Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio
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Actif net: 905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions: 4 885 dans 57 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Subros Ltd	5 228	43,1 k $
2 702	Mitsubishi Research Institute Inc	1 500	43,1 k $
2 703	ZhongMan Petroleum and Natural Gas Group Corp Ltd	8 700	43 k $
2 704	Global Standard Technology Co Ltd	1 282	43 k $
2 705	Studio Dragon Corp	1 817	42,9 k $
2 706	Three's Co Future Technology Group Co Ltd	6 200	42,9 k $
2 707	Bros Eastern Co Ltd	31 500	42,9 k $
2 708	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	4 400	42,8 k $
2 709	Rechi Precision Co Ltd	59 000	42,8 k $
2 710	Lingsen Precision Industries Ltd	45 000	42,8 k $
2 711	Ichiken Co Ltd	2 400	42,7 k $
2 712	Next 15 Group PLC	13 142	42,7 k $
2 713	CECEP Wind-Power Corp	68 250	42,7 k $
2 714	Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd	51 600	42,7 k $
2 715	Rianlon Corp	6 700	42,7 k $
2 716	AIXTRON SE	772	42,7 k $
2 717	Emeco Holdings Ltd	52 156	42,6 k $
2 718	Permanent TSB Group Holdings PLC	12 453	42,6 k $
2 719	Kirloskar Brothers Ltd	2 320	42,6 k $
2 720	Sampo Corp	58 800	42,5 k $
2 721	Eco's Co Ltd/Japan	3 000	42,4 k $
2 722	Zenrin Co Ltd	7 800	42,4 k $
2 723	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	16 200	42,4 k $
2 724	Zeus Co Ltd	3 837	42,4 k $
2 725	TT Electronics plc	26 089	42,3 k $
2 726	Suedzucker AG	2 905	42,3 k $
2 727	Sealand Securities Co Ltd	73 504	42,2 k $
2 728	Tian Di Science & Technology Co Ltd	50 500	42,1 k $
2 729	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	93 900	42,1 k $
2 730	Jyothy Labs Ltd	14 932	42,1 k $
2 731	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	55 500	42,1 k $
2 732	Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC	9 900	42 k $
2 733	Ahresty Corp	7 900	42 k $
2 734	Pharos Energy PLC	110 849	42 k $
2 735	STO Express Co Ltd	17 500	42 k $
2 736	Horizon Oil Ltd	246 669	42 k $
2 737	Birla Corp Ltd	4 316	41,9 k $
2 738	Lung Yen Life Service Corp	30 000	41,9 k $
2 739	Erajaya Swasembada Tbk PT	1 768 000	41,9 k $
2 740	Norinco International Cooperation Ltd	22 300	41,9 k $
2 741	Ningbo Shanshan Co Ltd	17 100	41,8 k $
2 742	Graphite India Ltd	5 618	41,8 k $
2 743	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	26 300	41,8 k $
2 744	China Resources Medical Holdings Co Ltd	114 500	41,8 k $
2 745	Yusys Technologies Co Ltd	14 600	41,8 k $
2 746	Etihad Etisalat Co	2 405	41,8 k $
2 747	Okuwa Co Ltd	8 382	41,8 k $
2 748	M Dias Branco SA	8 800	41,7 k $
2 749	Eris Lifesciences Ltd	2 989	41,7 k $
2 750	FuKoKu Co Ltd	3 700	41,7 k $
2 751	CyberPower Systems Inc	7 000	41,7 k $
2 752	Siward Crystal Technology Co Ltd	33 000	41,7 k $
2 753	Transport International Holdings Ltd	31 994	41,6 k $
2 754	KRBL Ltd	10 737	41,6 k $
2 755	SAMT Co Ltd	8 621	41,5 k $
2 756	General Interface Solution GIS Holding Ltd	17 000	41,5 k $
2 757	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	16 400	41,4 k $
2 758	TYC Brother Industrial Co Ltd	42 000	41,3 k $
2 759	Soda Nikka Co Ltd	6 400	41,3 k $
2 760	Tinergy Chemical Co Ltd	61 200	41,2 k $
2 761	TVS Srichakra Ltd	1 006	41,2 k $
2 762	Inpaq Technology Co Ltd	17 000	41,1 k $
2 763	Marubun Corp	5 500	41 k $
2 764	Symtek Automation Asia Co Ltd	7 269	41 k $
2 765	Boryung	6 086	41 k $
2 766	Star Petroleum Refining PCL	181 300	41 k $
2 767	Earth Corp	1 400	41 k $
2 768	Gunkul Engineering PCL	455 300	40,9 k $
2 769	Alkyl Amines Chemicals	2 555	40,9 k $
2 770	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	93 900	40,8 k $
2 771	Korea Line Corp	23 329	40,8 k $
2 772	Channel Well Technology Co Ltd	23 000	40,8 k $
2 773	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	2 300	40,8 k $
2 774	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd	47 100	40,8 k $
2 775	Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd	9 600	40,8 k $
2 776	Rieter Holding AG	9 776	40,8 k $
2 777	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	8 300	40,8 k $
2 778	Punjab National Bank	35 137	40,8 k $
2 779	Star Cement Ltd	16 744	40,7 k $
2 780	Sunrex Technology Corp	31 685	40,7 k $
2 781	Dashang Co Ltd	15 266	40,7 k $
2 782	Cemex SAB de CV	33 134	40,7 k $
2 783	NSW Inc/Japan	2 600	40,7 k $
2 784	Lotte Rental Co Ltd	1 787	40,7 k $
2 785	LNA Sante SA	1 202	40,7 k $
2 786	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	10 600	40,6 k $
2 787	Foxtons Group PLC	69 434	40,6 k $
2 788	Zhejiang Medicine Co Ltd	19 000	40,6 k $
2 789	JS Corp/KR	4 040	40,5 k $
2 790	Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd	6 300	40,5 k $
2 791	JSP Corp	2 748	40,5 k $
2 792	Dream International Ltd	42 000	40,5 k $
2 793	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	67 038	40,5 k $
2 794	SJM Holdings Ltd	153 000	40,4 k $
2 795	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd	5 200	40,4 k $
2 796	CSB Bank Ltd	9 906	40,4 k $
2 797	Gujarat Ambuja Exports Ltd	24 560	40,4 k $
2 798	Moriroku Co Ltd	2 601	40,4 k $
2 799	Beijing Sinnet Technology Co Ltd	17 200	40,4 k $
2 800	Yechiu Metal Recycling China Ltd	67 200	40,3 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,8 %
Matériaux 1,0 %
Industrie 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,7 %
JPY 15,9 %
GBP 7,4 %
HKD 7,4 %
TWD 6,2 %
CAD 6,2 %
USD 5,9 %
CHF 5,0 %
INR 4,8 %
KRW 4,6 %
AUD 3,9 %
CNY 2,1 %
DKK 1,7 %
SEK 1,6 %
ILS 1,3 %
BRL 0,8 %
SGD 0,7 %
NOK 0,7 %
SAR 0,7 %
ZAR 0,7 %
MYR 0,5 %
IDR 0,4 %
MXN 0,3 %
AED 0,3 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,1 %
NZD 0,1 %
QAR 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,9 %
Canada 7,9 %
Royaume-Uni 7,3 %
Taïwan 6,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
Suisse 5,2 %
Inde 4,8 %
Corée du Sud 4,6 %
Australie 4,0 %
Italie 3,6 %
France 3,6 %
Chine 3,0 %
Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	746	144,8 M $	15,87 %
2	Canada	151	71,7 M $	7,86 %
3	Royaume-Uni	166	66,3 M $	7,27 %
4	Taïwan	512	56,6 M $	6,20 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	180	48,1 M $	5,28 %
6	Suisse	77	47,4 M $	5,20 %
7	Inde	506	43,7 M $	4,79 %
8	Corée du Sud	397	41,7 M $	4,58 %
9	Australie	138	36,4 M $	3,99 %
10	Italie	66	32,7 M $	3,59 %
11	France	72	32,4 M $	3,55 %
12	Chine	649	27,2 M $	2,98 %

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