Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 4.885 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.901 | Valeura Energy Inc | 2.110 | 20.846 $ | 0,00 % |
| 3.902 | Zhejiang Communications Technology Co Ltd | 36.540 | 20.845,5 $ | 0,00 % |
| 3.903 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 11.300 | 20.845,4 $ | 0,00 % |
| 3.904 | ProCredit Holding AG | 2.170 | 20.827,5 $ | 0,00 % |
| 3.905 | By-health Co Ltd | 13.500 | 20.798,3 $ | 0,00 % |
| 3.906 | Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd | 30.200 | 20.794,9 $ | 0,00 % |
| 3.907 | Greggs PLC | 1.004 | 20.771,7 $ | 0,00 % |
| 3.908 | Edison Opto Corp | 28.000 | 20.765,1 $ | 0,00 % |
| 3.909 | Oriental Energy Co Ltd | 17.600 | 20.739 $ | 0,00 % |
| 3.910 | Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd | 27.080 | 20.733,4 $ | 0,00 % |
| 3.911 | Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 1.639 | 20.715,3 $ | 0,00 % |
| 3.912 | Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd | 10.500 | 20.711,4 $ | 0,00 % |
| 3.913 | Shimojima Co Ltd | 2.505 | 20.690,9 $ | 0,00 % |
| 3.914 | Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 36.300 | 20.684,6 $ | 0,00 % |
| 3.915 | Wangfujing Group Co Ltd | 11.400 | 20.675,8 $ | 0,00 % |
| 3.916 | Paraca Inc | 1.600 | 20.642,3 $ | 0,00 % |
| 3.917 | Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd | 15.800 | 20.621,7 $ | 0,00 % |
| 3.918 | QST International Corp | 14.324 | 20.614,2 $ | 0,00 % |
| 3.919 | Segyung Hitech Co Ltd | 6.330 | 20.592,7 $ | 0,00 % |
| 3.920 | Lindsay Australia Ltd | 47.917 | 20.590,7 $ | 0,00 % |
| 3.921 | Sirio Pharma Co Ltd | 7.200 | 20.565 $ | 0,00 % |
| 3.922 | Senao International Co Ltd | 22.000 | 20.546,8 $ | 0,00 % |
| 3.923 | Federal-Mogul Goetze India Ltd | 4.153 | 20.542,5 $ | 0,00 % |
| 3.924 | Sunflower Pharmaceutical Group Co Ltd | 10.100 | 20.535,8 $ | 0,00 % |
| 3.925 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 177.147 | 20.519,9 $ | 0,00 % |
| 3.926 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 46.000 | 20.484,4 $ | 0,00 % |
| 3.927 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 16.147 | 20.479,7 $ | 0,00 % |
| 3.928 | SWCC Corp | 200 | 20.471,3 $ | 0,00 % |
| 3.929 | Trisul SA | 20.801 | 20.457,4 $ | 0,00 % |
| 3.930 | Prinx Chengshan Holdings Ltd | 20.000 | 20.452,5 $ | 0,00 % |
| 3.931 | Zhongyuan Environment-Protection Co Ltd | 16.500 | 20.449,9 $ | 0,00 % |
| 3.932 | Maxiparts Ltd | 15.650 | 20.448,1 $ | 0,00 % |
| 3.933 | JS Global Lifestyle Co Ltd | 93.000 | 20.439,5 $ | 0,00 % |
| 3.934 | Dfds A/S | 951 | 20.426,6 $ | 0,00 % |
| 3.935 | Goodluck India Ltd | 1.541 | 20.421,2 $ | 0,00 % |
| 3.936 | Gloria Material Technology Corp | 20.000 | 20.411,3 $ | 0,00 % |
| 3.937 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 32.700 | 20.405,9 $ | 0,00 % |
| 3.938 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 98.600 | 20.391 $ | 0,00 % |
| 3.939 | Hanyang Digitech Co Ltd | 960 | 20.377,1 $ | 0,00 % |
| 3.940 | Suryoday Small Finance Bank Ltd | 12.586 | 20.375,2 $ | 0,00 % |
| 3.941 | Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd | 15.900 | 20.362,9 $ | 0,00 % |
| 3.942 | Rico Auto Industries Ltd | 16.938 | 20.359,3 $ | 0,00 % |
| 3.943 | Foryou Corp | 4.600 | 20.343,8 $ | 0,00 % |
| 3.944 | Chongqing Road & Bridge Co Ltd | 23.300 | 20.339,8 $ | 0,00 % |
| 3.945 | Guangdong Vanward New Electric Co Ltd | 16.800 | 20.336,6 $ | 0,00 % |
| 3.946 | Vestum AB | 17.354 | 20.300,7 $ | 0,00 % |
| 3.947 | Sanghvi Movers Ltd | 5.982 | 20.292,5 $ | 0,00 % |
| 3.948 | Tayho Advanced Materials Group Co Ltd | 12.200 | 20.286,9 $ | 0,00 % |
| 3.949 | ZJAMP Group Co Ltd | 15.100 | 20.282,9 $ | 0,00 % |
| 3.950 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 10.000 | 20.277,8 $ | 0,00 % |
| 3.951 | Hunan New Wellful Co Ltd | 24.600 | 20.245,7 $ | 0,00 % |
| 3.952 | Major Cineplex Group PCL | 98.500 | 20.244,5 $ | 0,00 % |
| 3.953 | Fujian Longking Co Ltd | 7.400 | 20.222,2 $ | 0,00 % |
| 3.954 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 1.100 | 20.206,4 $ | 0,00 % |
| 3.955 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 514.500 | 20.182,4 $ | 0,00 % |
| 3.956 | Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd | 14.100 | 20.154,3 $ | 0,00 % |
| 3.957 | Zojirushi Corp | 2.000 | 20.142,6 $ | 0,00 % |
| 3.958 | China National Accord Medicines Corp Ltd | 5.600 | 20.141,9 $ | 0,00 % |
| 3.959 | Juki Corp | 4.100 | 20.138,4 $ | 0,00 % |
| 3.960 | Korea Fuel-Tech Corp | 4.242 | 20.132,6 $ | 0,00 % |
| 3.961 | Autobio Diagnostics Co Ltd | 4.100 | 20.113,9 $ | 0,00 % |
| 3.962 | Pumtech Korea Co Ltd | 717 | 20.108,2 $ | 0,00 % |
| 3.963 | Daesang Holdings Co Ltd | 3.109 | 20.103,2 $ | 0,00 % |
| 3.964 | Automotive Axles Ltd | 1.036 | 20.091,1 $ | 0,00 % |
| 3.965 | Guerbet | 1.473 | 20.080,9 $ | 0,00 % |
| 3.966 | Pitti Engineering Ltd | 1.949 | 20.075,5 $ | 0,00 % |
| 3.967 | Guangdong South New Media Co Ltd | 3.600 | 20.069,4 $ | 0,00 % |
| 3.968 | Juniper Hotels Ltd | 9.344 | 20.048,2 $ | 0,00 % |
| 3.969 | Guangzhou Port Co Ltd | 42.200 | 20.044,5 $ | 0,00 % |
| 3.970 | Hainan Haide Capital Management Co Ltd | 20.500 | 20.028,9 $ | 0,00 % |
| 3.971 | Alliance Global Group Inc | 143.900 | 20.017,4 $ | 0,00 % |
| 3.972 | Jensen-Group NV | 248 | 20.013,9 $ | 0,00 % |
| 3.973 | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd | 18.500 | 19.985 $ | 0,00 % |
| 3.974 | Mewah International Inc | 86.100 | 19.973,9 $ | 0,00 % |
| 3.975 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 17.000 | 19.966,1 $ | 0,00 % |
| 3.976 | Senao Networks Inc | 5.815 | 19.943,2 $ | 0,00 % |
| 3.977 | Webjet Group Ltd | 52.258 | 19.923,6 $ | 0,00 % |
| 3.978 | Zhejiang International Group Co Ltd | 12.800 | 19.908,1 $ | 0,00 % |
| 3.979 | CSG Holding Co Ltd | 33.700 | 19.902,5 $ | 0,00 % |
| 3.980 | SIMPAR SA | 8.942 | 19.900 $ | 0,00 % |
| 3.981 | Lancy Co Ltd | 8.400 | 19.871,7 $ | 0,00 % |
| 3.982 | Bright Dairy & Food Co Ltd | 18.300 | 19.865,7 $ | 0,00 % |
| 3.983 | Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd | 20.800 | 19.854,3 $ | 0,00 % |
| 3.984 | NAC Co Ltd | 6.000 | 19.851 $ | 0,00 % |
| 3.985 | Guangzhou Development Group Inc | 19.000 | 19.811,7 $ | 0,00 % |
| 3.986 | ISRAIR GROUP LTD | 37.360 | 19.793,9 $ | 0,00 % |
| 3.987 | Shanghai M&G Stationery Inc | 5.500 | 19.791,1 $ | 0,00 % |
| 3.988 | Leoch Energy Inc | 2.320 | 19.789,6 $ | 0,00 % |
| 3.989 | Prince Pipes & Fittings Ltd | 7.246 | 19.780,2 $ | 0,00 % |
| 3.990 | St Shine Optical Co Ltd | 6.000 | 19.750,7 $ | 0,00 % |
| 3.991 | China Haisum Engineering Co Ltd | 13.800 | 19.741,5 $ | 0,00 % |
| 3.992 | Superalloy Industrial Co Ltd | 15.000 | 19.719,5 $ | 0,00 % |
| 3.993 | Nilkamal Ltd | 1.432 | 19.713,3 $ | 0,00 % |
| 3.994 | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT | 319.500 | 19.677,9 $ | 0,00 % |
| 3.995 | Jupiter Wagons Ltd | 6.564 | 19.647,5 $ | 0,00 % |
| 3.996 | Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd | 9.100 | 19.642,6 $ | 0,00 % |
| 3.997 | GTM Holdings Corp | 21.000 | 19.636 $ | 0,00 % |
| 3.998 | Dongguan Development Holdings Co Ltd | 12.900 | 19.635,8 $ | 0,00 % |
| 3.999 | Grupo Mateus SA | 22.400 | 19.632,5 $ | 0,00 % |
| 4.000 | Guan Chong Bhd | 94.366 | 19.622,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Industrie 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 15,9 %
- GBP 7,4 %
- HKD 7,4 %
- TWD 6,2 %
- CAD 6,2 %
- USD 5,9 %
- CHF 5,0 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,6 %
- AUD 3,9 %
- CNY 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- AED 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,1 %
- NZD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Taiwan 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Indien 4,8 %
- Südkorea 4,6 %
- Australien 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,0 %
- Weitere Länder 28,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 746 | 144,8 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Kanada | 151 | 71,7 Mio. $ | 7,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 166 | 66,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 4 | Taiwan | 512 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 180 | 48,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Schweiz | 77 | 47,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Indien | 506 | 43,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Südkorea | 397 | 41,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Australien | 138 | 36,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Italien | 66 | 32,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Frankreich | 72 | 32,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | China | 649 | 27,2 Mio. $ | 2,98 % |
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