990	20,9 k $
3 893	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	4 452	20,9 k $
3 894	Dohome PCL	201 864	20,9 k $
3 895	Sichuan Development Lomon Co Ltd	13 000	20,9 k $
3 896	Grupo Argos SA/Colombia	4 811	20,9 k $
3 897	Shenzhen Zhenye Group Co Ltd	14 700	20,9 k $
3 898	Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd	24 600	20,9 k $
3 899	Skipper Ltd	4 131	20,8 k $
3 900	OR Royalties Inc	566	20,8 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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